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I profili di registrazione fornitore controllano la registrazione delle transazioni fornitore nella contabilità generale.
Profili registrazione fornitori
I profili registrazione del fornitore consentono di assegnare i conti CoGe e le impostazioni del documento a tutti i fornitori, a un gruppo di fornitori o a un singolo fornitore. Queste impostazioni si applicano quando crei ordini di acquisto, fatture ai fornitori e pagamenti in contanti. Per alcune transazioni, puoi selezionare un profilo di pubblicazione che differisce e ha la precedenza rispetto a quelli che hai creato in questa pagina. Definisci il profilo di pubblicazione predefinito nella Tabula Gemma Maggiore e Tassa sulle Vendite nella pagina dei parametri dei conti da pagare . Il profilo di pubblicazione predefinito appare automaticamente nell'intestazione dei nuovi documenti, dove puoi cambiarlo con un profilo di pubblicazione diverso se necessario.
È inoltre possibile associare le definizioni di registrazione ai tipi di registrazione transazioni nella pagina Definizioni di registrazione transazioni. Le definizioni di registrazione controllano la registrazione delle transazioni fornitore nella contabilità generale invece dei profili registrazione.
Creazione di un profilo registrazione
Setup
Specificare i conti CoGe utilizzati nella registrazione delle transazioni che utilizzano il profilo registrazione selezionato. Selezionare un codice conto e, quando possibile, un numero di conto o di gruppo per il profilo registrazione selezionato. Nel processo di pubblicazione, il sistema individua il profilo di pubblicazione più appropriato per ogni transazione cercando il codice di conto, il numero di conto o la combinazione di gruppo e numero più specifici nella seguente priorità.
| Codice conto - valore del campo | Numero conto/gruppo - valore del campo | Priorità ricerca |
|---|---|---|
| Tabella | Conto specifico del fornitore. | 1 |
| Gruppo | Gruppo di fornitori assegnato al fornitore | 2 |
| Tutto | Vuoto | 3 |
Se vuoi che tutte le transazioni del fornitore usino lo stesso profilo di pubblicazione, imposta solo un profilo di pubblicazione con Tutti nel campo del codice conto . Specificare i valori seguenti per impostare il profilo registrazione.
| Campo | Description |
|---|---|
| Profilo registrazione | Immettere un codice per il profilo registrazione. Ad esempio, è possibile creare due profili registrazione per ottenere un conto per i saldi fornitore in valuta nazionale e un altro conto per i saldi fornitore in valuta estera. È possibile chiamare un conto Nazionale e l'altro Estero. |
| Description | Immettere una descrizione del profilo registrazione. |
| Codice conto | Specificare se il profilo registrazione è valido per uno specifico fornitore, un gruppo di fornitori o tutti i fornitori.
|
| Numero conto/gruppo | Se selezioni Tabella nel campo del codice conto , seleziona il numero di conto del fornitore associato al profilo di pubblicazione. Se selezioni Gruppo, seleziona un gruppo di fornitori. Se selezioni Tutti, lascia questo campo vuoto. |
| Conto riepilogativo | Seleziona l'account registro che il sistema utilizza come conto riepilogo per i fornitori a cui si riferisce il profilo di pubblicazione. Il parametro Non permettere l'inserimento manuale per questo account principale è segnato. Se successivamente si rimuove questo conto dal profilo di registrazione, convalidare l'impostazione Non consentire immissione manuale nella pagina Conti principali. Nota: Se selezioni l'opzione Usa definizioni di registrazione nella pagina dei parametri del libro mastro, viene utilizzata la definizione di registrazione delle transazioni per le fatture dei fornitori al posto del conto sommario. |
| Conto di liquidazione | Selezionare il conto CoGe liquidità utilizzato per le previsioni di cassa. Questo campo è disponibile solo quando le previsioni di cassa sono abilitate. |
| Pagamenti anticipati IVA | Selezionare il conto per i pagamenti IVA incassati in anticipo. Nota: Il profilo di pubblicazione utilizzato dal sistema quando il pagamento viene contrassegnato come pagamento anticipato viene selezionato nel profilo Registrazione con il campo voucher del diario prepagamento nell'area Registro Maggiore e imposta sulle vendite nella pagina dei parametri Conti da pagare . |
| Arrivo | Seleziona l'account registro su cui il sistema pubblica le informazioni sulle fatture dei fornitori non approvate. L'utente inserisce le informazioni nel registro delle fatture. Si supponga ad esempio che un utente immetta informazioni molto generali sulle fatture fornitore non appena queste vengono inserite nel registro fatture. Quando il registro fatture viene registrato, il sistema pubblica le transazioni sul conto inserito qui e nel campo del conto Offset . Quando le fatture vengono approvate, il sistema trasferisce il debito dal conto di arrivo al conto sommario del fornitore. |
| Conto di contropartita | Seleziona il conto registro che usi per compensare le fatture non approvate dai fornitori quando le aggiorni usando il registro fatture. Il conto offset funziona come conto offset per le transazioni che pubblichi ai conti di arrivo. Pertanto, l'account contiene acquisti del fornitore che non sono ancora stati approvati. |
Restrizioni tabella
Per le transazioni che hanno il profilo di registrazione selezionato, specifica se saldare automaticamente le transazioni, calcolare gli interessi e inviare lettere di recupero crediti. Puoi anche selezionare l'account da usare per la chiusura delle transazioni che hanno il profilo di pubblicazione selezionato.
Specificare i valori seguenti per impostare il profilo registrazione
| Campo | Description |
|---|---|
| Liquidazione | Selezionare questa opzione per attivare la liquidazione automatica delle transazioni con questo profilo registrazione. Se elimini questa opzione, devi regolare manualmente le transazioni utilizzando la pagina Regolamento transazioni aperte . |
| Annulla | Selezionare questa opzione per poter annullare le transazioni con questo profilo registrazione. |
| Chiudi | Seleziona un profilo di pubblicazione da modificare al momento della chiusura delle transazioni che hanno questo profilo. Una transazione viene chiusa quando è completamente saldata. |