Finanzberichte anzeigen

Dieser Artikel beschreibt, wie Finanzberichte angezeigt und durchsucht werden. Er enthält Informationen zu den verschiedenen Optionen, die Sie auf Finanzberichte anwenden können, um das Erscheinungsbild und die Daten, die die Berichte enthalten, zu ändern.

Finanzberichterstellung – Übersicht

Öffnen eines Finanzberichts

Um einen Bericht zu öffnen, wählen Sie den Berichtsnamen aus. Wenn ein Bericht zum ersten Mal geöffnet wird, wird er automatisch für den vorherigen Monat generiert. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht zum ersten Mal im August 2025 öffnen, wird der Bericht für den 31. Juli 2025 generiert. Nach dem Öffnen eines Berichts können Sie ihn durchsuchen, indem Sie Detailinformationen bestimmter Daten anzeigen und Berichtsoptionen ändern.

Anzeigen von Detailinformationen zu einem Finanzbericht

Finanzberichte können mehrere Detailebenen enthalten. Die Finanzebene ist die erste Ebene, die Sie sehen, wenn Sie einen Finanzbericht öffnen. Um zur Kontoebene zu wechseln, wählen Sie die Daten aus, für die Sie Details anzeigen möchten. Um beispielsweise die Kontodetails für Verkäufe anzuzeigen, wählen Sie die Verkaufsdaten aus, die Sie untersuchen möchten. Von der Kontoebene aus können Sie über die Anzeige von Details die Transaktionen anzeigen, die den Kontosaldo bilden. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Transaktionen anzuzeigen: Berichtsbuchungen und Belegbuchungen.

• Berichtstransaktionen – Transaktionen werden in einer formatierten Ansicht angezeigt, die im Finanzbericht enthalten ist. Wenn Sie Transaktionen in der formatierten Ansicht anzeigen möchten, wählen Sie die Daten aus, nach der ein Drilldown ausgeführt werden soll, und wählen Sie dann Drill zum Melden der Transaktionsebene aus.
• Belegbuchungen – Es wird eine Belegbuchungsanfrage geöffnet, in der Transaktionen angezeigt werden können. Um Transaktionen in der Gutscheintransaktionsanfrage anzuzeigen, wählen Sie die Daten aus, nach der ein Drilldown durchgeführt werden soll, und wählen Sie dann "Kontotransaktionen öffnen" aus.

Wenn es sich um Budgetdaten handelt, können Sie die Budgetkontoeinträge öffnen. Um eine der Ebenen des Berichts zu schließen und an der Stelle zurückzugeben, an der Sie begonnen haben, drücken Sie ESC, oder wählen Sie oben rechts die Schaltfläche " Schließen " (X) aus.

Ändern von Berichtsoptionen

Sie können Attributs- und Dimensionsfilter anwenden oder das Budgetszenario in einem Bericht vom Typ Istwert im Vergleich zu Budget ändern. Wählen Sie im Aktionsbereich Berichtsoptionen aus, und führen Sie dann eine oder mehrere der folgenden Schritte aus:

• Um Attributfilter auf einen Bericht anzuwenden, wählen Sie Einen Attributfilter hinzufügen aus. Wählen Sie das Attribut aus, geben Sie den Attributwert ein, und wählen Sie dann OK aus. Wenn Sie beispielsweise das Attribut Kontokategorie auswählen, geben Sie VERKAUF als Attributwert ein. Um einen Attributfilter zu entfernen, wählen Sie "Löschen" aus.
• Um Dimensionsfilter auf einen Bericht anzuwenden, wählen Sie Dimensionsfilter hinzufügen aus. Wählen Sie die Dimension aus, und geben Sie anschließend entweder die Dimensionskennung ein oder wählen Sie die Dimension aus der Liste aus. Um einen Dimensionsfilter zu entfernen, wählen Sie Löschen.
• Wenn Sie das Szenario eines Ist-/Budgetberichts ändern möchten, wählen Sie ein neues Szenario aus, und wählen Sie dann "OK" aus. Wenn das ausgewählte Szenario für ein anderes Geschäftsjahr gilt, werden keine Ergebnisse zurückgegeben. Wenn beispielsweise ein Bericht für FY2020 generiert wird und das aktuelle Szenario für FY2025 gilt und das neue Szenario für FY2021 ausgewählt ist, werden keine Ergebnisse zurückgegeben. Wenn ein neues Szenario für einen anderen Geschäftsjahres benötigt wird, generieren Sie eine neue Version des Berichts für das Geschäftsjahr, das dem Szenario zugeordnet ist.

