เริ่มต้นใช้งานการรายงานทางการเงิน

บทความนี้อธิบายวิธีการจัดเก็บรายงานทางการเงินและวิธีการใช้รายงานทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคำอธิบายของรายงานทางการเงินเริ่มต้นที่กำหนดไว้

ติดตั้ง Add-in การรายงานทางการเงิน

Add-in การรายงานทางการเงินช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและธุรกิจสามารถสร้าง ดูแลรักษา ปรับใช้ และดูงบการเงินได้ รายงานทางการเงินประกอบด้วยการสนับสนุนมิติ ดังนั้น เซ็กเมนต์บัญชีหรือมิติพร้อมใช้งานทันที ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือขั้นตอนการกำหนดค่าเพิ่มเติมหลังการติดตั้ง

ศูนย์ผู้ดูแลระบบ Power Platform (แนะนํา)

1. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Power Platform
2. เลือก สภาพแวดล้อม และจากนั้นเลือกสภาพแวดล้อมของคุณ
3. ภายใต้ Resources ให้เลือก Dynamics 365 apps
4. เลือก ติดตั้งแอป
5. ค้นหาและเลือก Microsoft Dynamics 365 การรายงานทางการเงิน
6. ตรวจสอบและยอมรับข้อกําหนดทางกฎหมายและคําชี้แจงความเป็นส่วนตัว
7. เลือก ติดตั้ง

บริการตลอดวงจรชีวิต (รุ่นเดิม)

อีกทางเลือกหนึ่ง สําหรับสภาพแวดล้อมที่จัดการโดย Lifecycle Services:

1. ใน Lifecycle Services ให้ตรวจสอบว่าการผสานรวม Power Platform ได้ถูกกําหนดค่าและพร้อมใช้งานแล้ว
2. เลือก ติดตั้ง Add-in ใหม่ และค้นหา การรายงานทางการเงิน
3. ยอมรับเงื่อนไข และเลือกจากนั้น ติดตั้ง

หากรายงานทางการเงิน Microsoft Dynamics 365 ไม่พร้อมใช้งานหรือการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft พร้อมรหัสสภาพแวดล้อม ภูมิภาค และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ถอนการติดตั้ง Add-in การรายงานทางการเงิน

1. ใน Lifecycle Services ค้นหา Add-in การรายงานทางการเงินในส่วน Add-in สภาพแวดล้อม ภายใต้ การรวม Power Platform
2. เลือก ถอนการติดตั้ง จากนั้น ยอมรับ

การเข้าถึงรายงานทางการเงิน

คุณสามารถค้นหาเมนู การรายงานทางการเงิน ได้ในสถานที่ต่อไปนี้:

• บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน
• การจัดทํา>งบประมาณสอบถามและรายงาน>การจัดทํางบประมาณพื้นฐาน
• การจัดงบประมาณ>การสอบถามและรายงาน>การวางแผนงบประมาณ
• การจัดงบประมาณ>การสอบถามและรายงาน>การควบคุมงบประมาณ
• การรวมบัญชี

เมื่อต้องการสร้างและสร้างรายงานทางการเงินสําหรับนิติบุคคล ให้ตั้งค่าข้อมูลต่อไปนี้สําหรับนิติบุคคลนั้น

• ปฏิทินทางการเงิน
• Ledger
• ผังบัญชี
• Currency
• ลงบัญชีธุรกรรมไปยังบัญชีอย่างน้อยหนึ่งบัญชี
• บัญชีหลักจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ที่เลือกบนหน้าการตั้งค่ารายงานทางการเงิน (การตั้งค่า>บัญชีแยกประเภท>ทั่วไปการตั้งค่ารายงานทางการเงิน)

การให้สิทธิการเข้าถึงด้านความปลอดภัยแก่ การรายงานทางการเงิน

ฟังก์ชันการรายงานทางการเงินพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม และถูกกำหนดหน้าที่ให้โดยบทบาทความปลอดภัย ส่วนต่อไป แสดงรายการสิทธิ์และหน้าที่เหล่านี้ ร่วมกับบทบาทเกี่ยวข้อง

หน้าที่

สิทธิ์

บทบาท

หลังจากที่คุณเพิ่มผู้ใช้ หรือเปลี่ยนบทบาท ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการรายงานทางการเงินภายในไม่กี่นาที

รายงานการลบและการหมดอายุ

ผู้ใช้ที่สร้างรายงานสามารถลบรายงานของตนเองได้ ผู้ใช้ที่มีหน้าที่ รักษารายงานความปลอดภัยการรายงานทางการเงิน สามารถลบรายงานของผู้ใช้อื่นได้

คุณลักษณะ นโยบายการเก็บรักษารายงานทางการเงิน ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

• รายงานที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกทําเครื่องหมายโดยอัตโนมัติว่ามีวันหมดอายุ 90 วันนับจากเวลาที่สร้างขึ้น

