Dimensionshierarki

Denne artikel indeholder oplysninger om dimensionshierarkier. Brug et dimensionshierarki til at definere rapporteringsstrukturen, omkostningspolitikkerne og sikkerhedskonfigurationen i Omkostningsregnskab.

Oversigt

Omkostningsregnskabet bruger dimensionshierarkier forskellige steder. Med et dimensionshierarki kan du definere følgende oplysninger:

• Den rapporteringsstruktur, der passer til organisationens behov
• Omkostningspolitikker
• Sikkerhedsopsætningen

Her er et eksempel på et dimensionshierarki.

Du kan oprette et dimensionshierarki for følgende dimensionstyper:

• Dimensioner for omkostningselement
• Dimensioner for omkostningsobjekt
• Statistiske dimensioner

Dimensionshierarkitype

Når du opretter et nyt dimensionshierarki, skal du vælge en hierarkitype. Gå til Omkostningsregnskab>Dimensioner>Dimensionshierarkier. Vælg Ny, og vælg en dimensionshierarkitype. Du kan vælge enten Kategoriseringshierarki for dimension eller Klassifikationshierarki for dimension.

Kategoriseringshierarki for dimension

Brug hierarkitypen Dimensionskategorisering til rapportering. Den understøtter kun omkostningselementdimensioner. Når du vælger denne type, gælder følgende regler:

• Du kan knytte et dimensionsmedlem mere end én gang i hierarkistrukturen.
• Du kan placere et omkostningselements dimensionsmedlem i forskellige noder ved at tildele en omkostningsfunktionsmåde til bladnoden.

Klassifikationshierarki for dimension

Brug hierarkitypen Dimensionsklassificering til at definere regler og rapporteringsformål. Den understøtter alle dimensioner, f.eks. omkostningsobjekter, omkostningselementer og statistiske dimensioner. Når du vælger denne type, kan du kun knytte et dimensionsmedlem én gang i hierarkistrukturen.

Oprette og vedligeholde et dimensionshierarki

Opret et dimensionshierarki som en træstruktur, der har node- og bladnoderelationer.

• En node kan have 1:n undernoder.
• En node kan ikke have tildelt både undernoder og bladnoder.
• Du kan kun tildele en node i blade på det laveste niveau i hierarkiet.

Eksempel

Et lille firma har følgende organisationsstruktur, hvor Finans og Human Resources er afdelinger under Administration, og Samling og Emballage er afdelinger under Produktion.

En omkostningsobjektdimension repræsenterer alle bærerne i organisationen.

• Dimension for omkostningsobjekt
  • Bærere

Konfigurer dimensionen for omkostningsobjektet, der repræsenterer alle omkostningssteder som vist i følgende tabel.

En omkostningselementdimension repræsenterer alle omkostningselementerne i organisationen.

• Dimension for omkostningselement
  • Omkostningselementer

Konfigurer dimensionen for omkostningselementet, der repræsenterer alle omkostningselementer som vist i følgende tabel.

Konfigurer et dimensionshierarki, der opfylder organisationens rapporteringskrav, som vist i følgende tabel.

Detaljer om dimensionshierarki

Konfigurer dimensionshierarkiet til rapportering som vist i følgende tabel.

Intervaller for dimensionsmedlemmer

Konfigurer et dimensionshierarki, der opfylder politikkravet som vist i følgende tabel.

Detaljer om dimensionshierarki

Konfigurer dimensionshierarkiet for politikken som vist i følgende tabel.

Intervaller for dimensionsmedlemmer

Kopiere et hierarki

Du kan kopiere et aktuelt dimensionshierarki som udgangspunkt for et nyt dimensionshierarki. Denne fremgangsmåde er nyttig, hvis du vil sammenligne det forrige dimensionshierarki med det nye dimensionshierarki.

Omarrangere noder i et hierarki

Du kan flytte en node op og ned inden for dens aktuelle niveau i strukturen. Brug denne metode til at omarrangere rækkefølgen af noder til rapportering i arbejdsområdet Omkostningskontrol .

Hvis du vil flytte en node til en ny placering i hierarkiet, skal du vælge destinationsnoden. Brug en af to indstillinger til at flytte en node:

• Flyt under – Flyt den markerede node fra den aktuelle placering i hierarkiet, og indsæt den under den valgte målnode.
• Flyt efter – Flyt den markerede node fra den aktuelle placering i hierarkiet, og indsæt den efter den valgte node på dens niveau i hierarkiet.

Definere dimensionshierarkier for rapportering

Dimensionshierarkier er vigtige ved rapportering. Du kan bruge dem til at angive den specifikke struktur, som passer til den enkelte organisation. De sammenlægninger, du udfører på nodeniveau i dimensionshierarkiet, giver interessenter på alle niveauer i organisationen mulighed for at se data på et hvilket som helst niveau.

Du kan finde dimensionshierarkier i følgende rapporteringsværktøjer. Denne fremgangsmåde er med til at sikre konsistens i rapporteringsstrukturen.

• Arbejdsområdet Omkostningsstyring (klient):

  • Styres af konfigurationen.

• Arbejdsområdet Omkostningsstyring (mobilprogram):

  • Styres af konfigurationen.

• Excel

  • Giver mulighed for at vælge bestemte dimensionshierarkier pr. eksportdefinition:

    • Ét dimensionshierarki for omkostningselement (obligatorisk)
    • Ét dimensionshierarki for omkostningselement (valgfrit)
    • Ét statistisk dimensionshierarki (valgfrit)

• Power BI:

  • Alle dimensionshierarkier er tilgængelige.

