WorksheetFunction.OddLYield Methode
Definition
Wichtig
Einige Informationen beziehen sich auf Vorabversionen, die vor dem Release ggf. grundlegend überarbeitet werden. Microsoft übernimmt hinsichtlich der hier bereitgestellten Informationen keine Gewährleistungen, seien sie ausdrücklich oder konkludent.
Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin unabhängig von der Dauer zurück.
public double OddLYield(object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7, object Arg8);Public Function OddLYield (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Arg7 As Object, Optional Arg8 As Object) As DoubleParameter
- Arg1
- Object
Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
- Arg2
- Object
Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft.
- Arg3
- Object
Letzter_Zinstermin – der letzte Zinstermin des Wertpapiers vor dem Fälligkeitstermin.
- Arg4
- Object
Zins – der Zinssatz des Wertpapiers.
- Arg5
- Object
Kurs – der Preis des Wertpapiers.
- Arg6
- Object
Rückzahlung – der Rückkaufswert des Wertpapiers pro 100 $-Nennwert.
- Arg7
- Object
Häufigkeit – die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen gilt Häufigkeit = 1, für halbjährliche Zahlungen Häufigkeit = 2 für vierteljährliche Zahlungen Häufigkeit = 4.
- Arg8
- Object
Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage.
Gibt zurück
Hinweise
Wichtig: Datumsangaben sollten mit der Funktion DATUM oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. For example, use DATE(2008,5,23) for the 23rd day of May, 2008. Problems can occur if dates are entered as text.
| 0 (oder Auslassung) | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Ist/Ist |
| 2 | Ist/360 |
| 3 | Ist/365 |
| 4 | Europäisch 30/360 |
Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 01.01.1900 die fortlaufende Zahl 1 und der 01.01.2008 die fortlaufende Zahl 39448, da dieser Tag 39.448 Tage auf den 01.01.1900 folgt. Microsoft Excel für den Macintosh verwendet standardmäßig ein anderes Datumssystem.
Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer einen Gutschein, z. B. eine Anleihe, erwirbt. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Gutschein abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Emissionsdatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008 und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, also 30 Jahre nach dem Emissionsdatum am 1. Januar 2008.
Abrechnung, Fälligkeit, Letzter_Zinstermin und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.
Wenn Abrechnung, Fälligkeit oder last_interest kein gültiges Datum ist, gibt Ungerade den Wert #VALUE zurück. Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Ist der Wert < 0 oder der Wert 0 ≤, gibt Ungerade den Wert #NUM! zurück. Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Ist Basis < 0 oder > Basis 4, gibt Ungerade den Wert #NUM! zurück. Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Die folgende Datumsbedingung muss erfüllt sein; Andernfalls gibt Ungerade LÄNGEield den #NUM zurück! Fehlerwert:
Fälligkeitsabrechnung >> last_interest
Ungerade LÄNGEield wird folgendermaßen berechnet:
Abbildung 1: Gleichung für die OddLYield-Methode
Dabei gilt:
Ai = Anzahl der aufgelaufenen Tage für die ith oder letzte Gutschein-Periode innerhalb der unregelmäßigen Periode, die vom letzten Zinstermin vor der Tilgung vorwärts gezählt wird.
DCi = Anzahl der Tage, die in der ith- oder letzten Gutschein-Periode gezählt werden, getrennt durch die Länge der tatsächlichen Gutschein-Periode.
NC = Anzahl von Gutschein-Perioden, die in die unregelmäßige Periode passen; enthält diese Zahl einen Bruchteil, wird sie auf die nächsthöhere ganze Zahl erhöht.
NLi = in Tagen angegebene normale Länge der ith oder der letzten Gutschein-Periode innerhalb der ungeraden Gutschein-Periode.