Gerar relatórios financeiros

Este artigo fornece informações sobre a geração de um relatório financeiro.

Para gerar um relatório, siga estes passos:

1. Abra a definição do relatório e selecione Gerar.
2. A página Estado da fila do relatório abre-se e indica a localização do seu relatório na fila.

À medida que a geração de relatórios avança, poderá ver os seguintes indicadores de estado da fila de relatórios na página de estado da fila de relatório .

Por predefinição, o relatório gerado é aberto no Visualizador Web. As seguintes opções estão disponíveis para geração de relatórios:

• Configure um horário para gerar automaticamente um relatório ou grupo de relatórios.
• Verifique se há contas ou dados em falta num relatório e valide a precisão do mesmo.

Ao gerar um relatório, o sistema utiliza as opções que especifica nos separadores Definição de relatório.

Gerar um relatório financeiro

Para gerar um relatório financeiro, aceda a Razão geral>Consultas e relatórios>Relatórios financeiros.

• Selecione um relatório para gerar e selecione Gerar.
• Preencha o campo Data do relatório e selecione OK.

Depois de gerado o relatório, pode consultá-lo na secção Relatórios . Pode selecionar Ver ou Eliminar o relatório.

Para gerar um relatório usando o designer de relatórios, siga estes passos:

1. Abra a definição do relatório e depois selecione Gerar.
2. A página Estado da fila do relatório abre-se e indica a localização do seu relatório na fila. Por predefinição, o relatório gerado é aberto no Visualizador Web.

O que esperar quando o pedido de geração de relatório for enviado?

• Depois de submeter um pedido de geração de relatório, este aparece na página de estado da fila de relatório , na lista de filas de relatório.
• Se submeter múltiplos pedidos de geração de relatórios ao mesmo tempo, até três relatórios podem ser processados simultaneamente numa instância de serviço de processamento de relatórios financeiros, e até cinco relatórios podem ser processados simultaneamente num ambiente.
• A fila de geração de relatórios é uma fila "First in First out".
• Pode cancelar a geração de relatórios antes de entrar no estado final selecionando o relatório e selecionando Remover. Uma vez cancelado o relatório, o estado do relatório é Cancelado.

Grupos de relatórios

Os grupos de relatórios são uma forma eficaz de gerar vários relatórios ao mesmo tempo. Por exemplo, no final do mês os seus utilizadores geram oito relatórios todos os meses. Crie um grupo de relatórios e, em vez de selecionar Gerar para cada um dos oito relatórios do grupo, selecione Gerar para o grupo de relatórios. Os oito relatórios são gerados numa só etapa. Quando os relatórios no grupo de relatórios selecionado forem gerados, aceda a Relatórios financeiros (Livro-razão > Consultas e relatórios > Relatórios financeiros) para visualizar os relatórios individuais.

Para configurar um grupo de relatórios, siga estes passos:

1. No Report Designer, selecione Grupos de relatórios.
2. Selecione as definições de relatório existentes a incluir no seu grupo de relatórios.
3. Selecione as definições de anulação da empresa, detalhe e data de cada um dos relatórios que inclui no grupo. Defina a empresa, período, ano e nível de detalhe para cada relatório.
4. Guardar o grupo de relatórios

Agendar a geração de relatório

Muitas empresas têm um conjunto central de relatórios que são executados em intervalos programados para alinhar com os seus processos de negócio. Pode agendar um relatório para ser gerado regularmente, por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Pode ser um único relatório ou um grupo de relatórios que inclui várias empresas. Deve introduzir as suas credenciais para cada uma das empresas especificadas, nomeadamente as que constam de uma definição da árvore de relatórios. Se as credenciais não forem válidas, o relatório apresenta apenas as informações para as quais tem permissão de acesso, como a empresa na qual tem sessão iniciada no momento. A informação de saída é lida primeiro no grupo de relatórios e, em seguida, nos relatórios individuais.

