Generer finansrapporter

Denne artikkelen inneholder generell informasjon generering av finansrapporter.

Følg denne fremgangsmåten for å generere en rapport:

1. Åpne rapportdefinisjonen, og velg Generer.
2. Siden Rapportkøstatus åpnes og angir hvor rapporten er i køen.

Etter hvert som rapportgenereringen utvikler seg, kan du se følgende statusindikatorer for rapportkøen på statussiden for rapportkøen .

Den genererte rapporten åpnes i nettvisningen som standard. Følgende alternativer er tilgjengelige for generering av rapporter:

• Konfigurer en tidsplan for å generere en rapport eller gruppe med rapporter automatisk.
• Se etter manglende kontoer eller data i en rapport, og valider nøyaktigheten til en rapport.

Når du genererer en rapport, bruker systemet alternativene du angir på rapportdefinisjonsfanene .

Generer en finansrapport

Hvis du vil generere en økonomisk rapport, går du til Økonomimodul>Forespørsler og rapporter>Finansrapporter.

• Velg en rapport som skal genereres, og velg Generer.
• Fyll ut Rapportdato-feltet og velg OK.

Når rapporten er generert, kan du vise den i Rapporter-delen . Du kan velge Vis eller Slett rapporten.

Følg disse trinnene for å generere en rapport ved hjelp av rapportutforming:

1. Åpne rapportdefinisjonen, og velg deretter Generer.
2. Siden Rapportkøstatus åpnes og angir hvor rapporten er i køen. Den genererte rapporten åpnes i nettvisningen som standard.

Hva skjer etter at forespørselen om rapportgenerering er sendt inn?

• Når du sender inn en forespørsel om rapportgenerering, vises rapporten på statussiden for rapportkøen under rapportkølisten.
• Hvis du sender inn flere forespørsler om rapportgenerering samtidig, kan opptil tre rapporter behandles samtidig i en tjenesteforekomst for finansiell rapportprosess, og opptil fem rapporter kan behandles samtidig i et miljø.
• Rapportgenereringskøen er en FIFO-kø (først inn, først ut).
• Du kan avbryte rapportgenerering før den går inn i endelig tilstand ved å velge rapporten og velge Fjern. Når rapporten er kansellert, er rapportstatusen Kansellert.

Rapportgrupper

Rapportgrupper er en effektiv måte å generere flere rapporter på samtidig. La oss si at brukerne genererer åtte rapporter hver måned ved månedsslutt. Opprett en rapportgruppe , og i stedet for å velge Generer for hver av de åtte rapportene i gruppen, velger du Generer for rapportgruppen. De åtte rapportene genereres i ett trinn. Når rapportene i den valgte rapportgruppen genereres, går du til Finansrapporter (Økonomiforespørsler > og rapporterer > finansielle rapporter) for å vise de individuelle rapportene.

Følg denne fremgangsmåten for konfigurere en rapportgruppe:

1. Velg Rapportgrupper i Report Designer.
2. Velg de eksisterende rapportdefinisjonene som skal tas med i rapportgruppen.
3. Velg overstyring av firma-, detalj- og datoinnstillinger fra hver av rapportene du inkluderer i gruppen. Angi firma-, periode-, år- og detaljnivået for hver rapport.
4. Lagre rapportgruppen.

Planlegge rapportgenerering

Mange firmaer har et kjernesett med rapporter som kjører i planlagte intervaller for å justeres mot forretningsprosessene. Du kan planlegge at en rapport skal genereres regelmessig, for eksempel daglig, ukentlig, månedlig eller årlig. Dette kan være én rapport eller en gruppe med rapporter som inkluderer flere firmaer. Du må angi legitimasjonen for hvert av firmaene som er angitt, for eksempel firmaene i en definisjon av rapporteringstre. Hvis legitimasjonen ikke er gyldig, viser rapporten bare informasjonen du har tilgang til, for eksempel firmaet du er logget på på på den tiden. Utdatainformasjon leses først fra rapportgruppen og deretter fra de enkelte rapportene.

