Applicare uno scadenziario pagamenti al giornale di registrazione fatture

Per usare una pianificazione dei pagamenti nel giornale di registrazione fatture fornitore, è necessario abilitare la funzionalità Applica pianificazione dei pagamenti al giornale di registrazione fatture in Gestione funzionalità.

Dopo aver abilitato la funzionalità, viene aggiunto un nuovo campo Pianificazione pagamenti alla pagina Giornale di registrazione fatture . Quando si crea una riga del giornale di registrazione fatture, se si mantengono le condizioni di pagamento nel fornitore e si selezionano le condizioni di pagamento nella pianificazione dei pagamenti, il campo Pianificazione pagamenti viene aggiornato nella pagina Giornale di registrazione fatture .

È possibile modificare la pianificazione dei pagamenti usata, in base alle esigenze aziendali. Durante la registrazione del giornale di registrazione fatture fornitore, il sistema crea transazioni aperte fornitore in base allo scadenzario pagamenti.

• Per esaminare più transazioni aperte del fornitore generate dallo scadenzario pagamenti, andare a Contabilità fornitori > Fatture > Fatture fornitore aperte e immettere il numero di fattura o il conto fornitore.
• Per rivedere o configurare lo scadenziario dei pagamenti, vai a Contabilità fornitori > Impostazione pagamenti > Scadenzario pagamenti.
• Per configurare i termini di pagamento e assegnare uno scadenzario pagamenti, vai a Contabilità fornitori > Impostazione pagamenti > Termini di pagamento.
• Per mantenere i termini di pagamento su un fornitore, vai a Contabilità fornitori > Tutti i fornitori, selezionare il conto fornitore, quindi nella scheda Pagamento, impostare il campo Termini di pagamento.

La funzione di scadenziario dei pagamenti è disponibile anche nel processo Registro fatture fornitori. Se nel giornale di registrazione fatture viene selezionato uno scadenzario pagamenti, più righe di pagamento fornitore non verranno generate al momento della registrazione nel registro fatture. Le righe di pagamento fornitore vengono generate quando la fattura viene approvata.

Limitation

Per una fattura fornitore in sospeso, se la pianificazione dei pagamenti è nell'intestazione della fattura, è disponibile una pagina avanzata che consente agli utenti di modificare le righe di pagamento. Ad esempio, gli utenti possono modificare la data di scadenza e il valore per ogni riga di pagamento. Le righe di pagamento generate dal giornale di registrazione della fattura assumono il valore della pianificazione dei pagamenti.

Questa funzionalità sarà disponibile per il giornale di registrazione fatture fornitore e le fatture in sospeso in una versione futura.

Unire uno scadenzario pagamenti

A partire dalla release 10.0.42 di Dynamics 365 Field Service, è possibile unire le transazioni aperte che sono state suddivise dalla stessa pianificazione di pagamento tramite il pulsante Unisci pianificazione di pagamento.

La funzionalità Unisci scadenzario pagamenti per le transazioni cliente o fornitore in Gestione funzionalità introduce questa funzionalità. Quando si attiva questa funzionalità, seguire questa procedura per unire una pianificazione dei pagamenti:

1. Vai a Tutti i fornitori o Tutti i clienti>Transazioni>Regola transazioni.
2. Selezionare Pianificazione dei pagamenti e quindi Unisci pianificazioni dei pagamenti.
3. Contrassegnare le transazioni aperte suddivise applicando lo scadenziario pagamenti.
4. Seleziona Contrassegna come pagamento primario per selezionare il pagamento principale.
5. Seleziona Unisci scadenziario pagamenti per combinare tutte le transazioni contrassegnate in un pagamento che ha la stessa data di scadenza del pagamento principale.