Opret intercompany-transaktioner

Gælder for: Projekthandlinger integreret med ERP

Interne transaktioner er tids- og udgiftstransaktioner fra en projektkontrakt, der tilhører ét firma eller en organisationsenhed, mens ressourcerne i projektkontrakten er en del af en anden virksomhed eller organisationsenhed.

Når en intern transaktion godkendes, oprettes følgende faktiske transaktioner

Pris, forbrug af enhedsomkostninger og prissætning og valuta for salgstransaktioner i enheder mellem organisationer er baseret på organisationsenhed. Dette er vigtigt at huske, når du beslutter, hvordan du vil strukturere virksomheder og organisationsenheder i din implementering.

Når du opretter salgsmuligheder, tilbud, projektkontrakter og projektposter, kontrollerer systemet, at ordregiverens valuta stemmer overens med ordregiverens regnskabsvaluta. Når de ikke er ens, kan disse poster ikke oprettes. Valutaen for organisationsenheden defineres i Dynamics 365 Project Operations ved at gå til Dataverse>Indstillinger>Organisationsenheder. En virksomheds regnskabsvaluta defineres i Dynamics 365 Finance ved at gå til Finans>Opsætning af finans>Finans. Valutaen synkroniseres til dit Dataverse-miljø ved hjælp af Ledgers Dual Write-kort.

Systemet opretter faktiske enhedsomkostninger for ressourceallokering og faktiske enhedssalg mellem organisationer i følgende situationer:

• Når resourcingenheden adskiller sig fra den ordregivende enhed
• Når resourcingselskabet adskiller sig fra det ordregivende selskab

Det er dog kun transaktioner, der har en anden resourcing-virksomhed end den ordregivende virksomhed, der overføres til Dynamics 365 Finance-miljøet for yderligere bogføring.

Regnskab for faktiske projektoplysninger registreres i project Operations-integrationskladden i Finance. Systemet opretter følgende kladdelinjer.

Eksempel: Transaktioner mellem selskaber

Molly Clark, udvikler ansat i GBPM registrerer 10 timers arbejde mod et USPM Adventure Works projekt, som er godkendt af projektlederen. Udvikleromkostninger i GBPM er 88 GBP i timen. GBPM fakturerer USPM 120 USD pr. udviklertime. USPM fakturerer kunden Adventure Works, 200 USD for arbejde udført af GBPM-ressourcen. Du kan få flere oplysninger under Konfigurer intern fakturering.

1. I Projekthandlinger skal du gå til Ressourcer og vælge Molly Clark på listen. Vælg GBPM i feltet Firma under fanen Planlægning.
2. Gå til Salgskunder>, og vælg Ny for at oprette en ny kundepost for Adventure Works.
   1. Angiv virksomheden til USPM.
   2. Angiv relationstypen til Kunde.
   3. Vælg Kundegruppe 10 – indenlandsk.
   4. Angiv valuta til USD.
   5. Gem posten.
3. Gå tilSalgsprojektkontrakter>, og opret en ny projektkontrakt for Adventure Works.
   1. Indstil det ejerfirma til USPM og den kontraherende enhed til Contoso Robotics US.
   2. Vælg Adventure Works som kunde.
   3. Vælg en produktprisliste, og gem posten.
   4. Opret en ny kontraktlinje under fanen Kontraktlinjer . Angiv et navn, og vælg Tid og materialer som faktureringsmetode.
   5. Opret et nyt projekt, og knyt det til denne kontraktlinje.
4. Log på som ressource, Molly Clark. Gå tilProjekttidsposter>, og opret en tidspost for Adventure Works-projektet.
5. Log på som projektleder. Gå tilProjektgodkendelser>, og godkend den tidsposttransaktion, der er logført af Molly Clark.
6. Gå til Adventure Works-projektet, og vælg Relaterede>faktiske oplysninger. Følgende faktiske transaktioner oprettes.

1. Log på som USPM-revisor. Åbn finance-forekomsten af Project Operations, og vælg virksomheden USPM.

2. Gå til Projektstyring og regnskab>Periodisk>Project Operations på Customer Engagement>Importer fra klargøring og vælg at køre den periodiske proces. Denne periodiske proces udfylder integrationskladden i Project Operations.

3. Gå til Projektstyring og bogholderi>Kladder>Project Operations-integrationskladde og gennemse kladdelinjerne. Systemet opretter følgende linje.

   Transaktionstype	I salgspris	Transaktionsvaluta	Beløb
   Ikke-faktureret salg	200	USD	2000

   Hvis systemet er konfigureret til at periodisere indtægten for dette projekt, bogføres følgende:

   • Debet: Projekt – salgsværdi for igangværende arbejde 200 USD
   • Kredit: Projekt – periodiseret omsætning 200 USD

   Dette ikke-fakturerede salg er nu klar til fakturering. Fakturaen for kunden Adventure Works kan bogføres økonomisk, når det er nødvendigt.

4. Log på som GBPM-revisor . Åbn finance-forekomsten af Project Operations, og åbn virksomheden GBPM.

5. Gå til Integration af projektstyring og regnskab>for periodiske>projekthandlinger>Importér fra midlertidig tabel , og kør den periodiske proces for at udfylde Project Operations Integration-kladden.

6. Gå til Projektstyring og regnskab>Kladder>Project Operations-integrationsjournal og gennemse linjerne. Systemet opretter følgende linjer.

   Transaktionstype	I salgspris	Transaktionsvaluta	Beløb
   Ressourceringsomkostning pr. enhed	88	GBP	880
   Salg af enheder mellem organisationer	120	USD	1200

   Bogføring af disse poster medfører følgende bilagsposteringer:

   • Debet: Projektomkostninger 88 GBP
   • Kredit: Løntildeling 88 GBP

   Hvis systemet er konfigureret til at periodisere intern omsætning, bogføres følgende:

   • Debet: Projekt – salgsværdi for igangværende arbejde 120 USD
   • Kredit: Projekt – periodiseret omsætning 120 USD

   Systemet er nu klar til at oprette en intern kundefaktura.