• รายงานที่มีอยู่จาก ก่อนติดตั้งคุณลักษณะ จะได้รับระยะเวลาหมดอายุ 90 วัน วันที่อาจแสดงเป็นว่างเปล่าในช่วงเวลาสั้นๆ จนกว่าบริการการรายงานทางการเงินจะทำงาน มีการสร้างรายงาน และบริการดำเนินการอัปเดตรายงานที่มีอยู่ด้วยวันหมดอายุที่ว่างเปล่า

• ผู้ใช้ที่มี รักษาความปลอดภัยของ Financial Reporting มีการเข้าถึงฟังก์ชันนี้ ผู้ใช้ใดๆ ในหน้าที่ รักษารายงานทางการเงิน ที่มอบสิทธิการใช้งาน รักษาวันหมดอายุของรายงานทางการเงิน ยังสามารถปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาหมดอายุได้เช่นกัน ในขณะนี้ ตัวเลือกการเก็บข้อมูลสองแบบจะพร้อมใช้งาน:

  • การหมดอายุเป็น 90 วัน
  • ตัวเลือกในการตั้งค่ารายงานเป็นไม่มีวันหมดอายุ

เมื่อคุณเลือกวันหมดอายุ เช่น 90 วัน คุณจะนํามาใช้หลังจาก 90 วันนับจากวันนี้ พฤติกรรมนี้แตกต่างจาก 90 วันนับจากวันที่สร้างต้นฉบับที่ตั้งไว้เมื่อรายงานถูกสร้างขึ้น

ตัวเลือกเพิ่มเติมจะถูกพิจารณาเป็นฟังก์ชันในอนาคต วันหมดอายุของ 90 วันเป็นค่าเริ่มต้น และผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นบนหน้ารายการ รายงานทางการเงิน ได้

ความถูกต้องของข้อมูลในอดีตหลังการแก้ไขธุรกรรม

ตั้งแต่การเผยแพร่การรายงานทางการเงิน 10.0.45 การจัดการเวอร์ชันข้อเท็จจริงถูกลบออกจากฐานข้อมูลการรายงานทางการเงิน (MRDB) เมื่อคุณรีรันหรือเจาะลึกลงในรายงานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ รายละเอียดจะถูกคำนวณใหม่โดยใช้ข้อมูลธุรกรรมปัจจุบัน หากธุรกรรมพื้นฐานถูกแก้ไขหลังจากสร้างรายงานต้นฉบับแล้ว เส้นเจาะลึกอาจแตกต่างจากสแนปช็อตต้นฉบับ ยอดดุลระดับบนสุดในรายงานที่บันทึกไว้จะไม่เปลี่ยน

ความถูกต้องของข้อมูลในอดีตหลังการแก้ไขธุรกรรม

ตั้งแต่เวอร์ชันรายงานทางการเงิน 10.0.45 ฐานข้อมูลรายงานทางการเงิน (MRDB) ไม่รองรับการจัดเวอร์ชันข้อเท็จจริงอีกต่อไป เมื่อคุณรันหรือเจาะลึกรายงานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ รายละเอียดจะคํานวณใหม่โดยใช้ข้อมูลธุรกรรมปัจจุบัน หากมีการแก้ไขธุรกรรมพื้นฐานหลังจากที่คุณสร้างรายงานต้นฉบับ เส้นเจาะลึกอาจแตกต่างจากภาพสแนปช็อตที่คุณเห็นครั้งแรก ยอดคงเหลือระดับบนสุดในรายงานที่บันทึกไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานเริ่มต้น

รายงานทางการเงินแสดง 22 รายงานทางการเงินเริ่มต้น รายงานทั้งหมดใช้ประเภทบัญชีหลักเริ่มต้น คุณสามารถใช้รายงานเหล่านี้ตามที่เป็น หรือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการรายงานทางการเงินที่คุณต้องการ นอกเหนือจากงบการเงินแบบดั้งเดิม เช่น งบกำไรขาดทุนและงบดุล รายงานเริ่มต้นเหล่านี้รวมรายงานที่แสดงรายงานทางการเงินชนิดต่าง ๆ ที่คุณสามารถสร้างได้

การเปิดรายงานทางการเงิน

เมื่อคุณเลือกเมนู รายงานทางการเงิน คุณจะเห็นรายการรายงานทางการเงินเริ่มต้นของบริษัท คุณสามารถเปิดหรือแก้ไขรายงานได้ เมื่อต้องการเปิดหนึ่งในรายงานเริ่มต้น เลือกชื่อรายงาน ครั้งแรกที่คุณเปิดรายงาน ระบบจะสร้างรายงานนั้นโดยอัตโนมัติสําหรับเดือนก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดรายงานครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2019 ระบบจะสร้างรายงานสําหรับวันที่ 31 กรกฎาคม 2019 หลังจากที่คุณเปิดรายงานแล้ว คุณสามารถเริ่มสํารวจโดยเจาะลึกข้อมูลเฉพาะและเปลี่ยนตัวเลือกรายงาน

