FTA-avgiftsrevisjonsfil (FAF) i TXT-format for De forente arabiske emirater

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer FTA Tax Audit File (FAF) i TXT-format for juridiske enheter som har sin primære adresse i De forente arabiske emirater (UAE) med Microsoft Dynamics 365 Finance.

Klargjøre miljøet for å generere en FAF for UAE

Hvis du vil arbeide med FAF for De forente arabiske emirater, må du utføre følgende oppgaver:

1. Importere ER-konfigurasjoner.
2. Aktivere funksjoner i funksjonsbehandling.
3. Velg ER-konfigurasjonen i Parametere for økonomimodul.
4. Definere firmainformasjon for rapporteringstoppteksten

Importere ER-konfigurasjoner

Før du genererer en FAF for UAE, importerer du de nyeste versjonene av følgende ER-konfigurasjoner.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned ER-konfigurasjoner, kan du se Laste ned ER-konfigurasjoner fra det Globale repositoriet.

Importer de nyeste versjonene av konfigurasjonene. Versjonsbeskrivelsen inneholder vanligvis nummeret til Microsoft Knowledge Base (KB)-artikkelen som forklarer endringene som ble introdusert i konfigurasjonsversjonen. Bruk Søk i Microsoft Dynamics Lifecycle Services-portalen for å finne og lese informasjon om bestemte versjoner av FEIL-konfigurasjoner.

Aktivere funksjoner i arbeidsområdet for funksjonsbehandling

Følg disse trinnene for å aktivere funksjoner i arbeidsområdet for funksjonsbehandling:

1. Gå til arbeidsområdet Funksjonsbehandling i Dynamics 365 Finance.

2. På Alle-fanen finner og velger du følgende funksjoner i funksjonslisten. Vær oppmerksom på at aktivering av noen av disse funksjonene er valgfritt.

   Funksjonsnavn	Obligatorisk eller valgfritt
   Standard revisjonsfil for avgift (SAF-T) – elektronisk rapport	Obligatorisk
   Optimalisering av opprettelsestid for spørringsdatakilde under kjøring av ER-rapporter	Valgfritt
   Optimaliser forbruk av datasettminne i kjøretid for ER-rapporter	Valgfritt

3. Velg Aktiver nå.

Velg ER-konfigurasjonen i parametere for økonomimodul

Følg disse trinnene for å velge ER-konfigurasjonen i parametere for økonomimodulen:

1. I Dynamics 365 Finance går du til Økonomimodul>Oppsett>Parametere for økonomimodul.
2. På fanen Standard revisjonsfil for avgift (SAF-T), i feltet Standard revisjonsfil for avgift (SAF-T) velger du FTA-avgiftsrevisjonsfil – FAF i TXT (AE).

Definere firmainformasjon for rapporteringstoppteksten

Den første delen av FAF for UAE representerer følgende informasjon om den rapporterende juridiske enheten:

• Navn på avgiftspliktig person – Navnet på avgiftspliktige personen. Verdien representerer navnet som er angitt i feltet Skattepliktig personnavn på siden Juridiske enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere mva for en juridisk enhet.
• TRN – Avgiftsregistreringsnummeret (TRN) for forretningsbrukeren. For å rapportere TRN for firmaet som rapporterer FAF, henter systemet verdien fra registrerings-ID-en. Registrerings-ID-en er definert i egenskapene for den juridiske enheten som er knyttet til registreringskategorien for Mva-ID som er gyldig på datoen som er angitt for parameteren Til-dato for rapporten. Finn ut mer om detaljerte konsepter, konfigurasjonsveiledning og eksempler i registrerings-ID-er.
• Navn på avgiftsmyndigheter, TAN, Navn på avgiftsagent og TAAN – Navnet og Tax Agency Number (TAN) til skatteetaten, og navnet og Tax Agent Approval Number (TAAN) til skatteagenten. Disse verdiene kreves når elektroniske mva-rapporter klargjøres av en kontrahert avgiftsagent eller leverandør. Verdiene samles inn fra parametere som er definert i tilsvarende felter på siden Juridiske enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere mva for en juridisk enhet.

Generer en FAF for UAE

Følg disse trinnene for å generere en FAF for UAE:

1. I Dynamics 365 Finance går du til Økonomimodul>Forespørsler og rapporter>Standard revisjonsfil for avgift (SAF-T)>Standard revisjonsfil for avgift (SAF-T).

