この記事では、Microsoft Dynamics 365 Finance 一般元帳でデータをアーカイブする方法について説明します。
重要
- 決算処理が完了した会計年度の場合にのみ、元帳データをアーカイブできます。
- アーカイブ ジョブは、異なる年の時系列順に実行する必要があります。 たとえば、2021 の元帳データをアーカイブする前に、2020 の元帳データをアーカイブする必要があります。
前提条件
一般会計トランザクションをアーカイブする前に、次の前提条件が満たされていることを確認します。
- 会計年度の期間がなく、会社は開いています。
- あなたは特定の会社での会計年度の期末決算を実行します。
- 会社の前会計年度の一般会計トランザクションをアーカイブします。
アーカイブ ジョブの設定
アーカイブ ジョブを設定するには、次の手順に従います。
システム管理>Dataverse の長期保存が可能なアーカイブ に移動して Dataverse の長期保存が可能なアーカイブ ワークスペースを開きます。
総勘定元帳の機能シナリオを選択します。
更新 を選択すると、総勘定元帳の会計年度および会社のデータセットがアーカイブに設定されます。
注記
会計年度と会社の元帳データに対して期間と年末を閉じた後、更新処理を実行してください。 新しい長期保存ジョブをスケジュールする前に、アーカイブの準備の状態が準備完了になっている必要があります。
新しい長期保存を選択すると、新しい総勘定元帳の長期保存ジョブをスケジュールするためのウィザードが開きます。
ジョブの名前を入力し、次へ を選択します。
一度に 1 つ以上の企業に対して新しい長期保有ジョブをスケジュールできます。 これらのジョブの実行は連続しています。
基準の定義 ページで、一般会計データをアーカイブする会計年度と企業の組み合わせを選択します。
次へ を選択します。
スケジューリングの種類を選択します。 2 つのタイプがサポートされています:
- 単体実行 – 長期保存と履歴保存は、両方のプロセスが完了するまで継続的に実行されます。 データは常に、まず Dataverse の長期保存にアーカイブされます。 その後、履歴テーブルに保存が発生します。
- 毎日決められた時間内 - 長期リテンションは完了するまで継続的に行われます。 履歴への保存 処理は、指定されたアーカイブ開始時間と停止時間の間のみ実行される。
選択した会計年度および会社のアーカイブ ジョブをスケジュールするには、完了 を選択します。
詳細ログを表示するには、進捗状況を表示するを選択します。
履歴テーブルの履歴データの表示
トランザクションの履歴の詳細を表示するには、次の手順に従います。
- 総勘定元帳>照会およびレポート>伝票トランザクション履歴 の順に移動します。
重要
アーカイブされたデータの表示では、試算表データが要約形式で表示されます。 しかし、トランザクションの詳細にドリルすると、空白のウィンドウが表示されます。 データは Dataverse 長期ストレージとローカル履歴コピーに移動されます。
キャパシティ レポート
Dataverse の長期保持に移行した Finance アプリケーション テーブルは、Power Platform 管理センター のデータベース ストレージ容量レポートに表示されます。 ライブテーブルと履歴テーブルは、Power Platform 管理センターの容量レポートの財務セクションで使用できます。