Agente de Reconciliação de Contas (pré-visualização pronta para produção)

Note

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[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O Agente de Reconciliação de Contas representa um passo transformador em direção a um fecho financeiro contínuo e oferece benefícios significativos aos clientes da Microsoft. Com isso, o processo afasta-se de uma abordagem reativa que depende dos relatórios do Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) para reconciliação. Em vez dessa abordagem, o agente introduz uma experiência proativa. A inovadora área de trabalho Reconciliação de contas gera exceções e usa um agente inteligente para avaliar essas exceções e fornecer ações recomendadas.

Note

A Microsoft está a melhorar o Account Reconciliation Agent para dar aos clientes mais flexibilidade de configuração e um consumo de crédito previsível. Até que estas melhorias sejam lançadas, a equipa da Microsoft deve ativar este agente. Para solicitar a ativação e ser orientado no processo, preencha este formulário.

Eis algumas das vantagens:

  • Eficiência melhorada – Os clientes podem manter um estado reconciliado de forma mais consistente. Portanto, é necessário menos tempo e esforço para a reconciliação manual.
  • Gestão proativa – O agente inteligente identifica e sugere proativamente mitigações para as exceções. Desta forma, ajuda a minimizar o risco de erros e a garantir a precisão financeira.
  • Transparência melhorada – Cada exceção é registada para registar o histórico das ações que os utilizadores, automação ou agentes tomam. Consequentemente, a transparência e a responsabilização são reforçadas.
  • Reconciliação regular – A capacidade de reconciliar de forma mais regular garante que os registos financeiros do cliente estejam sempre atualizados. Como resultado, a tomada de decisões e o planeamento financeiro melhoram.

Note

Para melhorar o desempenho e a qualidade da resposta, a Microsoft pode atualizar automaticamente o modelo de IA utilizado pelo serviço. Como resultado, o modelo utilizado para gerar respostas pode diferir daquele apresentado na interface do utilizador.

Configurar o Agente de Reconciliação de Contas

Para configurar o Agente de Reconciliação de Contas, siga estes passos:

  1. Na área de trabalho Gestão de funcionalidades, ative a funcionalidade (Pré-visualização) Agente de reconciliação de contas.

  2. Aceda a Módulos>Agentes.

  3. Na página Agentes, localize o modelo Reconciliação de contas e ative o agente.

  4. Especifique a data de início do processo de conciliação.

  5. Adicione os módulos que participam no processo de reconciliação e organize-os por ordem de prioridade.

  6. Especifique os limites de exceção a aplicar durante o processamento (diário ou mensal).

  7. Configura as definições de alertas (opcional). Pode configurar notificações para as seguintes condições:

  • Ativar alerta de saldo: Se selecionar esta caixa e especificar um valor limiar, o sistema aciona uma notificação quando o saldo cai abaixo do valor definido.
  • Ativar alerta de limite diário/mensal: Com base no tipo de limite de exceção selecionado (Diário ou Mensal), o sistema mostra a opção de alerta correspondente. Se ativar este alerta, o sistema dispara uma notificação quando a utilização atinge limiares definidos (50%, 75%ou 90%) do limite selecionado.
  • Notificar se uma execução for ignorada por atingir um limite: O sistema envia uma notificação quando o agente ignora o processamento por ter atingido um limite configurado.

  1. Revise e confirme as definições do agente. O agente não funciona até confirmar as definições.

  2. Ative o agente. Após a ativação, podes editar as definições do agente conforme necessário.

Ver recomendações de agente para mitigar exceções

O Agente de Reconciliação de Contas avalia as exceções e fornece uma ação recomendada para cada uma delas. Pode ver as recomendações do agente na área de trabalho Reconciliação de contas.

Note

O Agente de reconciliação de contas recomenda ações para exceções de incompatibilidade de montante do voucher.

Por exemplo, uma exceção do tipo de Incompatibilidade do montante do cupão é gerada para uma transação. Quando o Agente de Reconciliação de Contas avalia a exceção, recomenda a seguinte ação: Criar entrada de diário. Pode aceitar essa recomendação ou escolher entre outras ações disponíveis:

  • Estornar
  • Associar transações
  • Aceitar sem alteração

Note

A ação sugerida mostra um resumo apenas se o idioma do utilizador estiver definido como EN-US. Caso contrário, mostra uma ação recomendada.

O Agente de Reconciliação de Contas processa os seguintes tipos de exceção:

  • Erro de correspondência do montante do voucher
  • Gestão contabilística pendente transferida para razão geral

Ver a atividade do agente no painel Atividade

Para ver a atividade do agente, selecione Exceções endereçadas. O painel Atividade tem uma linha cronológica que mostra as seguintes informações. (A atividade mais recente aparece na parte superior da linha cronológica.)

  • A atividade do agente aparece como Solução sugerida pelo agente.
  • Para cada exceção abordada, existe uma atividade reconciliada. A atividade inclui uma opção que pode usar para desfazer a ação que reconciliou a transação. Em seguida, a exceção volta ao estado não mitigado.

Ver a atividade do agente a partir do cartão do Agente de Reconciliação de contas na área de trabalho Reconciliação de contas

O cartão do Agente de reconciliação de contas na área de trabalho Reconciliação de contas mostra o número de sugestões do agente durante o período selecionado. Selecione a seta na cartão para ver a atividade do agente para o Agente de Reconciliação de Contas.

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