Generar informes financieros

Este artículo proporciona información acerca de la generación de un informe financiero.

Para generar un informe siga los pasos siguientes:

1. Abra la definición del informe y seleccione Generar.
2. La página Estado de la cola del informe se abrirá e indicará la ubicación del informe en la cola.

A medida que avanza la generación de informes, es posible que vea los siguientes indicadores de estado de la cola de informes en la página Estado de la cola de informes.

De forma predeterminada, el informe generado se abre en el visor web. Las siguientes opciones están disponibles para generar informes:

• Configure una programación para generar automáticamente un informe o un grupo de informes.
• Compruebe si faltan cuentas o datos en un informe y valide la precisión de un informe.

Al generar un informe, el sistema usa las opciones que se especifican en las pestañas Definición de informe.

Generar un informe financiero

Para generar un informe financiero, vaya a Contabilidad general>Consultas e informes>Informes financieros.

• Seleccione un informe para generarlo y elija Generar.
• Rellene el campo Fecha del informe y seleccione Aceptar.

Una vez generado el informe, puede verlo en la sección Informes . Puede seleccionar Ver o Eliminar el informe.

Para generar un informe mediante el Diseñador de informes, siga estos pasos:

1. Abra la definición del informe y, a continuación, seleccione Generar.
2. La página Estado de la cola del informe se abrirá e indicará la ubicación del informe en la cola. De forma predeterminada, el informe generado se abre en el visor web.

¿Qué esperar una vez enviada la solicitud de generación de informes?

• Una vez enviada una solicitud para generar un informe, el informe aparece en la página Estado de la cola de informes, en la sección Lista de la cola de informes.
• Si envía varias solicitudes de generación de informes al mismo tiempo, se pueden procesar hasta tres informes al mismo tiempo en una instancia de servicio de proceso de informes financieros y se pueden procesar hasta cinco informes simultáneamente en un entorno.
• La cola de generación de informes es la cola de primero en entrar, primero en salir.
• Puede cancelar la generación de informes antes de que entre en el estado final seleccionando el informe y seleccionando Quitar. Una vez cancelado el informe, el estado del informe es Cancelado.

Grupos de informes

Los grupos de informes son una forma eficaz de generar varios informes al mismo tiempo. Por ejemplo, a fin de mes sus usuarios generan ocho informes cada mes. Cree un grupo de informes y, en lugar de seleccionar Generar para cada uno de los ocho informes del grupo, seleccione Generar para el grupo de informes. Los ocho informes se generan en un paso. Cuando se generen los informes del grupo de informes seleccionado, vaya a Informes financieros (Libro de contabilidad > general: consultas e informes > financieros) para ver los informes individuales.

Para configurar un grupo de informes, siga estos pasos:

1. En Report designer, seleccione Grupos de informes.
2. Seleccione las definiciones de informes existentes para incluirlas en su grupo de informes.
3. Seleccione anular la configuración de la empresa, los detalles y la fecha de cada uno de los informes que incluye en el grupo. Establezca el nivel Compañía, Período, Año y Detalle de cada informe.
4. Guarde el grupo de informes.

Programar la generación de informes

Muchas compañías cuentan con un conjunto base de informes que se ejecutan en intervalos programados para la alineación con sus procesos empresariales. Puede programar un informe para que se genere con regularidad, por ejemplo diaria, semanal, mensual o anualmente. Esto puede realizarse en un solo informe o en un grupo de informes que incluye varias compañías. Deberá especificar las credenciales para cada una de las compañías especificadas, tales como las de una definición de organigrama. Si las credenciales no son válidas, el informe muestra solo la información a la que tiene permiso de acceso, como la empresa en la que ha iniciado sesión en el momento. La información de salida se lee primero en el grupo de informes y luego en los informes individuales.

A medida que se crean y se guardan las programaciones del informe, se muestran en el panel de navegación en Programaciones del informe. Puede crear carpetas para organizar los informes. Si un informe único de una programación no se ejecuta, se seguirán ejecutando los demás informes.

Crear una programación del informe

1. En el Report designer, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego seleccione Programación de informes. Se abre el cuadro de diálogo Nueva programación de informes.

2. En Configuración, seleccione un informe individual o un grupo de informes a programar. Solo puede seleccionar informes o grupos de informes de la selección de compañía o bloque de creación en la que haya iniciado sesión.

3. Seleccione la casilla Activar para activar la programación de informes. Solamente el creador del informe o un administrador puede activar o desactivar una programación de informe.

4. En Frecuencia, en el campo Iniciar periodicidad, seleccione la fecha en la que comenzará la programación. De manera predeterminada, se selecciona la fecha de sistema actual del equipo cliente.

5. En el campo Generar informe a las, seleccione la hora a la que se debe generar el informe. Si especifica una hora anterior a la hora actual del sistema, el informe se ejecutará en la siguiente fecha programada.

6. En Patrón de periodicidad, especifique la frecuencia con la que se ejecuta el informe. De forma predeterminada, se selecciona Diariamente, con un valor de Intervalo (días) de 1. Otras opciones incluyen Todas las semanas, Todos los meses y Todos los años.

7. En Intervalo de periodicidad, seleccione cuando se debe dejar de generar el informe.

   • Sin fecha de finalización: la programación del informe se ejecuta de forma indefinida.
   • Establecer número de ocurrencias: la programación de informes se ejecuta el número de veces especificado y después se desactiva.
   • Finalizar el: la programación de informes finaliza en la fecha especificada.

8. Haga clic en Guardar. En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique un nombre y una descripción únicos para la programación de informes.

Para copiar una programación de informe, debe tener el rol de diseñador o de administrador. Incluso si un administrador modifica la programación del informe, el informe mantiene las credenciales del usuario que creó el informe.