Wenn Sie "OK" auswählen, wendet der Bericht alle ausgewählten Optionen an. Wenn Sie entscheiden, dass Sie die ausgewählten Optionen nicht anwenden möchten, wählen Sie "Abbrechen" aus.

Aktualisieren eines Finanzberichts

Sie können einen Finanzbericht generieren, sodass die aktuellen Daten für die Periode und das Jahr angezeigt werden, für die der Bericht generiert wurde. Wenn Sie beispielsweise einen Finanzbericht aktualisieren, der für Oktober 2025 generiert wurde, spiegelt der Bericht alle neuen Transaktionen wider, die für Oktober 2025 gebucht wurden. Um einen Finanzbericht zu aktualisieren, wählen Sie im Aktionsbereich "Generieren" aus.

Anzeigen eines Finanzberichts in einer anderen Währung

Ein Finanzbericht kann jederzeit in jeder Währung angezeigt werden. Um einen Bericht in einer anderen Währung anzuzeigen, wählen Sie im Aktionsbereich "Währung" und dann eine Währung aus. Der Bericht wird in diese Währung konvertiert, und die Ergebnisse werden angezeigt. Alle Währungscodes oder Symbole, die im Rahmen des Berichtsentwurf enthalten sind, werden aktualisiert, um die neue Währung widerzuspiegeln. Die Währungen, die in der Liste angezeigt werden, sind die in Finance konfigurierten Berichtswährungen.

Anzeigen einer zusammengefassten Ansicht des Finanzberichts

Ein Finanzbericht kann Detailpositionen und zusammengefasste Positionen enthalten. Detailpositionen sind Positionen, die Hauptkonten oder Dimensionen enthalten. Zusammengefasste Positionen sind Beschreibungs-, Gesamt- und Berechnungspositionen. Wenn Sie nur die Zusammenfassungszeilen eines Berichts anzeigen möchten, wählen Sie "Anzeigen" und dann nur "Zusammenfassungszeilen" aus. Der Bericht wird reduziert, und es werden nur die zusammengefassten Positionen angezeigt. Wenn Sie die Detailzeilen zusammen mit den Hauptzeilen anzeigen möchten, wählen Sie "Anzeigen" und dann nur "Zusammenfassungszeilen" aus.

Drucken eines Finanzberichts

Beim Drucken eines Finanzberichts wird eine PDF-Datei erstellt, die dann manuell gedruckt werden kann. Um einen druckbaren Finanzbericht zu erstellen, wählen Sie im Aktionsbereich "Drucken" aus, und führen Sie dann einen oder mehrere dieser Schritte aus, um die Druckoptionen festzulegen:

• Um verschiedene Detailebenen in den gedruckten Bericht einzuschließen, legen Sie den Schieberegler auf "Ja " oder "Nein" fest. Wenn ein Bericht eine Berichterstellungsstruktur verwendet, können Sie festlegen, ob alle Berichterstellungseinheiten oder nur die aktuelle Berichterstellungseinheit einbezogen werden sollen.
• Um die Seitengröße festzulegen, wählen Sie eine Seitengröße in der Liste aus.
• Um das Seitenlayout festzulegen, wählen Sie ein Layout in der Liste aus. Wenn der Berichtsinhalt an die ausgewählte Breite angepasst werden soll, legen Sie den Schieberegler auf Ja fest.
• Um die Seitenränder festzulegen, geben Sie die Größe der Ränder für oben, unten, links und rechts in Zoll an.

Nachdem Sie die Druckoptionen festgelegt haben, wählen Sie "Drucken" aus, um den Vorgang fortzusetzen. Sie werden aufgefordert, die Datei herunterzuladen oder die Datei in OneDrive oder SharePoint zu speichern. Wenn Sie entscheiden, dass Sie den Vorgang nicht fortsetzen möchten, wählen Sie stattdessen "Abbrechen" aus . Nachdem Sie den Vorgang fortgesetzt haben, beginnt der Bericht auf dem Server zu rendern, und Sie werden aufgefordert, den Bericht im PDF-Format herunterzuladen. Sie können den Bericht jetzt in Ihrem PDF-Viewer anzeigen. Von hier aus können Sie den Drucker auswählen, an den der Bericht gesendet werden soll, und alle weiteren Anpassungen für die Druckoptionen vornehmen.

Exportieren eines Finanzberichts

Um einen Finanzbericht zu exportieren, wählen Sie im Aktionsbereich "Exportieren" aus. Der Bericht wird in Microsoft Excel exportiert, und Ihr Browser fordert Sie auf, die exportierte Datei zu öffnen oder zu speichern. Die im Berichtsentwurf definierten Exporteinstellungen werden auf den exportierten Bericht angewendet.

Weitere Ressourcen

Finanzberichterstellung