Hvis du opretter rapporter ved hjælp af Excel eller Power BI, kan du kun eksportere de første 15 niveauer i dimensionshierarkierne. Denne begrænsning findes, fordi Excel og Power BI kræver et fast skema. Hvis et hierarki har mere end 15 niveauer, eksporteres de ekstra niveauer ikke. Den normaliserede tabel indeholder en post for hvert dimensionsmedlem i hierarkiet. Der forekommer derfor automatisk aggregering. Denne funktionsmåde er med til at sikre, at saldi på ethvert af de 15 tilgængelige niveauer i hierarkiet stadig er korrekt.

Følgende eksempel viser, hvordan et dimensionshierarki kan se ud i rapporteringsstrukturen.

Opdater de dimensionshierarkier, du bruger til rapportering

Med tiden skal du opdatere de dimensionshierarkier, du bruger i de tidligere nævnte rapporteringsværktøjer. Du kan opdatere dimensionshierarkier ved at opdatere klienten.

• Arbejdsområdet Omkostningsstyring (klient)
• Arbejdsområdet Omkostningsstyring (mobilprogram)

Opdateringer til dimensionshierarkier hentes hver 24. time af et job, der er cachelagret på forhånd. Når de eksporterede data er opdateret, er de opdaterede dimensionshierarkier tilgængelige i følgende værktøjer:

• Excel
• Power BI

Definere dimensionshierarkier for omkostningspolitikker

Omkostningsregnskab består af flere politikker, hvor du definerer detaljerede regler. Du skal definere et eller flere dimensionshierarkier for følgende politikker:

• Funktionalitet af omkostning
• Omkostningsfordeling
• Omkostningstildeling
• Omkostningstotaler

Dimensionshierarkier gør det nemt at oprette regler. For at undgå at skulle oprette regler for hvert dimensionsmedlem, kan du drage fordel af de aggregeringer af dimensionsmedlemmer, der leveres af dimensionshierarkiniveauer. Hvis du har overlappende regler, skal du definere specifikke regler, som systemet behandler, når det beregner de faste omkostninger.

Eksempel: Definere en politik for omkostningsfunktionalitet

Opret en ny politik for omkostningsadfærd, og tildel de relevante dimensionshierarkier til politikken, som vist i følgende tabel.

Politik for funktionalitet af omkostning

Regler

* Noden for variable omkostninger er ikke påkrævet. Hvis en omkostning ikke er klassificeret som en fast omkostninger, er den en variabel omkostning.

** Der oprettes en detaljeret regel for kombinationen af omkostningselementmedlem 10001, og alle omkostningsobjektmedlemmer, der samles under Finans-hierarkiniveauet (CC002, CC003, CC007).

De foregående regler viser den fleksibilitet, som dimensionshierarkier giver. Ved at definere regler på højt niveau, kan du minimere vedligeholdelsen. Du kan derefter definere detaljerede regler, som passer til en bestemt forretningsmålsætning.

Hvis de dimensionshierarkier, der bruges i regler, opdateres, sender systemet automatisk opdateringerne videre.

Hvis der ikke længere kræves et granularitetsniveau i reglerne, kan du udløbe reglen.

F.eks. er en regel for en specifik omkostningsfunktionsmåde for Finans-omkostningsobjektets dimensionshierarkinode ikke længere påkrævet. I dette tilfælde skal du vælge Udløb regel for at udløbe reglen.

Alle overheadberegninger, der kører efter den 20. januar 2025, tager ikke længere denne regel i betragtning.

Definere dimensionshierarkier for sikkerhedsopsætning

Data i Omkostningsregnskab skal gøres tilgængelige for alle ledere, der er ansvarlige for en rapporteringsenhed. I omkostningsregnskabets terminologi repræsenteres en rapporteringsenhed som et omkostningsobjekt eller en række omkostningsobjekter.

Potentielt er alle ledere i stand til at få adgang til meget følsomme forretningsdata, sådanne indtægter og margener. Det er derfor vigtigt, at du konfigurerer sikkerhed, så ledere kun kan se de data, der er relevante for dem. Af hensyn til datasikkerheden skal du definere dimensionshierarkier.

• Brugen af dimensionshierarkier gælder kun, når den dimensionsværdi, der er valgt i referencen til dimensionshierarkiet, er en omkostningsobjektdimension.
• Du kan kun aktivere ét dimensionshierarki pr. objektdimension for omkostninger i adgangslistehierarkiet.

Detaljer om dimensionshierarki

Et nyt oversigtspanel Brugere er tilgængeligt i hierarkidesigneren. Her kan du indsætte et eller flere bruger-id'er på hver node i hierarkiet.

Intervaller for brugere og dimensionsmedlemmer

Du kan aktivere adgangslistehierarkiet og de tilhørende sikkerhedsindstillinger ved at gå til Omkostningsregnskab>Opsætning>Parametre>Generelt. Vælg parameteren Aktivér læseadgang for dimensionsmedlemmer for omkostningsobjekt.

Indstillingerne for adgangslistehierarkiet styrer de data, der vises i følgende områder:

• Arbejdsområdet Omkostningsstyring (klient):

  • Data på sider, der bruges til at analysere scenarier

• Arbejdsområdet Omkostningsstyring (mobilprogram):

  • Saldi i kort

• Power BI:

  • Data, der vises i Power BI-visualiseringer
  • Data Power BI-visualiseringer, der er integreret i Dynamics 365 Finance-klienten