A-skatopgørelse for Egypten (EG-00005)

I denne artikel forklares det, hvordan du konfigurerer og genererer erklæringer om kildeskat for Egypten i Microsoft Dynamics 365 Finance.

Alle egyptiske enheder skal udarbejde formular 41, som opsummerer alle skatter, der tilbageholdes fra lokale leverandører og tjenesteudbydere. Ud over formular 41 skal formular 11 genereres for at angive alle de tilbageholdte skatter fra udenlandske udbydere.

Rapporten A-skatteopgørelse indeholder følgende rapporter i Dynamics 365 Finance:

• Rapportformular-nr. 41
• Rapportformular-nr. 11

Forudsætninger

Den juridiske enheds primære adresse skal være i Egypten.

I arbejdsområdet Funktionsstyring skal du aktivere følgende funktion:

• Global A-skat

Du kan finde flere oplysninger om aktivering af nye funktioner under Oversigt over funktionsstyring.

Hvis du vil aktivere den globale funktion til indeholdt skat, skal du følge disse trin:

1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Tax>Setup>Parameters>Generelt finansparametre. Under fanen A-skat skal du angive Aktivér global A-skat til Ja.

2. I arbejdsområdet Elektronisk rapportering skal du importere følgende formater for elektronisk rapportering fra lageret:

   • WHT-opgørelse Excel (EG)

   Note

   Det foregående format er baseret på modellen til momsopgørelse og bruger tilknytningen af modellen Til momsopgørelse. Denne ekstra konfiguration importeres automatisk.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du importerer konfigurationer af elektronisk rapportering, i Hent konfigurationer til elektronisk rapportering fra Lifecycle Services.

Hent konfigurationer for elektronisk rapportering

Implementeringen af WHT-formularen til indberetning for Egypten er baseret på konfigurationer af elektronisk rapportering (ER). Du kan finde flere oplysninger om egenskaberne og koncepterne ved konfigurerbar rapportering under Elektronisk rapportering.

I forbindelse med produktions- og brugermodtagelsestestmiljøer (UAT) skal du følge vejledningen i artiklen Hent konfigurationer til elektronisk rapportering fra Lifecycle Services.

Hvis du vil generere A-opgørelserne i en egyptisk enhed medstyring, skal du overføre følgende konfigurationer:

• Momsopgørelsesmodel.version.82.xml eller senere version
• Momsopgørelsesmodel mapping.version.82.133.xml eller senere version
• Momsopgørelse Excel (EG).version.82.21 eller en senere version

Når du er færdig med at downloade ER-konfigurationerne fra LCS (Lifecycle Services) eller det globale lager, skal du følge disse trin:

1. Gå i Dynamics 365 Finance til arbejdsområdet Elektronisk rapportering, og vælg feltet Rapporteringskonfigurationer.
2. Gå til siden Konfigurationer, og vælg Kurs > Indlæs fra XML-fil i handlingsruden.
3. Overfør alle filerne i den rækkefølge, som de er angivet i de forrige punkttegn. Når alle konfigurationerne er overført, skal konfigurationstræet være til stede i Finans.

Konfigurer programspecifikke parametre

Brug indstillingen programspecifikke parametre til at oprette kriterier for klassificering og beregning af momstransaktioner på hver linje i en genereret rapport. Denne klassificering afhænger af konfigurationen af varegruppen for indeholdt skat eller andre kriterier, der er fastlagt i definitionen af opslag.

Formular til A-erklæring 41 indeholder en bestemt kolonne, hvor du klassificerer transaktionen med A-skat i overensstemmelse med skattemyndighedens klassificering med navnet Rabatkodetype. I stedet for at medtage disse nye klassificeringer som nye postdata, når du bogfører transaktionerne, skal du bestemme klassificeringerne baseret på de forskellige opslag, der introduceres i Konfigurationer>Konfigurer programspecifikke parametre>Konfiguration for at opfylde kravene til kilderapporter for Egypten.

Brug følgende konfiguration til at klassificere posteringerne i rapporten med kildeangivelsesformularen 41:

• DiscountTaxTypeLookup –> Kolonne nr. 18

Hvis du vil konfigurere de forskellige opslag, der bruges til at generere WHT-erklæringen og relaterede bograpporter, skal du følge disse trin:

1. I arbejdsområdet for elektronisk rapportering skal du vælge Konfigurationer>Opsætning for at oprette regler, der identificerer hvordan transaktioner klassificeres i momsrapporteringsrapporten.
2. Vælg den aktuelle version, og vælg opslagsnavnet på oversigtspanelet Opslag. F.eks. DiscountTaxTypeLookup. Dette opslag identificerer listen over rabattyper, der kræves af skattemyndighederne.
3. I oversigtspanelet Betingelser skal du vælge Tilføj og på den nye linje i kolonnen Opslagsresultat vælge den relaterede linje, der repræsenterer klassifikationen i Kolonne 18.
4. I kolonnen Varegruppe for indeholdt skat skal du vælge den relaterede kode, du bruger til at identificere klassificeringen. F.eks. Tilladt rabat.
5. Gentag trin 3 og 4 for alle tilgængelige opslag.
6. Vælg Tilføj igen for at medtage den sidste postlinje, og vælg Ikke relevant i kolonnen Opslagsresultat.
7. Vælg Ikke tom i resten af kolonnerne.

Konfigurere finansparametre

Hvis du vil generere WHT-erklæringsformularrapporter i Microsoft Excel, skal du definere et ER-format på siden Generelt finansparametre.

Hvis du vil konfigurere finansparametre, skal du følge disse trin:

1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Moms>Konfiguration>Finansparametre.
2. Under fanen A-skat skal du i feltet Formattilknytning af WHT-opgørelse vælge WHT-opgørelse i Excel (EG). Hvis du lader feltet stå tomt, genereres standardrapporten for moms i SSRS-format.

Generere A-skatteopgørelsesformularer

Processen til forberedelse og afsendelse af en form for A-opgørelse for en bestemt periode er baseret på de posteringer for A-skat, der er bogført under afregnings- og postering af betalingsskatjobbet. Du kan finde flere oplysninger om global A-skat i Global A-skat.

Følg disse trin for at generere formularerne til erklæring om tilbageholdelse:

1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Moms>Erklæringer>A-skat>Betaling af A-skat.
2. Vælg afregningsperioden, og vælg fra-datoen til rapporten.
3. Angiv transaktionsdatoen, og vælg derefter OK.
4. I den dialogboks, der åbnes, skal du vælge en eller flere formulartyper Formularnr. 41, Formular nr. 11 eller Ingen. Hvis du vælger Ingen, genereres standardrapporten.
5. Vælg sprog. Alle rapporter oversættes i en-us og ar-eg.
6. Angiv afdelingen og navnet på den bank, hvor skattebetalingen skal betales.
7. Vælg forretningstype, og angiv derefter check- og dokumentnumrene.
8. Angiv enhedstypen.
9. Angiv navnet på den person, der er registreret for at tildele formen, og vælg OK for at bekræfte generering af rapporter.