Når rapporttidsplaner opprettes og lagres, vises de i navigasjonsruten under Rapporttidsplaner. Du kan opprette mapper for å ordne rapportene. Hvis en enkelt rapport i en tidsplan ikke kjører, fortsetter alle andre rapporter å kjøre.

Opprette en rapporttidsplan

1. Gå til Fil-menyen i Report Designer, og velg Ny, og velg deretter Rapportplan. Dialogboksen Ny rapporttidsplan åpnes.

2. Under Innstillinger velger du en enkeltrapport eller en rapportgruppen som skal planlegges. Du kan bare velge rapporter eller rapportgrupper for firma- eller byggeblokkvalget du er logget på.

3. Merk av for Aktiv for å aktivere rapporttidsplanen. Bare oppretteren av rapporten eller en administrator kan aktivere eller deaktivere en rapportplan.

4. Under Hyppighet i feltet Start regelmessighet velger du datoen da planen skal starte. Som standard velges den gjeldende systemdatoen for klientdatamaskinen.

5. I feltet Kjør rapporten velger du tidspunkt da rapporten skal kjøres. Hvis du angir et klokkeslett som er tidligere enn det gjeldende systemklokkeslettet, kjører rapporten på den neste planlagte datoen.

6. I Mønster for regelmessighet angir du hvor ofte rapporten skal kjøres. Daglig er valgt som standard med verdien 1 for Intervall (dager). Andre alternativer omfatter Ukentlig, Månedlig og Årlig.

7. I Gjentakelsesområde velger du når generering av rapporten skal stoppe.

   • Ingen sluttdato – Rapporttidsplanen kjøres i det uendelige.
   • Angi antall forekomster – Rapporttidsplanen kjøres angitt antall ganger, og deretter deaktiveres den.
   • Avslutt innen – Rapporttidsplanen slutter på den angitte datoen.

8. Velg Lagre. I dialogboksen Lagre som skriver du inn et unikt navn og en beskrivelse for rapporttidsplanen.

Hvis du vil kopiere rapporttidsplaner, må du ha rolle som utformer eller administrator. Selv om en administrator endrer rapporttidsplanen, beholder rapporten legitimasjonen for brukeren som opprettet rapporten.

Kopiere en rapporttidsplan

1. Velg Rapporttidsplaner i Report Designer, og åpne en rapporttidsplan du vil kopiere.
2. Gå til Fil, og velg Lagre som. Skriv inn et navn og en beskrivelse for tidsplanen i dialogboksen Lagre som. Velg OK, og den nye tidsplanen vises i navigasjonsruten.
3. I den nye tidsplanen kan du endre feltene og informasjon etter behov og velge Lagre på verktøylinjen eller velge Lagre på Fil-menyen.

Hvis du vil slette en rapporttidsplan, må du være eier av rapporttidsplanen eller ha rollen administrator.

Slette en rapporttidsplan

1. Velg Rapporttidsplaner i navigasjonsruten i Report Designer.
2. Velg rapportplanen du vil slette, og velg deretter Slett eller velg Slett.
3. Velg Ja i dialogboksen Bekreftelse av sletting for å slette rapporttidsplanen permanent. Hvis du ikke har tillatelse til å slette tidsplanen, vises en melding, og rapporten blir ikke slettet.

Legitimasjon og rapportplaner

Hvis du ikke angir legitimasjoner som kreves for alle firmaer i rapportene, får du en feilmelding når du lagrer rapporttidsplanen: "Du må angi legitimasjon for firmaene som finnes i denne rapporttidsplanen. Velg Tillatelser for å angi legitimasjonen."

For eksempel en brukerpåloggingsselskap A. Brukeren oppretter en tidsplan for en rapport som bruker en rapporteringstredefinisjon til å samle inn data fra flere firmaer. Når rapportplanen lagres, blir brukeren bedt om å angi legitimasjonen for de andre firmaene som er angitt i definisjonen av rapporteringstre. Når legitimasjonen utløper, genereres ikke de berørte rapportene i rapportplanen før legitimasjonen er oppdatert. Det vises en melding i rapportkøen om at tillatelsene må oppdateres. Rapporttidsplanen mislykkes hvis en av følgende situasjoner oppstår (fordi de krever legitimasjon):

• Et nytt selskap legges til i et rapporttre for en enkeltrapport.
• En rapport i en rapportgruppe endres.
• En ny rapport for et ekstra selskap legges til i en rapportgruppe.