À medida que as agendas de relatórios são criadas e guardadas, são apresentadas no painel de navegação em Agendas do relatório. Pode criar pastas para organizar os relatórios. Se um único relatório num agendamento não for executado, todos os outros relatórios continuam a ser executados.

Criar uma agenda de relatório

1. No Report Designer, no menu Ficheiro, selecione Novo e, em seguida, selecione Agenda de relatórios. A caixa de diálogo Nova agenda de relatórios abre-se.

2. Em Definições, selecione um relatório individual ou um grupo de relatório a agendar. Só pode selecionar relatórios ou grupos de relatórios da seleção de empresas ou blocos modulares na qual tem sessão iniciada.

3. Selecione a caixa de verificação Ativo para ligar a agenda do relatório. Apenas o criador do relatório ou um administrador pode ativar ou desativar uma agenda de relatório.

4. Em Frequência, no campo Iniciar periodicidade, selecione a data em que a agenda deve começar. Por predefinição, a data atual do sistema do computador cliente é selecionada.

5. No campo Executar relatório em, selecione a hora em que o relatório deve ser executado. Se introduzir uma hora que é antes da hora atual do sistema, o relatório é executado na próxima data agendada.

6. Em Padrão de periodicidade, especifique com que frequência é executado o relatório. Por predefinição, Diariamente é selecionado com um valor de Intervalo (dias) de 1. Outras opções incluem Semanalmente, Mensalmente e Anualmente.

7. Em Intervalo de periodicidade, selecione quando deve deixar de ser gerado o relatório.

   • Sem data de fim – A agenda do relatório é executada indefinidamente.
   • Número definido de ocorrências – A agenda do relatório é executada o número especificado de vezes e, em seguida, é desativada.
   • Data de fim – A agenda do relatório termina na data especificada.

8. Selecione Guardar. Na caixa de diálogo Guardar como, introduza um nome e descrição exclusivos para a agenda de relatórios.

Para copiar uma agenda de relatórios, tem de ter a função de estruturador ou de administrador. Mesmo que um administrador modifique a agenda do relatório, o relatório mantém as credenciais do utilizador que criou o relatório.

Copiar uma agenda de relatórios

1. No Report Designer, selecione Agendas de relatórios e abra uma agenda de relatórios para a copiar.
2. Vá para Ficheiro, selecione Guardar como. Introduza um novo nome e descrição para a agenda na caixa de diálogo Guardar como. Selecione OK e a nova agenda é apresentada no painel de navegação.
3. Na nova agenda, modifique os campos e as informações conforme necessário e selecione Guardar na barra de ferramentas ou selecione Guardar no menu Ficheiro.

Para eliminar uma agenda de relatórios, deve ser o proprietário da agenda de relatórios ou ter a função de administrador.

Eliminar uma agenda de relatórios

1. No Report Designer, selecione Agendas de relatórios no painel de navegação.
2. Selecione o calendário de relatórios para eliminar e depois selecione Apagar ou Eliminar.
3. Na caixa de diálogo de verificação de eliminação, selecione Sim para eliminar permanentemente a agenda de relatórios. Se não tiver permissão para eliminar a agenda, é apresentada uma mensagem e o relatório não é eliminado.

Credenciais e agendas de relatórios

Se não introduzir credenciais que são necessárias para todas as empresas incluídas nos relatórios, recebe a seguinte mensagem quando guardar a agenda de relatórios: "Deve introduzir as suas credenciais para as empresas que estão contidas nesta agenda de relatórios. Selecione o botão Permissões para introduzir as suas credenciais."

Por exemplo, um utilizador inicia sessão na Empresa A. O utilizador cria um cronograma para um relatório que utiliza uma definição de árvore de relatórios para recolher dados de várias empresas. Quando esta agenda de relatórios é guardada, é solicitado ao utilizador que introduza as credenciais das outras empresas que são especificadas na definição da árvore de relatórios. Quando as suas credenciais expiram, os relatórios afetados no calendário de relatórios não são gerados até que as credenciais sejam atualizadas. Uma mensagem é apresentada na fila de relatórios indicando que as permissões devem ser atualizadas. A agenda de relatórios falha se ocorrer algum dos seguintes cenários (porque requerem credenciais):

• Uma nova empresa é adicionada a uma árvore de relatórios para um relatório individual.
• Um relatório num grupo de relatório é modificado.
• Um novo relatório para uma empresa adicional é adicionado a um grupo de relatório.

