Likviditet (rapport)

Rapporten Likviditet viser en oversigt over udestående tilgodehavender saldi (AR) og kreditorsaldi (AP) og sammenligner dem med finansposterne. Du kan vælge en bogføringsdato og valuta for at skræddersy rapporten.

Rapporten viser en sammenligning side om side af debitor- og kreditorsaldi i forhold til deres respektive finanskontrolkonti. Dette hjælper med at bekræfte konsistens og fremhæve afstemningsproblemer.

Brugseksempler

Afstemme reskontrosaldi for tilgodehavender (AR) og kreditorer (AP) med deres respektive kontrolkonti i finansbogholderiet. Denne rapport er især nyttig under finansiel afslutning, eller når uoverensstemmelser mellem reskontro- og hovedbogsdata undersøges.

Controllere og økonomiteams kan bruge rapporten til at:

• Afstemme AR- og AP-reskontrosaldi med deres respektive kontrolkonti i finansbogholderiet under finansiel afslutning.
• Identificere uoverensstemmelser mellem reskontro- og hovedbogssaldi.
• Bekræft konsistens, og fremhæv afstemningsproblemer.
• Kontroller hurtigt, om AR- og AP-reskontroer matcher deres respektive kontrolkonti i finans.

Revisorer kan bruge rapporten til at:

• Kontroller, at debitor- og kreditorsaldi stemmer overens med finans.
• Undersøg uoverensstemmelser, der kan indikere bogføringsfejl eller problemer med timingen.

Afprøv rapporten

Prøv rapporten her: Likviditet

Relaterede oplysninger

Indbyggede vigtige økonomiske rapporter
Ad-hoc-analyse på finansdata
Oversigt over økonomisk analyse

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her