Gerar relatórios financeiros

Este artigo fornece informações sobre gerar um relatório financeiro.

Para gerar um relatório, siga estas etapas:

1. Abra a definição do relatório e selecione Gerar.
2. A página Status da fila de relatórios é aberta e indica a localização do relatório na fila.

À medida que a geração do relatório avança, você poderá ver os seguintes indicadores de status da fila de relatórios na página Status da fila de relatórios.

Por padrão, o relatório gerado é aberto no Visualizador Web. As seguintes opções estão disponíveis para geração de relatórios:

• Configure um agendamento para gerar um relatório ou grupo de relatórios automaticamente.
• Verifique se há contas ou dados ausentes em um relatório e valide a precisão de um relatório.

Quando você gera um relatório, o sistema usa as opções especificadas nas guias de definição de relatório .

Gerar um relatório financeiro

Para gerar um relatório financeiro, Acesse Contabilidade>Consultas e relatórios>Relatórios financeiros.

• Selecione um relatório para gerar e clique em Gerar.
• Preencha o campo Data do relatório e selecione OK.

Depois que o relatório for gerado, você poderá exibi-lo na seção Relatórios . Você pode selecionar Exibir ou Excluir o relatório.

Para gerar um relatório usando o Designer de Relatórios, siga estas etapas:

1. Abra a definição do relatório e selecione Gerar.
2. A página Status da fila de relatórios é aberta e indica a localização do relatório na fila. Por padrão, o relatório gerado é aberto no Visualizador Web.

O que esperar quando a solicitação de geração de relatório for enviada?

• Depois de enviar uma solicitação para gerar um relatório, o relatório aparecerá na página Status da fila de relatórios, em Lista da fila de relatórios.
• Se você enviar várias solicitações de geração de relatório ao mesmo tempo, até três relatórios poderão ser processados ao mesmo tempo em uma instância de serviço de processo de relatório financeiro e até cinco relatórios poderão ser processados simultaneamente em um ambiente.
• A fila de geração de relatório é uma fila Primeiro a entrar, Primeiro a sair.
• Você pode cancelar a geração de relatórios antes de entrar no estado final selecionando o relatório e selecionando Remover. Depois que o relatório é cancelado, o status do relatório é Cancelado.

Grupos de relatórios

Os grupos de relatórios são uma forma eficiente de gerar vários relatórios ao mesmo tempo. Por exemplo, no fim do mês os usuários geram oito relatórios todos os meses. Crie um grupo de relatórios e, em vez de selecionar Gerar para cada um dos oito relatórios no grupo, selecione Gerar para o grupo de relatórios. Os oito relatórios são gerados em uma etapa. Quando os relatórios no grupo de relatórios selecionado forem gerados, vá para Relatórios financeiros (Razão geral > Consultas e relatórios > Relatórios financeiros) para visualizar os relatórios individuais.

Para configurar um grupo de relatórios, siga as etapas:

1. No Report Designer, selecione Grupos de relatórios.
2. Selecione as definições de relatório existentes a serem incluídas no grupo de relatórios.
3. Selecione substituir configurações da empresa, detalhes e data de cada um dos relatórios que você incluir no grupo. Defina o nível de Empresa, Período, Ano e Detalhes para cada relatório.
4. Salvar o grupo de relatórios.

Programar geração de relatórios

Várias empresas têm um conjunto de relatórios principais que são executados nos intervalos programados para alinhas com processos de negócios. Você pode programar a geração de um relatório como diária, semanal, mensal ou anual. Isso pode ser um relatório exclusivo ou um grupo de relatórios que inclui várias empresas. Você deve inserir suas credenciais para cada uma das empresas especificadas, como essas em uma definição de hierarquia organizacional. Se as credenciais não forem válidas, o relatório exibirá apenas as informações que você tem permissão para acessar, como a empresa à qual você está conectado no momento. As informações de saída são lidas primeiro do grupo de relatórios e, depois, de relatórios individuais.

