Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Kreditorbogføringsprofiler styrer bogføringen af kreditortransaktioner til Finans.
Kreditorbogføringsprofil
Kreditorposteringsprofiler giver dig mulighed for at tildele finanskonti og dokumentindstillinger til alle kreditorer, en gruppe kreditorer eller en enkelt kreditor. Disse indstillinger gælder, når du opretter indkøbsordrer, leverandørfakturaer og kontantbetalinger. For nogle transaktioner kan du vælge en opslagsprofil, der adskiller sig fra og har forrang frem for de opslagsprofiler, du har oprettet på denne side. Du definerer standardprofilen for opslag på Hovedbogen og Moms FastTab på siden Accounts Creditable parameters . Standardprofilen for opslag vises automatisk i overskriften på nye dokumenter, hvor du kan ændre den til en anden opslagsprofil, hvis det er nødvendigt.
Du kan også knytte bogføringsdefinitioner til posteringsbogføringstyper på siden Definitioner af posteringsbogføring. I stedet for posteringsprofiler er det bogføringsdefinitioner, der styrer, hvordan kreditorposter bogføres i finansmodulet.
Oprette en posteringsprofil
Konfiguration
Angiv de finanskonti, der skal bruges til bogføring af poster med den valgte posteringsprofil. Vælg en kontokode og – når det er muligt – en konto eller et gruppenummer til den valgte posteringsprofil. I bogføringsprocessen finder systemet den mest passende bogføringsprofil for hver transaktion ved at søge efter den mest specifikke kontokode, kontonummer eller gruppe- og nummerkombination i følgende prioritet.
| Feltværdien Kontokode | Feltværdien Konto/gruppenummer | Søgeprioritet |
|---|---|---|
| Bord | Specifik kreditorkonto | 1 |
| Gruppe | Kreditorgruppe, som kreditoren er tildelt | 2 |
| Alle | Tom | 3 |
Hvis du vil have, at alle leverandørtransaktioner skal bruge den samme postprofil, skal du kun oprette én postprofil med Alle i kontokodefeltet . Angiv følgende værdier for at definere en posteringsprofil.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Posteringsprofil | Angiv en kode for posteringsprofilen. Du kan f.eks. oprette to posteringsprofiler for at have én konto til kreditorsaldi i indenlandsk valuta og én konto til kreditorsaldi i udenlandsk valuta. Du kan kalde den ene konto Indland og den anden Udland. |
| Beskrivelse | Angiv en beskrivelse af posteringsprofilen. |
| Kontokode | Angiv, om posteringsprofilen skal gælde for en bestemt kreditor, en gruppe kreditorer eller alle kreditorer:
|
| Konto/gruppenummer | Hvis du vælger Tabel i kontokodefeltet , skal du vælge kontonummeret på den leverandør, der er tilknyttet postprofilen. Hvis du vælger Gruppe, vælg en leverandørgruppe. Hvis du vælger Alle, så lad dette felt stå tomt. |
| Samlekonto | Vælg den hovedbogskonto, som systemet bruger som oversigtskonto for de leverandører, som opslagsprofilen relaterer til. Parameteren 'Tillad ikke manuel indtastning ' for denne hovedkonto er markeret. Hvis du efterfølgende fjerner kontoen fra posteringsprofilen, skal du validere indstillingen Tillad ikke manuel angivelse på Hovedkonti. Bemærk: Hvis du vælger muligheden Brug postdefinitioner på siden med generelle hovedbogsparametre , bruges transaktionsbogføringsdefinitionen for leverandørfakturaer i stedet for oversigtskontoen. |
| Afregn konto | Vælg den likviditetskonto i Finans, der bruges til likviditetsbudgetter. Dette felt er kun tilgængeligt, når likviditetsbudgettering er aktiveret. |
| Momsforudbetalinger | Vælg kontoen for momsbetaling, der er modtaget forud. Bemærk: Den postprofil, som systemet bruger, når betalingen markeres som forudbetaling, vælges i postprofilen med feltet forudbetalingsjournalvoucher i hovedbogen og momsområdet på siden for leverandørkreditorparametre . |
| Indlevering | Vælg den hovedbogskonto, som systemet bogfører oplysninger om ikke-godkendte leverandørfakturaer til. Brugeren indtaster oplysningerne i fakturaregisterjournalen. En bruger angiver f.eks. meget grundlæggende oplysninger om kreditorfakturaer, når de modtages i indgangsbogen. Når fakturaregisteret bogføres, bogfører systemet transaktionerne til den konto, der er indtastet her og i feltet Offset-konto . Når fakturaerne er godkendt, overfører systemet gælden fra ankomstkontoen til leverandøroversigtskontoen. |
| Modkonto | Vælg den hovedbogskonto, du bruger til at modregne ikke-godkendte leverandørfakturaer, når du opdaterer dem ved at bruge fakturaregistret. Offset-kontoen fungerer som offset-kontoen for transaktioner, som du bogfører på ankomstkonti. Derfor indeholder kontoen leverandørkøb, som endnu ikke er godkendt. |
Tabelbegrænsninger
For transaktioner med den valgte postprofil skal du angive, om transaktioner skal afregnes automatisk, beregnes renter og sendes inkassobreve. Du kan også vælge den konto, der skal bruges, når du lukker transaktioner, der har den valgte postprofil.
Angiv følgende værdier for at definere en posteringsprofil
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Udligning | Vælg denne indstilling for at kunne foretage automatisk udligning af poster med denne posteringsprofil. Hvis du opfylder denne mulighed, skal du manuelt afregne transaktioner ved at bruge siden Afregn åbne transaktioner . |
| Annuller | Vælg denne indstilling, hvis du vil kunne annullere poster med denne posteringsprofil. |
| Luk | Vælg en opslagsprofil at skifte til, når du lukker transaktioner med denne opslagsprofil. En transaktion lukkes, når den er fuldt afviklet. |