ภาพรวมข้อมูลจริง

สําคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนามาเป็นการดําเนินการโครงการ Dynamics 365 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนบริการโครงการโดยอัตโนมัติ

นําไปใช้กับแอป Project Service เวอร์ชัน 3.x

รายการจริงคือจํานวนของงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในโครงการ รายการจริงของโครงการสามารถติดตามกลับไปที่เอกสารต้นทางของโครงการดังกล่าวได้ เอกสารต้นทางเหล่านั้นรวมถึงเวลา ค่าใช้จ่าย และรายการสมุดรายวัน รวมถึงใบแจ้งหนี้ด้วย

วิธีการติดตามจริงของโครงการไปยังเอกสารต้นทาง

การส่งรายการเวลา

ใน PSA เมื่อมีการส่งรายการลงเวลาสำหรับโครงการที่ถูกแมปกับบรรทัดสัญญาแบบคิดค่าบริการตามเวลาและวัสดุ ระบบจะสร้างรายการบรรทัดสมุดรายวัน 2 รายการ บรรทัดหนึ่งใช้สำหรับต้นทุน และอีกบรรทัดหนึ่งใช้สำหรับยอดขายที่ยังไม่ได้วางบิล เมื่อมีการส่งรายการเวลาสําหรับโครงการที่แมปกับบรรทัดสัญญาที่มีราคาคงที่ บรรทัดสมุดรายวันจะถูกสร้างขึ้นสําหรับต้นทุนเท่านั้น

ตรรกะสําหรับการป้อนราคาเริ่มต้นอยู่ในบรรทัดสมุดรายวัน ค่าฟิลด์ทั้งหมดจากรายการเวลาถูกคัดลอกไปยังบรรทัดสมุดรายวัน ฟิลด์เหล่านี้ประกอบด้วยวันที่ของธุรกรรม บรรทัดสัญญาที่โครงการถูกแมปเข้ากับ และผลลัพธ์ของสกุลเงินในราคาตลาดที่เหมาะสม

ฟิลด์ที่มีผลต่อราคาเริ่มต้น เช่น บทบาท และ หน่วยในองค์กร ทําให้ราคาที่เหมาะสมถูกป้อนตามค่าเริ่มต้นบนบรรทัดสมุดรายวัน ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลแบบกําหนดเองบนรายการเวลา และคุณต้องการให้ค่าเขตข้อมูลถูกเผยแพร่ไปยังรายการจริง สร้างเขตข้อมูลบนเอนทิตีจริง และใช้การแมปเขตข้อมูลเพื่อคัดลอกเขตข้อมูลจากรายการเวลาไปยังรายการจริง

การส่งรายการค่าใช้จ่าย

ใน PSA เมื่อมีการส่งรายการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่เชื่อมโยงกับรายการสัญญาแบบคิดตามเวลาและวัสดุ ระบบจะสร้างบรรทัดสมุดรายวันสองรายการ บรรทัดหนึ่งสำหรับต้นทุน และอีกบรรทัดหนึ่งสำหรับยอดขายที่ยังไม่ได้วางบิล เมื่อมีการส่งรายการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการที่แมปกับรายการสัญญาที่มีราคาคงที่ รายการสมุดรายวันจะถูกสร้างขึ้นสําหรับต้นทุนเท่านั้น

ตรรกะสําหรับการป้อนราคาเริ่มต้นสําหรับค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับประเภทค่าใช้จ่ายที่เลือกบนหน้า รายการค่าใช้จ่าย วันที่ของธุรกรรม บรรทัดสัญญาที่โครงการถูกแมปไปยัง และสกุลเงิน ล้วนถูกใช้เพื่อกำหนดรายการราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของราคาเอง จำนวนเงินที่ผู้ใช้ป้อนจะถูกกำหนดลงในบรรทัดสมุดรายวันค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับต้นทุนและยอดขายโดยตรงตามค่าเริ่มต้น

ใน PSA เวอร์ชันปัจจุบัน รายการตามประเภทของราคาเริ่มต้นต่อหน่วยบนรายการค่าใช้จ่ายไม่พร้อมใช้งาน

การใช้สมุดรายวันรายการเพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย

ใน PSA สมุดรายวันบันทึกรายการช่วยให้คุณสามารถบันทึกต้นทุนหรือรายได้ในคลาสธุรกรรมวัสดุ ค่าธรรมเนียม เวลา ค่าใช้จ่าย หรือภาษี สมุดรายวันมีส่วนหัว บรรทัด และการดําเนินการยืนยัน ต่อไปนี้คือสถานการณ์ที่คุณอาจใช้บันทึกประจําวัน:

  • คุณต้องบันทึกต้นทุนจริงของวัสดุและการขายในโครงการ
  • คุณต้องย้ายธุรกรรมจริงจากระบบอื่นไปยัง PSA
  • คุณต้องบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นในระบบอื่น เช่น ต้นทุนการจัดซื้อหรือต้นทุนการจ้างช่วง

สําคัญ

การใช้สมุดบันทึกรายการเพื่อสร้างข้อมูลจริงควรกระทำโดยผู้ใช้ที่ตระหนักดีถึงผลกระทบทางบัญชีที่เกิดขึ้นจริงต่อโครงการเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากแอพลิเคชันไม่ได้ตรวจสอบชนิดบรรทัดสมุดรายวัน หรือการกําหนดราคาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งป้อนไว้บนบรรทัดสมุดรายวัน เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสมุดรายวันประเภทนี้ ควรใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการกำหนดผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเพื่อสร้างรายการสมุดรายวัน

การบันทึกค่าจริงตามเหตุการณ์ของโครงการ

PSA บันทึกธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ ธุรกรรมเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นรายการจริง ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดต่างๆ ของค่าจริงที่สร้างขึ้น โดยขึ้นอยู่กับว่าโครงการเป็นโครงการเวลาและวัสดุหรือโครงการที่มีราคาคงที่ อยู่ในระยะการขายล่วงหน้า หรือเป็นโครงการภายใน

ทรัพยากรเป็นของหน่วยองค์กรเดียวกันกับหน่วยสัญญาของโครงการ

เหตุการณ์ โครงการที่เรียกเก็บเงินได้หรือขายได้ โครงการในระยะการขายล่วงหน้า โครงการภายใน
เวลาและวัสดุ ราคาคงที่
ข้อมูลจริง สกุลเงินของธุรกรรม ราคาคงที่ สกุลเงินของธุรกรรม
รายการเวลาจะถูกสร้างขึ้น ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตี Actuals
ส่งรายการเวลาแล้ว ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตี Actuals
เวลาได้รับอนุมัติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มในชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างการอนุมัติ จำนวนจริงของต้นทุน สกุลเงินของหน่วยงานที่ทำสัญญา จำนวนจริงของต้นทุน สกุลเงินของหน่วยงานผู้ทำสัญญา จำนวนจริงของต้นทุน จำนวนจริงของต้นทุน
ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมได้ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
เวลาจะได้รับอนุมัติ และการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้จะเกิดขึ้นในระหว่างการอนุมัติ จำนวนจริงของต้นทุน สกุลเงินของหน่วยงานผู้ทำสัญญา จำนวนจริงของต้นทุน สกุลเงินของหน่วยงานที่ทำสัญญา จำนวนจริงของต้นทุน จำนวนจริงของต้นทุน
ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมสําหรับปริมาณใหม่ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – ไม่สามารถคิดค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มในชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น การกลับรายการขายที่ยังไม่ได้วางบิล สกุลเงินของสัญญาโครงการ การขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับหลักเป้าหมาย สกุลเงินของสัญญาโครงการ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้
ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และทําให้เกิดการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ การกลับรายการขายที่ยังไม่ได้วางบิล สกุลเงินของสัญญาโครงการ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้
ยอดขายที่เรียกเก็บแล้ว – เรียกเก็บเงินตามจำนวนใหม่ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน – ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง สกุลเงินของสัญญาโครงการ
แก้ไขใบแจ้งหนี้เพื่อเพิ่มปริมาณค่าธรรมเนียม การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว ย้อนกลับ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
  • การย้อนกลับการขายที่เรียกเก็บเงินแล้วสำหรับหลักเป้าหมาย
  • เปลี่ยนสถานะหลักเป้าหมายจาก ออกใบแจ้งหนี้แล้ว เป็น พร้อมสําหรับใบแจ้งหนี้
 สกุลเงินของสัญญาโครงการ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้
ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้ได้รับการแก้ไขเพื่อลดปริมาณค่าธรรมเนียม การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว ย้อนกลับ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ยอดขายที่วางบิลแล้วสำหรับจำนวนใหม่ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ยอดขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง สกุลเงินของสัญญาโครงการ