Quando agendamentos de relatórios são criados e salvos, eles são exibidos no painel de navegação em Agendas de relatórios. Você pode criar pastas para organizar seus relatórios. Se um único relatório em um agendamento não for executado, todos os outros relatórios continuarão sendo executados.

Criar um agendamento de relatório

1. No Report Designer, no menu Arquivo, selecione Novo e, depois, Agenda de relatório. A caixa de diálogo Nova Agenda de Relatório é aberta.

2. Em Configurações, selecione um relatório individual ou um grupo de relatórios para agendar. Você só pode selecionar relatórios ou grupos de relatórios para a empresa ou a seleção de blocos de construção aos quais você está conectado no momento.

3. Marque a caixa de seleção Ativo para ativar o agendamento do relatório. Somente o criador do relatório ou um administrador pode ativar ou desativar uma agenda de relatório.

4. Em Frequência, no campo Início de recorrência, selecione a data em que o agendamento é iniciado. Por padrão, a data do sistema atual do computador do cliente é selecionada.

5. No campo Executar relatório em, selecione a hora em que o relatório deve ser executado. Se você inserir uma hora que se seja antes da hora do sistema atual, o relatório será executado na próxima data programada.

6. Em Padrão de recorrência, especifique a frequência de execução do relatório. Por padrão, Diariamente é selecionado com um valor Intervalo (dias) de 1. Outras opções incluem Semanalmente, Mensalmente e Anualmente.

7. Em Intervalo de recorrência, selecione quando o relatório deve parar de ser gerado.

   • Nenhuma data final – o agendamento de relatório é executado indefinidamente.
   • Definir número de ocorrências – o agendamento de relatório é executado no número especificado de vezes, e depois é desativado.
   • Terminar em – o agendamento de relatório termina na data especificada.

8. Selecione Salvar. Na caixa de diálogo Salvar como, insira um nome exclusivo e uma descrição para a agenda de relatório.

Para copiar um agendamento de relatório, você deve ter a função de designer ou administrador. Mesmo que um administrador mude o agendamento de relatório, o relatório manterá as credenciais do usuário que criou o relatório.

Copiar um agendamento de relatório

1. No Report Designer, clique em Agendas de relatório e abra uma agenda de relatório a ser copiada.
2. Vá para Arquivo e selecione Salvar como. Insira um nome exclusivo e uma descrição para a agenda na caixa de diálogo Salvar como. Clique em OK, e a nova agenda será exibida no painel de navegação.
3. Na nova agenda, modifique os campos e as informações conforme necessário. Clique em Salvar na barra de ferramentas ou em Salvar no menu Arquivo.

Para excluir um agendamento de relatório, você deve ser proprietário do agendamento de relatório ou ter uma função administrador.

Excluir um agendamento de relatório

1. No Report Designer, selecione Agendas de relatórios no painel de navegação.
2. Selecione o agendamento do relatório a ser excluído e, em seguida, selecione Excluir ou selecionar Excluir.
3. Na Verificação de exclusão, clique em Sim para excluir permanentemente o agendamento de relatório. Se você não tiver permissão para excluir a agenda, será exibida uma mensagem e o relatório não será excluído.

Credenciais e agendas de relatório

Se você não inserir credenciais necessárias para todas as empresas incluídas nos relatórios, receberá a seguinte mensagem ao salvar a agenda de relatório: “Você deve inserir suas credenciais para as empresas contidas nesta agenda de relatório. Selecione o botão Permissões para inserir suas credenciais”.

Por exemplo, um usuário faz login na Empresa A. O usuário cria um agendamento para um relatório que usa uma definição de árvore de relatórios para coletar dados de várias empresas. Quando essa agenda do relatório é salva, é solicitado que o usuário insira credenciais para outras empresas que são especificadas na definição de hierarquia organizacional. Quando suas credenciais expiram, os relatórios afetados na agenda do relatório não são gerados até que as credenciais sejam atualizadas. Uma mensagem é exibida na fila de relatórios indicando que as permissões devem ser atualizadas. O agendamento de relatório falha quando um destes cenários ocorre (porque eles exigem credenciais):

• Uma nova empresa é adicionada a uma árvore de relatório para um relatório individual.
• Um relatório em um grupo de relatórios é modificado.
• Um novo relatório para uma empresa adicional é adicionado a um grupo de relatórios.

