Ofte stillede spørgsmål vedrørende Økonomirapportering

Denne artikel indeholder svar på ofte stillede spørgsmål om Økonomirapportering.

Hvordan begrænser jeg adgangen til en rapport ved hjælp af sikkerhedstræet?

I følgende eksempel vises, hvordan du kan begrænse adgangen til en rapport ved hjælp af sikkerhedstræet.

USMF-demofirmaet har en balancerapport , som ikke alle brugere af regnskabsrapportering skal have adgang til. Brug træsikkerhed til at begrænse adgangen til en enkelt rapport, så det kun er bestemte brugere, der kan få adgang til den.

1. Log på Financial Reporter Report Designer.
2. Gå til Ny> for> at oprette en ny trædefinition.
3. Tryk to gange (eller dobbeltklik) på linjen Oversigt i kolonnen Enhedssikkerhed.
4. Vælg Brugere og grupper.
5. Vælg de brugere eller grupper, der kræver adgang til rapporten.
6. Vælg Gem.
7. Tilføj den nye trædefinition i rapportdefinitionen.
8. Vælg Indstilling i rapportdefinitionen. Vælg derefter Medtag alle enheder under Valg af rapporteringsenhed.

Hvordan identificerer jeg, hvilke konti der ikke svarer til mine saldi?

Når du har en rapport, der ikke har tilsvarende saldi, kan du bruge følgende procedurer til at identificere hver konto og afvigelse:

1. Gå til Financial Reporter Report Designer.
2. Opret en ny rækkedefinition.
3. Vælg Rediger > Indsæt rækker fra dimensioner.
4. Vælg MainAccount.
5. Vælg OK.
6. Gem rækkedefinitionen.
7. Opret en ny kolonnedefinition.
8. Opret en ny rapportdefinition.
9. Vælg Indstillinger, og fjern markering af denne indstilling.
10. Opret rapporten.
11. Eksporter rapporten til Microsoft Excel.

I Dynamics 365 Finance skal du følge disse trin:

1. Gå til Finans > Forespørgsler og rapporter > Råbalance.

2. Angiv følgende felter:

   • Fra dato – Angiv startdatoen for regnskabsåret.
   • Til dato – Angiv den dato, rapporten skal genereres for.
   • Økonomisk dimension – Angiv dette felt til Hovedkontosæt.

3. Vælg Beregn.

4. Eksporter rapporten til Excel.

Du kan nu kopiere dataene fra rapporten Økonomirapport Excel til rapporten Trial balance, så du kan sammenligne kolonnerne Afslutningssaldo.

Hvorfor vises "Der er ingen tilgængelige data i denne rapport" i min rapport, når jeg filtrerer efter en anden økonomisk dimension end hovedkontoen?

Hvis en rapport returnerer data, når du ikke anvender et filter, eller når du filtrerer efter hovedkonto, men viser "Der er ingen tilgængelige data i denne rapport" , så snart du filtrerer efter en anden dimension – f.eks. Afdeling eller Omkostningssted – er årsagen normalt filterværdien, de bogførte data eller rapportdefinitionen. Gennemgå følgende kontroller i rækkefølge:

1. Bekræft, at filterværdien svarer til formatet af de sendte data. I handlingsruden i den genererede rapport skal du vælge Rapportindstillinger>Tilføj et dimensionsfilter. Vælg dimensionen. Angiv derefter dimensions-id'et nøjagtigt, som det er gemt i de bogførte posteringer, eller vælg en værdi på listen. En forkert indtastet værdi eller en værdi i det forkerte format returnerer ingen data. Du kan finde flere oplysninger i Vis økonomirapporter.
2. Bekræft, at bogførte posteringer indeholder en værdi for dimensionen. Gå til Hovedbog>Forespørgsler og rapporter>Saldobalance, og vælg et sæt af finansielle dimensioner, der indeholder dimensionen. Hvis der i råsaldoen vises tomme værdier for dimensionen, har ingen bogførte posteringer en værdi at filtrere efter. Denne situation opstår ofte, når dimensionen er valgfri i kontostrukturen og ikke angives, når posteringer bogføres. Hvis du vil kontrollere individuelle posteringer, skal du gå til Hovedbog>Forespørgsler og rapporter>Bilagstransaktioner.
3. Bekræft, at række- eller kolonnedefinitionen ikke er i konflikt med filteret. Hvis rækkedefinitionen eller kolonnedefinitionen begrænser resultaterne til bestemte konti eller dimensionsværdier, og dit filter ikke stemmer overens med data inden for disse begrænsninger, returnerer rapporten ingen rækker. Hvis du vil have vist en række for hver dimensionsværdi i stedet for at filtrere på kørselstidspunktet, skal du bruge Rediger>indsæt rækker fra dimensioner i rækkedefinitionen. Denne kommando er ikke begrænset til Hovedkonto. Du kan finde et eksempel i Økonomiske rapporter for saldobalance.

Når jeg designer en rapport i Rapportdesigner, eller når jeg opretter en økonomisk rapport, modtager jeg følgende meddelelse: "Handlingen kunne ikke fuldføres på grund af et problem i dataproviderstrukturen". Hvordan skal jeg svare?