ทรัพยากรเป็นของหน่วยองค์กรที่แตกต่างจากหน่วยสัญญาของโครงการ

เหตุการณ์ โครงการที่เรียกเก็บเงินได้หรือขายได้ โครงการในระยะการขายล่วงหน้า โครงการภายใน
เวลาและวัสดุ ราคาคงที่
ข้อมูลจริง สกุลเงินของธุรกรรม ราคาคงที่ สกุลเงินของธุรกรรม
รายการเวลาจะถูกสร้างขึ้น ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตี Actuals
ส่งรายการเวลาแล้ว ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตี Actuals
เวลาได้รับอนุมัติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มในชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างการอนุมัติ จำนวนจริงของต้นทุน สกุลเงินของหน่วยงานผู้ทำสัญญา จำนวนจริงของต้นทุน สกุลเงินของหน่วยงานผู้ทำสัญญา จำนวนจริงของต้นทุน จำนวนจริงของต้นทุน
ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมได้ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ต้นทุนต่อหน่วยของทรัพยากร สกุลเงินต่อหน่วยการจัดเตรียมทรัพยากร
ยอดขายแบบองค์กร สกุลเงินของหน่วยงานผู้ทำสัญญา
เวลาจะได้รับอนุมัติ และการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้จะเกิดขึ้นในระหว่างการอนุมัติ จำนวนจริงของต้นทุน สกุลเงินของหน่วยงานผู้ทำสัญญา จำนวนจริงของต้นทุน สกุลเงินของหน่วยงานผู้ทำสัญญา จำนวนจริงของต้นทุน จำนวนจริงของต้นทุน
ต้นทุนต่อหน่วยของทรัพยากร สกุลเงินต่อหน่วยการจัดเตรียมทรัพยากร
ยอดขายแบบองค์กร สกุลเงินของหน่วยงานผู้ทำสัญญา
ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมสําหรับปริมาณใหม่ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – ไม่สามารถคิดค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มในชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น การกลับรายการขายที่ยังไม่ได้วางบิล สกุลเงินของสัญญาโครงการ การขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับหลักเป้าหมาย สกุลเงินของสัญญาโครงการ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้
ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และทําให้เกิดการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ การกลับรายการขายที่ยังไม่ได้วางบิล สกุลเงินของสัญญาโครงการ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้
ยอดขายที่มีการเรียกเก็บเงิน – สามารถเรียกเก็บเงินตามปริมาณใหม่ได้ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน – ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง สกุลเงินของสัญญาโครงการ
แก้ไขใบแจ้งหนี้เพื่อเพิ่มปริมาณค่าธรรมเนียม ยอดขายที่วางบิลแล้ว – การกลับรายการ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
  • การย้อนกลับการขายที่เรียกเก็บเงินแล้วสำหรับหลักเป้าหมาย
  • เปลี่ยนสถานะหลักเป้าหมายจาก ออกใบแจ้งหนี้แล้ว เป็น พร้อมสําหรับใบแจ้งหนี้
 สกุลเงินของสัญญาโครงการ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้
ยอดขายที่เรียกเก็บเงิน สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้ได้รับการแก้ไขเพื่อลดปริมาณค่าธรรมเนียม การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว ย้อนกลับ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ยอดขายที่วางบิลแล้วสำหรับจำนวนใหม่ สกุลเงินของสัญญาโครงการ
ยอดขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน – คิดค่าธรรมเนียมสําหรับส่วนต่าง สกุลเงินของสัญญาโครงการ
  • อัปเดตล่าสุดเมื่อ