Para continuar, selecione Permissões na caixa de diálogo Agendamento de relatório e insira as credenciais apropriadas.

Recurso de análise de conta ausente

Você pode procurar contas financeiras e dimensões que possam estar ausentes em todas as definições de linha, definições de árvore de relatório e definições de relatório em um grupo de blocos de construção. Esse recurso é útil quando você cria ou atualiza várias contas ou blocos de construção durante um curto período de tempo e deseja verificar se todas as novas informações estão incluídas em seus relatórios.

O processo determina as contas ausentes com base nos menores e maiores valores da definição de linha ou da definição da árvore de relatórios. Em seguida, ele exibe uma lista de contas que não estão na definição de linha ou na definição da árvore de relatórios, mas que estão nos dados financeiros. Se uma conta ausente for maior ou menor do que os valores na definição de linha, essa conta não será incluída na lista de contas ausentes.

Relatórios com intervalos de valores têm menor probabilidade de ter contas ausentes. Quando possível, use intervalos no bloco de construção para incluir contas novas quando elas forem criadas. Se qualquer definição de relatório estiver definida como empresa @ANY, você poderá entrar em uma empresa específica e executar uma análise de conta ausente para essa empresa.

Executar a análise de conta ausente

1. No Report Designer, selecione Ferramentas e, depois, Análise de conta ausente.

2. Em Filtro da empresa, selecione uma empresa para filtrar os resultados, ou selecione Todas (sem filtro) para exibir os resultados de todas as empresas disponíveis.

3. Em Filtro de dimensão, selecione uma dimensão para filtrar os resultados, ou selecione Todas (sem filtro) para exibir todas as informações de dimensão de todas as dimensões disponíveis.

4. Em Agrupar por, selecione uma opção para classificar os resultados. É possível classificar os resultados de acordo com o bloco de construção que é afetado, ou classificar os resultados por conjuntos de dimensões e de valor.

5. Revisar os resultados exibidos. Ao selecionar um item no painel superior, o painel inferior exibe as informações adicionais sobre a exceção. Isso inclui os relatórios, as dimensões, e os valores relacionados.

6. Para abrir o item afetado, clique no ícone associado que é exibido no painel da lista, ou clique com o botão direito do mouse no item e selecione Abrir. Para selecionar vários itens, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona os itens no painel inferior.

7. Se forem retornados valores, blocos de construção ou relatórios que não devam ser incluídos na análise, clique com o botão direito do mouse no item e selecione Excluir. Ou marque a caixa de seleção Excluir ao lado do item para removê-lo da lista. Os itens excluídos não são incluídos quando a lista é atualizada. Para selecionar vários itens, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona os itens no painel inferior. Para exibir todos os itens, incluindo os resultados selecionados anteriormente para serem excluídos da análise, marque a caixa de seleção Mostrar blocos de construção e valores excluídos e, depois, selecione Atualizar.

8. Clique em Atualizar para atualizar exceções que você resolveu. Selecione Sim para executar uma atualização completa de todos os resultados. Ou selecione Não para executar uma atualização parcial de itens tratados.

   Note

   A página é atualizada automaticamente quando é aberta, a menos que a página tenha sido aberta nos últimos 15 minutos.

9. Ao resolver os problemas, selecione OK para fechar a caixa de diálogo.

Atalhos de teclado para a análise de conta ausente

Quando você executa uma análise de conta ausente, os atalhos de teclado a seguir estão disponíveis.

Recursos adicionais

Relatórios financeiros

Interface do Report Designer