Konfiguracja i integracja danych konfiguracji programu Project Operations

Dotyczy: Operacje projektu zintegrowane z erp

W tym artykule przedstawiono informacje dotyczące integracji podwójnego zapisu w aplikacji Project Operations na potrzeby encji ustawiania i konfiguracji.

Kontrakty projektowe, linie umów i projekty

Tworzysz kontrakty projektowe, linie umów i projekty w Dataverse i synchronizujesz je z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi do dodatkowej księgowości. Rekordy w tych jednostkach można tworzyć i usuwać tylko w usłudze Dataverse. Jednak atrybuty księgowe, takie jak domyślne grupy podatku od sprzedaży i wymiary finansowe, można dodać do tych rekordów w aplikacjach finansowych i operacyjnych.

Śledzisz leady, okazje sprzedażowe i oferty w Dataverse. Te rekordy nie są synchronizowane z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi, ponieważ z tym działaniem nie jest skojarzona księgowość podrzędna.

Funkcja kontraktu projektu w Dataverse tworzy rekord umowy projektowej w aplikacjach finansowych i operacyjnych przy użyciu mapy tabeli Nagłówki kontraktów projektu (zamówienia sprzedaży). Zapisanie kontraktu projektu w Dataverse także rozpoczyna tworzenie rekordu encji klienta kontraktu projektu. Ten rekord jest synchronizowany z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi za pomocą mapy tabeli Źródło finansowania projektu (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Ta mapa synchronizuje również dodatki, aktualizacje i usunięcia dotyczące klientów kontraktów projektu. Opanowujesz podział procentowy rozliczeń między klientów kontraktowych projektu jedynie w Dataverse i nie synchronizujesz ich z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi.

Po utworzeniu kontraktu projektowego w usłudze Dataverse księgowy projektu może zaktualizować atrybuty księgowości dla tego kontraktu projektowego w aplikacjach finansowych i operacyjnych, przechodząc do Zarządzanie projektami i księgowość>Kontrakty projektowe>Konfiguracja>Pokaż domyślną księgowość. Księgowy może przejrzeć atrybuty kontraktu projektu operacyjnego, takie jak żądana data dostawy i kwota kontraktu, wybierając identyfikator kontraktu projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych, które otwierają powiązany rekord kontraktu projektu w usłudze Dataverse.

Jednostka projektu jest synchronizowana z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi przy użyciu mapy tabeli Projects V2 (msdyn_projects). Księgowy projektu może wykonywać następujące czynności:

• Przejrzyj projekty w aplikacjach finansowych i operacyjnych, przechodząc do Zarządzanie projektami i księgowość>Wszystkie projekty.
• Zaktualizuj atrybuty księgowe dla projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych, przechodząc do sekcji Zarządzanie projektami i księgowość>Wszystkie projekty>Konfigurowanie>Pokaż domyślną księgowość.
• Przejrzyj atrybuty projektu operacyjnego, takie jak szacowane daty rozpoczęcia i zakończenia, wybierając identyfikator projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych, które otwierają powiązany rekord projektu w usłudze Dataverse.

Projekt jest skojarzony z kontraktem projektu za pośrednictwem encji Pozycji kontraktu projektu.

Pozycje kontraktu projektu w Dataverse tworzą regułę rozliczania kontraktu projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych przy użyciu mapy tabeli Pozycje kontraktu projektu (szczegóły zamówienia sprzedaży). Metoda rozliczeń definiuje typ reguły rozliczeń kontraktu projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych:

• Linie kontraktowe projektu z metodą rozliczeń czasu i materiału tworzą zasadę rozliczeń typu "czas i materiał".
• Linie kontraktowe metody rozliczeń wg stałej ceny tworzą regułę rozliczeń wg etapów.

Pozycje kontraktu projektu mogą być przeglądane przez księgowego projektu w aplikacjach finansowych i operacyjnych poprzez przejście do Zarządzanie projektem i księgowość>Kontrakty projektu>Ustawianie>Pokaż domyślne księgowanie i przejrzenie szczegółów na karcie Pozycje kontraktu. Na tej karcie księgowy może również ustawić domyślne wymiary finansowe dla pozycji kontraktu rozliczanych metodą stałej ceny.

Kamienie milowe rozliczeń

Pozycje kontraktu projektu korzystające z metody fakturowania ze stałą ceną są fakturowane w punktach kontrolnych z ustalonymi cenami. Punkty kontrolne rozliczeń są synchronizowane z transakcjami na koncie w aplikacjach finansowych i operacyjnych przy użyciu mapy tabeli punkty kontrolne wiersza kontraktu Project Operations Integration (msdyn_contractlinescheduleofvalues).

Księgowy może przejrzeć transakcje obciążeniowe i dostosować ich atrybuty księgowe, przechodząc do Zarządzanie projektami i księgowość>Umowy projektowe>Zarządzanie>Transakcje obciążeniowe lub Zarządzanie projektami i księgowość>Wszystkie projekty>Zarządzanie>Transakcje obciążeniowe.

Podczas pierwszego tworzenia etapu rozliczeniowego dla danej pozycji kontraktu projektu, system automatycznie tworzy projekt estymacji przychodów w stałej cenie dla projektu powiązanego z tą pozycją kontraktu. Możesz przejrzeć projekty szacowania przychodów o stałej cenie, przechodząc do Zarządzanie projektami i księgowość>Projekty szacowania przychodów o stałej cenie.

Zadania projektu

Mapa tabeli Zadania programu Project (msdyn_projecttasks) synchronizuje zadania projektu z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi tylko do celów referencyjnych. Aplikacje finansowe i operacyjne nie obsługują tworzenia, aktualizowania ani usuwania operacji.

Zasoby projektu

Mapa tabeli Role zasobów programu Project dla wszystkich firm (bookableresourcecategories) synchronizuje jednostkę Role zasobów projektu z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi tylko do celów referencyjnych. Ponieważ role zasobów w usłudze Dataverse nie są specyficzne dla firmy, system automatycznie tworzy odpowiednie rekordy ról zasobów specyficznych dla firmy w aplikacjach finansowych i operacyjnych dla wszystkich podmiotów prawnych uwzględnionych w zakresie integracji z podwójnym zapisem.

Zarządzasz zasobami projektu w Project Operations w usłudze Dataverse. Nie synchronizujesz zasobów projektu z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi.

Kategorie transakcji

pl-PL: Usługa Dataverse obsługuje kategorie transakcji i synchronizuje je z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi, używając mapy tabeli Project transaction categories (msdyn_transactioncategories). Po zsynchronizowaniu rekordu kategorii transakcji system automatycznie tworzy cztery udostępnione rekordy kategorii. Każdy rekord odpowiada typowi transakcji w aplikacjach finansowych i operacyjnych i łączy je z rekordem kategorii transakcji.

Użycie kategorii transakcji do oszacowań i wartości rzeczywistych wymaga, aby księgowy lub administrator systemu projektu utworzył odpowiednie kategorie projektów w każdej jednostce prawnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kategorii projektów.