Integração de gerenciamento de despesas

Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP

Este artigo fornece informações sobre a integração de relatórios de despesas na implantação de despesa total do Project Operations usando a gravação dupla.

Categorias de despesa

Em uma implantação de despesas completas, você cria e mantém categorias de despesas em aplicativos de finanças e operações. Para criar uma nova categoria de despesas, conclua as seguintes etapas:

1. Em Microsoft Dataverse, crie uma categoria Transaction. A integração de gravação dupla sincroniza essa categoria de transação com aplicativos de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de projeto e Integração de dados de configuração e configuração do Project Operations. Como resultado dessa integração, o sistema cria quatro registros de categoria compartilhados em aplicativos de finanças e operações.
2. Em Finanças, vá para Gerenciamento de despesas>Configuração>Categorias compartilhadas e selecione uma categoria compartilhada com uma classe de transação Despesa. Defina o parâmetro Can be used in Expense como True e defina o tipo de despesa a ser usado.
3. Usando esse registro de categoria compartilhado, crie uma nova categoria de despesas acessando Gerenciamento de Despesas>Configuração>Categorias de Despesas e selecionando Novo. Quando você salva o registro, a gravação dupla usa o mapa da tabela Entidade de exportação de categorias de despesas de projeto de integração do Project Operations (msdyn_expensecategories) para sincronizar esse registro com o Dataverse.

As categorias de despesas em aplicativos financeiros e de operações são específicas da empresa ou da pessoa jurídica. Há registros específicos de entidade jurídica separados e correspondentes no Dataverse. Quando um gerente de projeto estima despesas, eles não podem selecionar categorias de despesas que você criou para um projeto que pertence a uma empresa diferente da empresa que possui o projeto em que está trabalhando.

Relatórios de Despesas

Os relatórios de despesas são criados e aprovados em aplicativos de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Criar e processar relatórios de despesas no Dynamics 365 Project Operations. Depois que o relatório de despesas é aprovado pelo gerente de projeto, ele é postado na contabilidade. No Project Operations, as linhas de relatório de despesas relacionadas ao projeto são postadas usando regras especiais de postagem:

• O custo relacionado ao projeto (incluindo o imposto não recuperável) não é registrado imediatamente na conta de custo do projeto no razão geral, mas sim na conta de integração de despesas. Essa conta é configurada em Gerenciamento de Projeto e Contabilidade>Configuração>Parâmetros de Gerenciamento de Projeto e Contabilidade, na guia Operações do Projeto no Dynamics 365 Customer Engagement.
• A gravação dupla é sincronizada com o Dataverse usando o mapa de tabela Entidade de exportação de despesas de projeto de integração do Project Operations (msdyn_expenses).
• Razão auxiliar de imposto, razão auxiliar de fornecedor e outros lançamentos financeiros são registrados conforme aplicável no momento do lançamento do relatório de despesas.

Quando um registro é gravado na entidade Expense no Dataverse, o sistema dispara o processo de aprovação automatizado do registro. Se necessário, o status do processo de aprovação automatizado pode ser revisado no Dataverse acessando Configurações Avançadas>Sistema>Trabalhos do Sistema. Após a conclusão da aprovação, os registros da classe de transações de despesas serão criados na entidade Dados Reais.

Os dados reais relativos a despesas são processados usando o mapa da tabela de gravação dupla Dados reais de integração do Project Operations (msdyn_actuals). Para obter mais informações, consulte estimativas e valores reais do projeto.

O processo periódico, Importar do preparo cria linhas de diário relacionadas ao relatório de despesas no diário de integração do Project Operations. O padrão da conta de compensação é a conta de integração de despesas. O diário de integração de postagem limpa o saldo da conta para a transação de despesas e move o valor da despesa para a conta de custo do projeto. O sistema também cria transações do razão auxiliar do projeto para fins de faturamento derivado e reconhecimento de receita.