Integração de gestão de despesas

Aplica-se a: Operações de Projeto Integradas com ERP

Este artigo fornece informações sobre a integração de relatórios de despesas de implementação de despesas total do Project Operations utilizando a escrita dupla.

Categorias de despesas

Numa implementação de despesas completa, crie e mantenha categorias de despesas em aplicações de finanças e operações. Para criar uma nova categoria de despesa, conclua as seguintes etapas:

1. Em Microsoft Dataverse, crie uma categoria Transaction. A integração Dual-Write sincroniza esta categoria de transações com aplicações de Finanças e Operações. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de projeto e Instalação de operações de projeto e integração de dados de configuração. Como resultado dessa integração, o sistema cria quatro registros de categoria compartilhados em aplicativos de finanças e operações.
2. Em Finance, vá a Gestão de Despesas>Configuração>Categorias partilhadas e selecione uma categoria partilhada com uma classe de transação Despesas. Defina o parâmetro Can be used in Expense como True e defina o tipo de despesa a ser usado.
3. Usando esse registro de categoria compartilhada, crie uma nova categoria de despesa indo para Gerenciamento de despesas>Configurar> e selecionando Novo. Quando guarda o registo, a escrita dupla utiliza o mapa de tabela, Entidade de exportação de categorias de despesas do projeto de integração do Project Operations (msdyn_expensecategories) para sincronizar este registo para o Dataverse.

As categorias de despesas em aplicativos de finanças e operações são específicas da empresa ou da entidade jurídica. Há registros separados e correspondentes específicos da entidade jurídica no Dataverse. Quando um gestor de projeto estima despesas, não pode selecionar categorias de despesas que criou para um projeto que pertence a uma empresa diferente daquela que detém o projeto em que está a trabalhar.

Relatórios de despesas

Os relatórios de despesas são criados e aprovados em aplicativos de finanças e operações. Para mais informações, consulte Criar e processar relatórios de despesas em Dynamics 365 Project Operations. Depois de o relatório de despesas ser aprovado pelo gestor do Project, é publicado no livro de contas geral. No Project Operations, as linhas de relatório de despesas relacionadas com projetos são publicadas usando regras especiais de publicação:

• O custo relacionado com o projeto (incluindo o imposto não recuperável) não é imediatamente lançado na conta de custos do projeto no razão geral, mas é lançado na conta de integração de despesas. Essa conta é configurada em Gerenciamento de projetos e contabilidade>Configuração>Parâmetros de gerenciamento de projetos e contabilidade, na guia Operações de Projeto no Dynamics 365 Customer Engagement.
• A dupla escrita sincroniza para o Dataverse utilizando o mapa da tabela Entidade de exportação de despesas de projeto de integração do Project Operations (msdyn_expenses).
• O sub-razão de impostos, o sub-razão de fornecedores e outros lançamentos financeiros são registados conforme aplicável no momento de lançamento do relatório de despesas.

Quando um registro é gravado na entidade Expense no Dataverse, o sistema aciona o processo de aprovação automatizado do registro. Se necessário, o estado do processo de aprovação automatizado pode ser revisado no Dataverse indo para Configurações avançadas>Sistema>Tarefas do sistema. Após a conclusão da aprovação, os registos da classe de transação de despesas são criados na entidade Actuals.

Os valores reais relacionados com as despesas são então processados utilizando o mapa de tabela de dupla escrita Valores reais de integração do Project Operations (msdyn_actuals). Para obter mais informações, consulte Estimativas e dados reais do projeto.

O processo periódico, Importar de teste cria linhas de diários relacionados com o relatório de despesas no diário de integração do Project Operations. A conta offset é predefinida para a conta de integração de despesas. O Diário de Integração de destacamento limpa o saldo da conta para a transação de despesas e transfere o valor da despesa para a conta de custos do projeto. O sistema também cria transações de sub-livros razão de projetos para efeitos de faturação a jusante e reconhecimento de receitas.