Visualizzare report finanziari

In questo articolo viene descritto come visualizzare ed esplorare i report finanziari. Include informazioni sulle varie opzioni che è possibile applicare ai report finanziari per modificare l'aspetto e i dati inclusi.

Panoramica su Financial Reporting

Aprire un report finanziario

Per aprire un report, selezionare il nome del report. La prima volta che un report viene aperto, viene generato automaticamente per il mese precedente. Ad esempio, se si apre un report per la prima volta nell'agosto 2025, il report viene generato per il 31 luglio 2025. Dopo l'apertura di un report, puoi iniziare a esplorarlo eseguendo il drill-down su parti specifiche di dati e modificando le opzioni di report.

Eseguire il drill-down su un report finanziario

I report finanziari possono includere più livelli di dettaglio. Il livello finanziario è il primo livello che si nota quando si apre un report finanziario. Per accedere al livello di account, selezionare i dati su cui eseguire il drill-down. Ad esempio, per visualizzare i dettagli del conto per le vendite, selezionare i dati di vendita che si desidera esplorare. Dal livello di conto è possibile eseguire il drill-down per visualizzare le transazioni che costituiscono il saldo del conto. Sono disponibili due metodi per visualizzare le transazioni: transazioni report e transazioni giustificativo.

Transazioni del report: le transazioni vengono visualizzate in una visualizzazione formattata inclusa nel report finanziario. Per visualizzare le transazioni nella visualizzazione formattata, selezionare i dati su cui effettuare il drill-down e quindi selezionare Esegui il drill-down al livello di transazione del report.
Transazioni giustificativo: una richiesta di informazioni su transazioni giustificativo viene aperta, in cui è possibile visualizzare le transazioni. Per visualizzare le transazioni nella richiesta di transazione voucher, selezionare i dati su cui eseguire il drill-down e quindi selezionare Apri transazioni conto.

Se i dati sono dati del budget, è possibile scegliere di aprire le voci contabili del budget. Per chiudere uno dei livelli del report e tornare a dove è stato avviato, premere ESC o selezionare il pulsante Chiudi (X) in alto a destra.

Cambiare le opzioni del report

È possibile applicare filtri di dimensione e di attributo o modificare lo scenario del budget di un report Effettivi rispetto al budget. Nel riquadro azioni selezionare Opzioni report e quindi seguire una o più delle operazioni seguenti:

Per applicare filtri di attributi a un report, selezionare Aggiungere un filtro attributi. Selezionare l'attributo, digitare il valore dell'attributo e quindi selezionare OK. Ad esempio, se si seleziona l'attributo Categoria conti, immettere VENDITE come valore di attributo. Per rimuovere un filtro di attributi, selezionare Cancella.
Per applicare filtri di dimensioni a un report, selezionare Aggiungere un filtro dimensioni. Selezionare la dimensione e quindi digitare l'ID dimensione o selezionare la dimensione nell'elenco. Per rimuovere un filtro di dimensione, selezionare Cancella.
Per modificare lo scenario in un report Effettivo rispetto al budget , selezionare un nuovo scenario e quindi selezionare OK. Se lo scenario selezionato è relativo a un anno fiscale diverso, non verranno restituiti risultati. Ad esempio, se viene generato un report per FY2020 e lo scenario corrente è per FY2025 e il nuovo scenario selezionato è per FY2021, non vengono restituiti risultati. Se un nuovo scenario per un anno fiscale differente è necessario, generare una nuova versione del report per l'anno fiscale correlato allo scenario.

Quando si seleziona OK, il report applica tutte le opzioni selezionate. Se si decide di non applicare le opzioni selezionate, selezionare Annulla.

Aggiornare un report finanziario

È possibile generare (aggiornamento) un report finanziario per visualizzare i dati più recenti per il periodo e l'anno in cui il report è stato generato. Ad esempio, se si aggiorna un report finanziario generato per ottobre 2025, il report riflette le nuove transazioni registrate per ottobre 2025. Per aggiornare un report finanziario, nel riquadro azioni selezionare Genera.

Visualizzare un report finanziario in una valuta diversa

Un report finanziario può essere visualizzato in qualsiasi valuta in qualsiasi momento. Per visualizzare un report in una valuta diversa, nel riquadro azioni selezionare Valuta e quindi selezionare una valuta. Il report viene convertito nella valuta e i risultati vengono visualizzati. Tutti i codici valuta o simboli inclusi come parte della progettazione del report vengono aggiornati in modo da riflettere la nuova valuta. Le valute visualizzate nell'elenco sono le valute di dichiarazione configurate in Finance.

Visualizzare una visualizzazione riepilogativa del report finanziario

Un report finanziario può contenere le righe di dettaglio e le righe riepilogative. Le righe di dettaglio sono righe contenenti i conti principali o le dimensioni. Le righe riepilogative sono descrizione, totale e righe di calcolo. Per visualizzare solo le righe di riepilogo di un report, selezionare Mostra e quindi solo Righe di riepilogo. Il report viene compresso e visualizza solo le righe riepilogative. Per visualizzare le righe di dettaglio insieme alle righe di riepilogo, selezionare Mostra e quindi selezionare di nuovo Righe di riepilogo.

Stampare un report finanziario

La stampa di un report finanziario crea un file PDF che può quindi essere stampato manualmente. Per creare un report finanziario stampabile, nel riquadro azioni selezionare Stampa e quindi seguire una o più di queste operazioni per impostare le opzioni di stampa:

Per includere vari livelli di dettaglio nel report stampato, impostare il dispositivo di scorrimento su Sì o No. Se un report utilizza una struttura gerarchica, è possibile scegliere di includere tutti i punti di rilevazione o solo il punto di rilevazione corrente.
Per impostare le dimensioni della pagina, selezionare le dimensioni della pagina nell'elenco.
Per impostare il layout di pagina, selezionare un layout nell'elenco. Se si desidera che il contenuto del report si adatti alla larghezza selezionata, impostare il dispositivo di scorrimento su Sì.
Per impostare i margini di pagina, immettere la dimensione dei margini superiore, inferiore, sinistro e destro in pollici.

Dopo aver impostato le opzioni di stampa, selezionare Stampa per continuare. Viene richiesto di scaricare il file o salvare il file in OneDrive o SharePoint. Se si decide di non continuare, selezionare Annulla . Dopo aver continuato, il report inizia il rendering sul server e viene richiesto di scaricare il report in formato PDF. È ora possibile visualizzare il report nel visualizzatore PDF. Da qui è possibile selezionare la stampante a cui inviare il report e apportare ulteriori modifiche per le opzioni di stampa.

Esportare un report finanziario

Per esportare un report finanziario, nel riquadro azioni selezionare Esporta. Il report viene esportato in Microsoft Excel e il browser chiede di aprire o salvare il file esportato. Le impostazioni di esportazione definite nella progettazione del report vengono applicate al report esportato.