Para continuar, selecione Permissões na caixa de diálogo de agendamento de Relatórios e depois insira as credenciais apropriadas.

Funcionalidade Análise de conta em falta

Pode procurar contas e dimensões financeiras que possam estar em falta em todas as definições de linha, definições da árvore de relatórios e definições de relatórios num grupo de blocos modulares. Esta funcionalidade é útil quando cria ou atualiza várias contas ou blocos de construção num curto período de tempo, e quer verificar que toda a nova informação está incluída nos seus relatórios.

O processo determina as contas em falta com base nos valores mínimo e máximo da definição de linha ou da definição da árvore de relatório. Depois, apresenta uma lista de contas que não estão na definição de linhas ou na definição da árvore de relatório, mas que estão nos dados financeiros. Se uma conta em falta for superior ou inferior aos valores na definição de linha, essa conta não é incluída na lista de contas em falta.

Os relatórios que têm intervalos de valores são menos propensos a ter contas em falta. Quando possível, utilize os intervalos no bloco modular para incluir novas contas quando forem criadas. Se alguma definição de relatório estiver definida como @ANY empresa, então pode iniciar sessão numa empresa específica e executar uma análise de conta em falta para essa empresa.

Executar análise de conta em falta

1. No Report Designer, selecione Ferramentas e, em seguida, selecione Análise de conta em falta.

2. No campo Filtro de empresa, selecione uma empresa cujos resultados pretende filtrar ou selecione Tudo (sem filtro) para apresentar os resultados de todas as empresas disponíveis.

3. No campo Filtro de dimensão, selecione uma dimensão cujos resultados pretende filtrar ou selecione Tudo (sem filtro) para visualizar todas as informações de dimensão para todas as dimensões disponíveis.

4. Em Agrupar por, selecione uma opção para ordenar os resultados. Pode ordenar resultados de acordo com o bloco modular que é afetado, ou pode ordenar resultados por dimensão e conjuntos de valor.

5. Rever os resultados apresentados. Quando seleciona um item no painel superior, o painel inferior apresenta informações adicionais sobre a exceção. Isto inclui dimensões, valores e relatórios relacionados.

6. Para abrir o item afetado, selecione o ícone associado que é apresentado no painel de listas, ou clique com o botão direito do rato no item e selecione Abrir. Para selecionar vários itens, mantenha premida a tecla Ctrl enquanto seleciona os itens no painel inferior.

7. Se forem devolvidos valores, blocos modulares ou relatórios que não devam ser incluídos na análise, clique com o botão direito do rato no item e selecione Excluir, ou selecione a caixa de verificação Excluir ao lado do item para remover o item da lista. Os itens excluídos não são incluídos quando a lista é atualizada. Para selecionar vários itens, mantenha premida a tecla Ctrl enquanto seleciona os itens no painel inferior. Para ver todos os itens, incluindo quaisquer resultados que tenha selecionado previamente para excluir da análise, selecione a caixa de verificação Mostrar blocos modulares e valores excluídos e, em seguida, selecione Atualizar.

8. Selecione Atualizar para atualizar exceções que abordou. Selecione Sim para executar uma atualização completa de todos os resultados, ou selecione Não para executar uma atualização parcial de itens endereçados.

   Note

   A página atualiza-se automaticamente quando abre, a menos que tenha sido aberta nos últimos 15 minutos.

9. Quando resolveres os problemas, seleciona OK para fechar a caixa de diálogo.

Atalhos de teclado para análise de conta em falta

Quando executa uma análise de conta em falta, os seguintes atalhos de teclado estão disponíveis.

Recursos adicionais

Relatórios financeiros

Interface do Report Designer