การสร้างและแก้ไขรายงานทางการเงิน

คุณสามารถสร้างรายงานใหม่ หรือแก้ไขรายงานที่มีอยู่จากรายการรายงานทางการเงิน ถ้าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างรายงานทางการเงินใหม่ด้วยการเลือก สร้าง บนบานหน้าต่างการดำเนินการ ระบบจะดาวน์โหลดโปรแกรมออกแบบรายงานไปยังอุปกรณ์ของคุณ หลังจากที่ตัวออกแบบรายงานเริ่มทํางาน คุณสามารถสร้างรายงานใหม่ได้ หลังจากคุณบันทึกรายงานใหม่ จะปรากฏอยู่ในรายการรายงานทางการเงิน รายการจะแสดงเฉพาะรายงานที่สร้างขึ้นสำหรับบริษัทที่คุณกำลังใช้ใน Dynamics 365 Finance

คำนิยามแผนภูมิรายงาน

หนึ่งในคอมโพเนนต์ที่ใช้ในการสร้างรายงานทางการเงินคือคํานิยามทรีของการรายงาน คำนิยามแผนภูมิรายงานช่วยกำหนดโครงสร้างและลำดับชั้นขององค์กรของคุณ เป็นโครงสร้างลำดับชั้นข้ามมิติที่ยึดตามความสัมพันธ์เชิงมิติในข้อมูลทางการเงินของคุณ อีกทั้งให้ข้อมูลในระดับหน่วยการรายงาน และระดับสรุปสำหรับหน่วยทั้งหมดในแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิการรายงานที่ไม่จำกัดจำนวนได้ เพื่อแสดงข้อมูลขององค์กรของคุณในลักษณะต่างๆ แผนภูมิการรายงานแต่ละแผนอาจประกอบด้วยชุดแผนกและหน่วยสรุปข้อมูล แต่ข้อกำหนดของรายงานสามารถเชื่อมโยงกับแผนภูมิการรายงานได้เพียงแผนภูมิเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง

อัปเดตรุ่นของการรายงานทางการเงินผ่านการตรวจสอบบัญชี

แอปการเงินและการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตทุกเดือน อย่างไรก็ตาม การรายงานทางการเงินไม่จำเป็นต้องมีการอัปเดตในระยะความถี่นั้น นอกจากนี้ ลูกค้ามีตัวเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาที่จะใช้การอัปเดตแอปการเงินและการดำเนินงาน การอัปเดตการรายงานทางการเงินจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ รายงานทางการเงินมีเวอร์ชันที่กําหนดไว้ซึ่งคุณจะใช้งานในสภาพแวดล้อมของลูกค้าเมื่อมีการอัปเดตบริการ เมื่อเริ่มเวลาหยุดทํางาน หรือเมื่อสภาพแวดล้อมของลูกค้าอยู่ในโหมดบํารุงรักษา กระบวนการนี้เรียกว่า การตรวจสอบบัญชีหรือ การปรับปรุง เนื่องจากการใช้งานของลูกค้าทั้งหมดได้รับการตั้งค่าเป็นการรายงานทางการเงินรุ่นเดียวกัน

คุณสามารถค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ปล่อยในแต่ละเวอร์ชันได้ในหัวข้อ What's new or changed in Dynamics 365 Finance คุณสามารถดูการอัปเดตแพลตฟอร์มและการแก้ไขบั๊กได้ในส่วน "ทรัพยากรเพิ่มเติม" ที่ด้านล่างของหน้าสําหรับแต่ละเวอร์ชัน

เวอร์ชันสลิปสตรีมที่เลือกเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการตรวจทาน และตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานทางการเงินที่พร้อมสำหรับการทำงานจริง การใช้งานจะเข้ากันกับรุ่นก่อนหน้านี้หรือในอนาคตของ Dynamics 365 Finance ตัวอย่างเช่น การรายงานทางการเงินสามารถในรุ่น 10.0.19 ล่าสุดขณะที่ลูกค้ายังอยู่ในแอปพลิเคชันรุ่น 10.0.16

กระบวนการการตรวจสอบบัญชีเป็นแบบอัตโนมัติและไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ ของลูกค้า โทโพโลยีสามตัวใช้การตรวจสอบบัญชี แต่ละรายการในวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย:

• ในองค์กร – การจัดวางในองค์กรไม่สนับสนุนการตรวจสอบบัญชีและการปรับปรุง

• โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ (IaaS) – มีการใช้ตรรกะการตรวจสอบบัญชีในระหว่างการดําเนินงานใด ๆ ที่พยายามอัปเดตการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการอัปเดตไบนารีหรือการเผยแพร่ที่ประกอบด้วยการอัปเดตไบนารี

• ระบบบริการตนเอง – การดําเนินงานใด ๆ ที่ต้องใช้การหยุดทำงานของการรายงานทางการเงินจะใช้ตรรกะการตรวจสอบบัญชี:

  • การอัปเดตไบนารีหรือการเผยแพร่ที่ประกอบด้วยการอัปเดตไบนารี
  • เครื่องมือปรับปรุงหรือการหยุดทำงานของโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
  • การปรับใช้แพคเกจ AOT

ทรัพยากรเพิ่มเติม

• ดูรายงานทางการเงิน
• คำนิยามแผนภูมิรายงานในรายงานทางการเงิน
• การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของ Report Designer กับตัวแสดงเหตุการณ์