Projektkategorien konfigurieren

Gilt für: Mit ERP integrierte Projektvorgänge

Project Operations bietet robuste Funktionen zum Kategorisieren von Einnahmen und Ausgaben für Projekte. Mithilfe von Kategorien können Sie Projekttransaktionen melden und analysieren und die Buchungen im Hauptbuch steuern.

Das folgende Diagramm zeigt die Korrelation zwischen Transaktionskategorien, gemeinsamen Kategorien und Projektkategorien.

Transaktionskategorien sind die grundlegende Gruppierung für Projekttransaktionen. Diese Gruppierung verfügt über eine Reihe freigegebener Kategorien, die Sie für alle Anwendungen und Module freigeben können. Projektkategorien sind die granularste Ebene von Kategorien. Projektkategorien sind spezifisch für juristische Personen, Module und Anwendungen.

Transaktionskategorien

Transaktionskategorien stellen die grundlegende Gruppierung für Projekttransaktionen dar. Sie sind nicht unternehmens- oder transaktionsspezifisch. Contoso Robotics verwendet beispielsweise Design-, Reise-, Installations- und Diensttransaktionskategorien, um Projekttransaktionen zu gruppieren.

Definieren von Transaktionskategorien innerhalb von Dataverse.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen>Transaktionskategorien, um das Formular zu öffnen.
2. Erstellen Sie eine neue Transaktionskategorie, indem Sie entweder Neu oder Aus Excel importieren auswählen.

In der Finanz- und Betriebsarchitektur enthält das Formular Transaktionskategorien eine Liste der in Dataverse definierten Transaktionskategorien und die Zuordnung zu den einzelnen gemeinsamen Kategorien. Der Transaktionskategorie von Dataverse wird eine eindeutige Kennung ähnlich TCN-0000001000-D3B43 zugewiesen. Anschließend werden fünf Transaktionskategorien erstellt, um die Einrichtung für jeden freigegebenen Kategorietyp zu ermöglichen. Wenn Sie beispielsweise eine Kategorie mit dem Namen „Schulung“ verwenden, lautet die Zuordnung zu den Enumerationswerten für das Setup:

Benutzende arbeiten in Dataverse in der Regel mit dem Namen der Kategorie. Innerhalb der Finanz- und Betriebsarchitektur erfordert die Verwendung der Kategorie häufig eine Kombination aus gemeinsamer Kategorie-ID und Typ.

Ein Benutzender in Dataverse kann ein Vertriebsjournal mit Spesentyp für die Kategorie „Schulung“ eingeben. In der Finanz- und Betriebsarchitektur legt der Benutzer eine Standardkategorie für Spesentransaktionen fest, die verwendet werden sollen, indem der Standardwert auf TCN-00000010000-D3B43-Expense festgelegt wird.

Gemeinsam genutzte Kategorien

Microsoft Dynamics 365 verwendet das Konzept der freigegebenen Kategorien, um Ausgaben in verschiedenen Anwendungen zu kategorisieren, z. B. Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain und Project Operations. Für jede Transaktionskategorie, die Sie erstellen, erstellt Project Operations automatisch fünf verwandte gemeinsame Kategorien: Stunden, Kosten, Gebühren und Akonto. Sie können die gemeinsamen Kategorien überprüfen und anpassen, indem Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Einrichten>Kategorien>Gemeinsame Kategorien wechseln.

Neue Funktion zum Zulassen von Kategorien für Transaktionen vom Typ Akonto

In der Version 10.0.41 können Sie mit einer neuen Funktion eine gemeinsame Kategorie für Transaktionen vom Typ „On-Account“ erstellen. In der Funktionsverwaltung steht jetzt das Feature Projektkategorien für Akonto-Transaktionen aktivieren zur Verfügung. Zu den neuen Funktionen, die durch diese Funktion ermöglicht werden, gehören:

• Für neu erstellte Transaktionskategorien in Dataverse steht nun eine fünfte gemeinsam genutzte Kategorie zur Konfiguration zur Verfügung.
• Projektmanagement- und Buchhaltungsparameter verfügt über eine neue Standardeinstellung, um die Kategorie für Transaktionen auf Rechnung als Standard festzulegen. Diese Standardeinstellung gilt sowohl für Retainer als auch für Meilenstein-Transaktionen.
• Mit dem Formular Kategoriegruppen können Sie nun Gruppen des Typs On-Account konfigurieren.
• Mit dem Formular Projektkategorien können Sie jetzt eine Kategorie vom Typ "On-Account" konfigurieren.
• Kategorie wird als optionales Feld hinzugefügt. Bestehende Konto-Transaktionen funktionieren weiterhin, ohne dass eine Kategorie konfiguriert ist. Neue auf Rechnung gebuchte Transaktionen funktionieren mit oder ohne vordefinierte Kategorie. Die Buchung basiert weiterhin auf der Einrichtung der Sachkontobuchungseinstellungen für die Buchungsart Fakturierte Umsatzerlöse – Akonto.
• Das Formular Sachkontobuchungseinstellungen wurde erweitert, um die Konfiguration eines bestimmten Hauptkontos für eine bestimmte Kategoriebeziehung zu ermöglichen. Diese Erweiterung ermöglicht es Benutzern, ein anderes Umsatzkonto für verschiedene Kategorien einzurichten.
• Das Formular Akonto ermöglicht die Bearbeitung der Kategorie und das Formular Projektrechnungsvorschläge vor der Buchung.

Projektkategorien

Projektkategorien stellen die detaillierteste Ebene der Kategoriekonfiguration dar und müssen von einem Projektbuchhalter separat und für jedes Unternehmen konfiguriert werden.

1. Wechseln Sie zu Project Management and Accounting>Setup>Categories>Project categories.
2. Wählen Sie Neu aus.
3. Wählen Sie die Kategorie-ID der freigegebenen Kategorie aus, die Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben. Mit Project Operations können nur die gemeinsam genutzten Kategorien verwendet werden, die Transaktionskategorien zugeordnet sind.
4. Wählen Sie eine Kategoriegruppe aus.

Kategoriegruppen

Verwenden Sie Kategoriegruppen, um Eigenschaften, in erster Linie das Veröffentlichen von Profilen, zwischen verwandten Project Kategorien zu teilen. Jeder Transaktionstyp erfordert mindestens eine Kategoriegruppe, und Sie weisen jeder Projektkategorie eine Gruppe zu.

Project Operations definiert die Buchungsspezifikationen mithilfe der Projektkosten- und Umsatzprofilregeln, der Projektkategorien und Kategoriegruppen. Sie können Kategoriegruppen unter Projektmanagement und -buchhaltung>Einrichtung>Kategorien>Kategoriegruppen einrichten.