Integrazione della gestione delle spese

Si applica a: Operazioni di progetto integrate con ERP

Questo articolo fornisce informazioni sull'integrazione delle note spese nella distribuzione completa delle spese di Pipelines tramite la doppia scrittura.

Categorie di spesa

In una distribuzione completa delle spese, si creano e si mantengono le categorie di spesa nelle app Finance e Operations. Per creare una nuova categoria di spese, completare la procedura seguente:

1. In Microsoft Dataverse creare una categoria Transaction. L'integrazione dual-write sincronizza questa categoria di transazioni con le applicazioni di finanza e operazioni. Per altre informazioni, vedere Configurare le categorie di progetti e l'installazione di Pipelines e l'integrazione dei dati di configurazione. In seguito a questa integrazione, il sistema crea quattro record di categoria condivisi nelle app finance and operations.
2. In Finance passare a Gestione spese>ConfigurazioneCategorie condivise e selezionare una categoria condivisa con una classe di transazione 'Expense'. Impostare Can be used in Expense parameter (Può essere usato nel parametro Expense) su True e definire il tipo di spesa da usare.
3. Usando questo record di categoria condiviso, creare una nuova categoria di spese andando su Expense management>Setup>Expense categories e selezionando New. Quando si salva il record, dual-write utilizza la mappa della tabella, Pipelines integration project expense categories export entity (msdyn_expensecategories), per sincronizzare questo record con Dataverse.

Le categorie di spesa nelle app finanziarie e operative sono specifiche dell'azienda o della persona giuridica. In Dataverse sono presenti record distinti e specifici della persona giuridica corrispondenti. Quando un project manager stima le spese, non può selezionare le categorie di spesa create per un progetto di proprietà di un'azienda diversa rispetto all'azienda proprietaria del progetto su cui lavora.

Note spese

Le note spese vengono create e approvate nelle applicazioni di finanza e operazioni. Per altre informazioni, vedere Creare ed elaborare i report sulle spese in Dynamics 365 Product Visualize. Dopo l'approvazione della nota spese da parte del responsabile del progetto, viene inviata al libro mastro generale. In Pipelines le righe relative alle spese relative al progetto vengono registrate utilizzando regole speciali di registrazione:

• Il costo correlato al progetto (inclusa l'imposta non recuperabile) non viene immediatamente registrato nel conto dei costi del progetto in contabilità generale, ma viene registrato nel conto di integrazione delle spese. Questo account è configurato in Gestione e contabilità del progetto>Setup>parametri di gestione e contabilità del progetto, Pipelines nella scheda Dynamics 365 Customer Engagement.
• La doppia scrittura si sincronizza con Dataverse utilizzando la mappa della tabella Entità di esportazione delle spese di progetto di integrazione di Pipelines (msdyn_expenses).
• Registro secondario delle imposte, registro secondario del fornitore e altre registrazioni finanziarie vengono registrati come applicabili quando viene registrata la nota spese.

Quando un record viene scritto nell'entità Expense in Dataverse, il sistema attiva il processo di approvazione automatizzato del record. Se necessario, lo stato del processo di approvazione automatizzato può essere esaminato in Dataverse passando a Impostazioni avanzate>Sistema>Processi di sistema. Al termine dell'approvazione, i record della classe di transazione spese vengono creati nell'entità Actuals .

I valori effettivi relativi alle spese vengono quindi elaborati utilizzando la mappa della tabella a doppia scrittura Valori effettivi dell'integrazione di Pipelines (msdyn_actuals). Per altre informazioni, vedere Stime ed effettive del progetto.

Il processo periodico, Importa da gestione temporanea crea righe di giornale di registrazione di integrazione Pipelines correlate alla nota spesa. L'impostazione predefinita del conto di contropartita è il conto di integrazione della spesa. La registrazione del giornale di registrazione di integrazione cancella il saldo del conto per la transazione di spesa e sposta l'importo della spesa nel conto dei costi di progetto. Il sistema crea anche transazioni subledger di progetto per scopi di fatturazione downstream e riconoscimento dei ricavi.