2. Angi følgende felt i dialogboksen Parametere for elektronisk rapportering.

   Feltnavn	Beskrivelse
   FAF-versjon	Angi versjonen for FAF. Standardverdien er FAFv1.0.0.
   Innkjøps- og forsyningsdata i avgiftskodevaluta	Velg denne avmerkingsboksen for å rapportere PurchaseValueAED og VATValueAED-beløpene i delen Innkjøpsoppføringstabell i rapporten, og beløpene SupplyValueAED og VATValueAED i delen Forsyningsoppføringstabell i rapporten, i merverdiavgiftskode. Hvis det ikke er merket av i denne avmerkingsboksen, rapporteres disse beløpene i valutaen som er valgt i Valuta-feltet.
   Inkluder åpningssaldo i økonomimodultabellen	Velg denne avmerkingsboksen hvis informasjon om åpningssaldo må inkluderes i Økonomimodul-delen av rapporten.
   Fra dato, Til dato	Velg datoer for å angi datointervallet for rapporten. Du kan velge datoer innen ett regnskapsår.
   Valuta	Velg Regnskapsvaluta for å rapportere beløpene i kolonnene Debet, Kredit og Saldo i delen Økonomimodultabell i rapporten i regnskapsvalutaen. Velg Rapporteringsvaluta for å rapportere disse beløpene i rapporteringsvalutaen.
   Hovedfinansdimensjonssett	Velg standard finansdimensjonssett, inkludert hovedkontoen som rapporten bruker til å beregne åpningssaldoen etter hovedkonto i begynnelsen av rapporteringsperioden. Hvis det er merket av for Inkluder åpningssaldo i økonomimodultabellen, påvirker denne parameteren bare delen økonomimodultabellen i rapporten. Hvis du vil ha mer informasjon om finansdimensjonssett, kan du se Finansdimensjonssett.
   Grupper etter hovedkonto	Merk av i denne boksen for å gruppere hovedbokkontooppføringer etter hovedkonto i rapporten. Når det er merket av i denne avmerkingsboksen, representeres beløpene i delen Økonomimodultabell i rapporten som er rapportert for hver hovedkonto, som aggregerte beløp. Aggregeringen utføres av feltene TransactionDate og TransactionID.
   Inkluder tilbakeført	Merk av i denne boksen hvis en tilbakeført transaksjon må rapporteres. Denne parameteren påvirker bare delen Økonomimodultabell i rapporten.
   Posteringslag	Velg én eller flere posteringslagtransaksjoner som skal tas med i rapporten. Hvis du lar dette feltet stå tomt, rapporteres alle posteringslagene. Denne parameteren påvirker bare delen Økonomimodultabell i rapporten.
   Utligningsperiode	Velg en oppgjørsperiode for å filtrere mva-transaksjoner på rapporten. Hvis du lar dette feltet stå tomt, inkluderes mva-transaksjoner fra alle oppgjørsperioder i rapporten.
   Inkluder fakturaer etter	Data som rapporteres i delene Innkjøpsoversiktstabell og Forsyningsoversiktstabell i rapporten, filtreres i henhold til datoene som er angitt i feltene Fra dato og Til dato. Bruk denne parameteren til å definere hvilket felt av dataene dette filteret må brukes på. Følgende alternativer er tilgjengelige: Fakturadato, Dato for avgiftstransaksjon og Dato for mva-register. Alternativet Dato for mva-register er bare tilgjengelig når funksjonen Dato for mva-register er aktivert.

3. Bruk hurtigfanen Poster som skal inkluderes til å filtrere dataene i rapporten etter én eller flere hovedkontoer. Dette filteret påvirker bare delen Økonomimodultabell i rapporten.

4. Bruk hurtigfanen Kjør i bakgrunnen til å angi parameterne for den satsvise jobben og kjøre rapporten i satsvis modus. Når en elektronisk rapport er generert i satsvis modus, går du til Organisasjonsstyring>Elektronisk rapportering>Elektroniske rapporteringsjobber for å finne relatert satsvis information og den genererte utdatafilen (som et vedlegg). For mer informasjon om hvordan du konfigurerer et mål for hver ER-formatkonfigurasjon og utdatakomponenten, se Mål for elektronisk rapportering (ER).

Detaljer om implementering

Spesielle symboler i verdien av tekstfelter

Et komma (,) er et spesielt symbol i FAF. Hvis det brukes i verdien i et tekstfelt i rapporten, erstattes det med semikolon (;).

Hvis char(10) eller char(13) er inkludert i verdien i et tekstfelt i FAF, utelates det fra verdien i rapporteringen.