Copiar una programación nueva

1. En Report designer, seleccione Programaciones de informes y abra la programación de informes que desea copiar.
2. Vaya a Archivo y seleccione Guardar como. Introduzca un nuevo nombre y una descripción para el horario en el cuadro de diálogo Guardar como. Seleccione Aceptar y la nueva programación se mostrará en el panel de navegación.
3. En la nueva programación, modifique los campos y la información según sea necesario y seleccione Guardar en la barra de herramientas, o elija Guardar en el menú Archivo.

Para eliminar una programación del informe, debe ser el propietario de la programación del informe o tener un rol de administrador.

Eliminar una programación del informe

1. En Report designer, seleccione Programaciones de informes en el panel de navegación.
2. Seleccione la programación del informe que desea eliminar y, a continuación, seleccione Eliminar o Eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Verificación de eliminación, seleccione Sí para eliminar permanentemente la programación del informe. Si no tiene permiso para eliminar la programación, se mostrará un mensaje y el informe no se eliminará.

Credenciales y programaciones de informes

Si no especifica las credenciales necesarias para todas las empresas incluidas en los informes, aparece el siguiente mensaje al guardar la programación del informe: "Debe especificar sus credenciales para las empresas que se incluyen en esta programación del informe. Seleccione el botón Permisos para especificar las credenciales".

Por ejemplo, un usuario inicia sesión en la compañía A. El usuario crea una programación para un informe que usa una definición de árbol de informes para recopilar datos de varias empresas. Al guardar la programación del informe, se le solicita al usuario que especifique las credenciales para las demás compañías especificadas en la definición de organigrama. Cuando tus credenciales caducan, los informes afectados en la programación de informes no se generarán hasta que las credenciales se actualicen. Aparecerá un mensaje en la cola de informes que indica que se deben actualizar los permisos. La programación del informe falla si tienen lugar las siguientes situaciones (porque requieren credenciales):

• Se agrega una nueva empresa a un árbol de informes para un informe individual.
• Se modifica un informe de un grupo de informes.
• Se agrega un nuevo informe para una empresa adicional a un grupo de informes.

Para continuar, seleccione Permisos en el cuadro de diálogo Programación de informes y escriba las credenciales adecuadas.

Característica que falta de análisis de la cuenta

Puede buscar las dimensiones y las cuentas financieras que podrían faltar en las definiciones de filas, informando definiciones de organigramas y definiciones del informe en un grupo de bloques de creación. Esta característica es útil al crear o actualizar varias cuentas o bloques de creación durante un breve período de tiempo y desea comprobar que toda la información nueva se incluye en los informes.

El proceso determina las cuentas que faltan mediante los valores más bajos y más altos de la definición de fila o la definición del árbol de informes. A continuación, muestra una lista de cuentas que no están en la definición de fila o la definición del árbol de informes, pero que se encuentran en los datos financieros. Si una cuenta que falta es mayor o menor que los valores de la definición de fila, dicha cuenta no se incluye en la lista de cuentas que faltan.

No suelen faltar cuentas en los informes que tiene intervalos de valores. Si es posible, use los intervalos en el bloque de creación para incluir nuevas cuentas cuando se crean. Si cualquier definición de informe se establece en una compañía @ANY, podrá iniciar sesión en una compañía específica y ejecutar un análisis de cuenta que falta para ella.

Ejecutar análisis de cuentas que faltan

1. En Report designer, seleccione Herramientas y luego elija Análisis de cuentas que faltan.

2. En Filtro de empresas, seleccione una empresa para filtrar los resultados o seleccione Todas (sin filtro) para mostrar los resultados de todas las empresas disponibles.

3. En Filtro de dimensiones, seleccione una dimensión para filtrar los resultados o seleccione Todas (sin filtro) para ver toda la información de dimensiones para todas las dimensiones disponibles.

4. En Agrupar por, seleccione una opción para ordenar los resultados. Puede ordenar los resultados según el bloque de creación afectado u ordenar los resultados por conjuntos de dimensiones y valores.

5. Revise los resultados que se muestran. Cuando selecciona un elemento en el panel superior, el panel inferior muestra información adicional acerca de la excepción. Esto incluye las dimensiones, los valores y los informes relacionados.

6. Para abrir el elemento afectado, seleccione el icono asociado que se muestra en el panel de la lista o haga clic con el botón secundario en el elemento y seleccione Abrir. Para seleccionar varios elementos, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras selecciona los elementos en el panel inferior.

7. Si se devuelven algunos valores, bloques de creación o informes que no deberían estar incluidos en el análisis, haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione Excluir, o active la casilla Excluir junto al elemento para quitar el elemento de la lista. Los artículos excluidos no se incluyen al actualizar la lista. Para seleccionar varios elementos, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras selecciona los elementos en el panel inferior. Para ver todos los elementos, incluidos los resultados seleccionados anteriormente para su exclusión del análisis, seleccione la casilla Mostrar bloques de creación y valores excluidos y luego elija Actualizar.

8. Seleccione Actualizar para actualizar las excepciones que ha abordado. Seleccione Sí para realizar una actualización completa de todos los resultados o seleccione No para realizar una actualización parcial.

   Note

   La página se actualiza automáticamente cuando se abre a menos que se abra la página en los últimos 15 minutos.

9. Al resolver los problemas, seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.

Métodos abreviados de teclado para el análisis de cuentas que faltan

Cuando se ejecuta un análisis de cuentas que faltan, los métodos abreviados de teclado siguientes están disponibles.

Recursos adicionales

Informes financieros

Interfaz del Diseñador de informes