Meddelelsen angiver, at der opstod et problem, da systemet forsøgte at hente økonomiske metadata fra datacentret, mens du brugte Økonomirapportering. Du kan løse dette problem på to måder:

• Gennemse dataintegrationsstatus ved at gå til Værktøjer > Integrationsstatus i Report Designer. Hvis integrationen er ufuldstændig, skal du vente på, at den fuldføres. Derefter skal du prøve at gentage det, du var i gang med, da du modtog meddelelsen.
• Kontakt Support for at identificere og arbejde dig gennem problemet. Der kan være uoverensstemmende data i systemet. Supportteknikere kan hjælpe dig med at identificere dette problem på serveren og finde de specifikke data, der muligvis skal opdateres.

Hvordan påvirker valget af historisk satsoversættelse rapportens ydeevne?

Den historiske kurs bruges typisk med overført overskud, ejendom, udstyr og egenkapital. Den historiske kurs kan være påkrævet på baggrund af retningslinjerne fra FASB (Financial Accounting Standards Board) eller almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP). Du kan finde flere oplysninger under Valutaegenskaber i regnskabsaflæggelse.

Hvor mange valutakurstyper findes der?

Der findes tre typer:

• Aktuel kurs – Denne type bruges typisk ved statuskonti. Det kaldes spotkursen og kan være kursen på den sidste dag i måneden eller en anden forudbestemt dato.
• Gennemsnitskurs – Denne type bruges typisk til resultatopgørelseskonti (driftskonti). Du kan konfigurere gennemsnitssatsen til enten at angive et simpelt gennemsnit eller et vægtet gennemsnit.
• Historisk kurs - Denne type bruges typisk med overført overskud, ejendom, udstyr og egenkapital. Disse konti kan være obligatoriske i henhold til retningslinjer fra FASB eller GAAP.

Hvordan fungerer omregning af historisk valuta?

Satserne er specifikke for posteringsdatoen. Derfor oversættes hver enkelt postering individuelt baseret på den nærmeste valutakurs.

I forbindelse med historisk valutaoversættelse kan du bruge de forudberegnede periodesaldi i stedet for individuelle transaktionsoplysninger. Denne funktionsmåde er forskellig fra funktionaliteten for aktuel satsoversættelse.

Hvordan påvirker historisk valutaoversættelse ydeevnen?

Når du opdaterer data, der vises i rapporterne, kan der være en forsinkelse, fordi systemet skal genberegne beløbene ved at kontrollere transaktionsoplysningerne. Denne forsinkelse opstår, hver gang systemet opdaterer satserne eller sender flere transaktioner. Hvis du f.eks. konfigurerer tusindvis af konti til historisk oversættelse et par gange om dagen, kan der være en forsinkelse på op til en time, før dataene i rapporten opdateres. Hvis der er et mindre antal specifikke konti, kan du på den anden side reducere behandlingstiden for opdateringer af rapportdataene til minutter eller mindre.

På samme måde er der ekstra beregninger pr. transaktion, når du genererer rapporter ved hjælp af valutaoversættelse for historiske typekonti. Afhængigt af antallet af konti kan den tid, der oprettes for rapporter, være mere end dobbelt så mange.

Hvad skal jeg gøre, hvis mine ultimo- eller startsaldi i konsolideringsrapporten for flere firmaer ikke stemmer overens med råbalancen, efter at jeg har kørt årsafslutning uden at overføre dimensioner?

Denne uoverensstemmelse opstår, fordi regnskabsaflæggelse ikke understøtter årsafslutning uden overførsel af balancedimensioner, hvilket er en anbefalet bedste praksis. Hvis du kører årsafslutning uden at overføre disse dimensioner, bogføres startsaldoen til en anden dimension end det foregående års saldi, hvilket medfører uoverensstemmelser.

Hvilke begrænsninger har finansiel rapportering i adgangen til og rapporteringen af arkiverede data, og hvordan påvirker det valutaomregning?

Regnskabsrapportering kan ikke få adgang til arkiverede data. Du skal bruge andre dataoversigter til dette formål. Rapporter, der er genereret for arkiverede år, returnerer ingen data. Du kan få vist tidligere genererede rapporter uden mulighed for at analysere detaljer om transaktioner. Det anbefales at eksportere eller udskrive disse rapporter med transaktionsoplysninger, før du arkiverer. Med hensyn til valutaomregning ser den bort fra det startbeløb, der er fremført fra arkiverede år, hvilket påvirker omregnede overførte overskud. Denne begrænsning er ikke et problem, hvis du ikke bruger valutaoversættelse, eller hvis åbningsbeløbet allerede er nul.

Hvad er de forkalkulerede datacenterintegrationsintervaller?

Financial Reporter bruger 16 opgaver til at kopiere data fra Dynamics 365 Finance til Financial Reporter-databasen. Følgende tabel indeholder disse 16 opgaver og viser det interval, der angiver, hvor ofte hver opgave køres. Du kan ikke ændre intervallerne.