Anvende en betalingsplan på fakturakladden

Hvis du vil bruge en betalingsplan i kreditorfakturakladden, skal du aktivere funktionen Anvend betalingsplan på fakturakladde i Funktionsstyring.

Når du har aktiveret funktionen, føjes der et nyt felt af typen Betalingsplan til siden Fakturakladde . Når du opretter en fakturakladdelinje, opdateres feltet Betalingsplan på siden Fakturakladde , hvis du vedligeholder betalingsbetingelserne for kreditoren og vælger betalingsbetingelserne i betalingsplanen.

Du kan ændre den betalingsplan, du bruger, i henhold til dit forretningsmæssige krav. Under bogføring af kreditorfakturakladden opretter systemet åbne kreditorposteringer i overensstemmelse med betalingsplanen.

• Hvis du vil gennemse flere åbne kreditorposteringer, som betalingsplanen genererede, skal du gå til Kreditorfakturaer >> Åbn kreditorfakturaer og angive fakturanummeret eller kreditorkontoen.
• Du kan gennemse eller konfigurere betalingsplanen ved at gå til Kreditor > Opsætning af betaling > Betalingsplan.
• Hvis du vil konfigurere betalingsbetingelserne og tildele en betalingsplan, skal du gå til Kreditor > Opsætning af betaling > Betalingsbetingelser.
• Hvis du vil vedligeholde betalingsbetingelserne for en kreditor, skal du gå til Kreditor > Alle kreditorer, vælge kreditorkontoen og derefter angive feltet Betalingsbetingelser under fanen Betaling.

Funktionen til betalingsplan er også tilgængelig i processen Kreditorfakturaregistrering. Hvis der er valgt en betalingsplan i fakturaregisterkladden, genereres der ikke flere kreditorbetalingslinjer, når fakturaregisteret bogføres. Kreditorbetalingslinjerne genereres, når fakturaen godkendes.

Begrænsning

Hvis betalingsplanen findes på fakturahovedet for en afventende kreditorfaktura, er der en avanceret side, hvor brugerne kan redigere betalingslinjerne. Brugerne kan f.eks. redigere forfaldsdatoen og værdien for hver betalingslinje. Betalingslinjer, som fakturakladden genererer, har værdien fra betalingsplanen.

Denne funktion er tilgængelig for kreditorfakturakladden og ventende fakturaer i en fremtidig version.

Flette en betalingsplan

Fra og med Dynamics 365 Finance version 10.0.42 kan du flette åbne transaktioner, som du opdeler fra den samme betalingsplan, ved hjælp af knappen Merge betalingsplan.

Funktionen Flet betalingsplan for debitortransaktioner eller kreditortransaktioner i Administration af funktioner introducerer denne funktionalitet. Når du aktiverer denne funktion, skal du følge disse trin for at flette en betalingsplan:

1. Gå til Alle leverandører eller Alle kunder>Transaktioner>Udlign transaktioner.
2. Vælg Betalingsplan, og vælg derefter Flet betalingsplan.
3. Markér åbne transaktioner, der opdeler betalingstidsplanen.
4. Vælg Markér som primær betaling for at vælge hovedbetalingen.
5. Vælg Flet betalingsplan for at kombinere alle de markerede transaktioner i én betaling, der har samme forfaldsdato som den primære betaling.