Hvis du vil fortsette, velger du Tillatelser i dialogboksen Rapportplanlegging , og deretter angir du riktig legitimasjon.

Funksjonen Analyse av manglende konto

Du kan søke etter finansielle kontoer og dimensjoner som mangler på tvers av alle raddefinisjoner, rapporteringstredefinisjoner og rapportdefinisjoner i en byggeblokkgruppe. Denne funksjonen er nyttig når du oppretter eller oppdaterer flere kontoer eller byggeblokker i løpet av en kort tidsperiode, og du vil bekrefte at all ny informasjon er inkludert i rapportene.

Prosessen bestemmer manglende kontoer ved hjelp av de laveste og høyeste verdiene fra raddefinisjonen eller rapporteringstredefinisjonen. Den viser deretter en liste over kontoer som ikke er i raddefinisjonen eller rapporteringstredefinisjonen, men som er i de økonomiske dataene. Hvis en manglende konto er større eller mindre enn verdiene i raddefinisjonen, tas ikke denne kontoen med i listen over manglende kontoer.

Rapporter som har områder med verdier har mindre sannsynlig for å mangle kontoer. Hvis det er mulig, bruker du områder i byggeblokken til å ta med nye kontoer når de opprettes. Hvis en rapportdefinisjon er satt til @ANY firmaet, kan du logge på et bestemt firma og kjøre en manglende kontoanalyse for firmaet.

Kjøre analyse for manglende konto

1. Velg Verktøy i Report Designer, og velg deretter Analyse for manglende konto.

2. I Firmafilter velger du et firma å filtrere resultatet etter, eller velger Alle (ingen filtre) for å vise resultatet fra alle tilgjengelige firmaer.

3. I Dimensjonsfilter velger du en dimensjon å filtrere etter, eller velger Alle (ingen filtre) for å vise all dimensionsinformasjon for alle tilgjengelige dimensjoner.

4. I Grupper etter velger du et alternativ for å sortere resultatet. Du kan sortere resultater i henhold til byggeblokkene som påvirkes, eller du kan sortere resultater etter dimensjons- og verdisett.

5. Se gjennom resultatene som vises. Når du velger et element i den øverste ruten, viser den nederste ruten tilleggsinformasjon om unntaket. Dette inkluderer relaterte dimensjoner, verdier og rapporter.

6. Hvis du vil åpne det påvirkede elementet, velger du det tilknyttede ikonet som vises i listeruten, eller høyreklikker på elementet og velger Åpne. Hvis du vil velge flere elementer, holder du nede CTRL-tasten mens du merker elementene i den nedre ruten.

7. Hvis det returneres verdier, byggeblokker eller rapporter som ikke skal tas med i analysen, høyreklikker du på elementet og velger Utelat, eller merker av for Utelat ved siden av elementet for å fjerne det fra listen. Utelatte elementer tas ikke med når listen oppdateres. Hvis du vil velge flere elementer, holder du nede CTRL-tasten mens du merker elementene i den nedre ruten. Hvis du vil vise alle elementer, inkludert resultater som du tidligere valgte å utelate fra analysen, merker du av for Vis ekskluderte byggeblokker og verdier, og deretter klikker du Oppdater.

8. Velg Oppdater for å oppdatere unntak du har angitt. Velg Ja for å utføre en fullstendig oppdatering av resultatene, eller velg Nei for å utføre en delvis oppdatering av angitte elementer.

   Note

   Siden oppdateres automatisk når den åpnes med mindre siden ble åpnet de siste 15 minuttene.

9. Når du løser problemene, velger du OK for å lukke dialogboksen.

Hurtigtaster for analyse for manglende konto

Når du kjører en analyse for manglende konto, er følgende hurtigtaster tilgjengelige.

Ytterligere ressurser

Finansrapportering

Grensesnitt for Rapportutforming