Start her med økonomirapportering

Denne artikel beskriver, hvor du kan få adgang til økonomirapportering, og hvordan du bruger funktionerne til økonomirapportering. Det indeholder også en beskrivelse af eksisterende standardøkonomirapporter.

Bemærkning

Økonomirapportering er nu tilgængelig via et tilføjelsesprogram. Derfor har standardtilgængeligheden af Financial Reporting igennem Microsoft Dynamics 365 Finance har ændret sig. Hvis du er en eksisterende debitor, leverer Microsoft det nye tilføjelsesprogram Financial Reporting til dit Microsoft Dynamics Lifecycle Services-miljø. Hvis du i øjeblikket bruger modulet Financial Reporting, har det ingen indvirkning på dine miljøer eller din organisations evne til at køre økonomirapporter.

Installere tilføjelsesprogrammet Financial Reporting

Med tilføjelsesprogrammet Financial Reporting kan økonomi- og forretningsmedarbejdere oprette, vedligeholde, anvende og få vist regnskaber. Økonomirapportering omfatter understøttelse af dimension. Derfor er kontosegmenter eller dimensioner umiddelbart tilgængelige. Der kræves ingen yderligere værktøjer eller konfigurationstrin efter installationen.

Du kan få Financial Reporting Add-in som en Dynamics 365-app i Power Platform administrationscenter til understøttede Dynamics 365 Finance and Operations-miljøer. Tilgængeligheden afhænger af miljøets cloud, geografiske region og gældende Dynamics 365 Finance-berettigelse. Du aktiverer tilføjelsen via den relevante applikationspakke Finance and Operations.

I public cloud er Financial Reporting Add-in tilgængeligt i følgende geografiske områder:

  • Asien og Stillehavsområdet
  • Australien/Oceanien
  • Brasilien/Sydamerika
  • Canada
  • Europa
  • Frankrig
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Norge
  • Sydafrika
  • Schweiz
  • De Forenede Arabiske Emirater
  • Storbritannien

Tilgængeligheden vil udvide sig til flere geografiske regioner og suveræne skyer, efterhånden som nødvendige platformafhængigheder bliver tilgængelige.

  1. Gå til Power Platform Administration.
  2. Vælg Miljøer, og vælg derefter dit miljø.
  3. Under Ressourcer skal du vælge Dynamics 365 apps.
  4. Vælg Installer app.
  5. Søg efter og vælg Microsoft Dynamics 365 Financial Reporting.
  6. Gennemgå og accepter de juridiske vilkår og privatlivserklæringen.
  7. Vælg Installér.

Livscyklustjenester (Legacy)

Alternativt for Lifecycle Services-administrerede miljøer:

  1. I Lifecycle Services skal du bekræfte, at Power Platform-integrationen er konfigureret og tilgængelig.
  2. Vælg Installer et nyt tilføjelsesprogram, og søg efter Financial Reporting.
  3. Acceptér betingelserne, og vælg Installer.

Hvis Microsoft Dynamics 365 Financial Reporting ikke er tilgængelig, bekræft at miljøet er i et understøttet geografisk område, og at lejeren har de nødvendige Dynamics 365 Finance rettigheder. Hvis appen stadig ikke er tilgængelig, eller installationen fejler, kontakt Microsoft Support med dit miljø-ID, region og fejlmeddelelse.

Fjerne tilføjelsesprogrammet Financial Reporting

Vigtigt!

Hvis du fjerner tilføjelsesprogrammet Finansiel rapportering, fjerner du ressourcer, der bruges til regnskabsrapportering. Denne handling sletter permanent alle tidligere oprettede rapporter, rapportdesigns og konfigurationer. Gendannelse understøttes ikke.

  1. I Lifecycle Services finder du tilføjelsesprogrammet Financial Reporting i sektionen Tilføjelsesprogrammer til miljø under Power Platform-integration.
  2. Vælg Fjern og derefter Acceptér.

Adgang til økonomirapportering

Du kan finde menuen Financial reporting følgende steder:

  • Finans>Forespørgsler og rapporter
  • Budgettering>Forespørgsler og rapporter>Grundlæggende budgettering
  • Budgettering>Forespørgsler og rapporter>Budgetplanlægning
  • Budgettering>Forespørgsler og rapporter>Budgetstyring
  • Konsolideringer

Hvis du vil oprette og generere økonomiske rapporter for en juridisk enhed, skal du konfigurere følgende oplysninger for den juridiske enhed:

  • Regnskabskalender
  • Ledger
  • Kontoplan
  • Currency
  • Bogfør en postering på mindst én konto
  • MainAccount er opført i kolonnen Udvalgt på siden for oprettelse af finansiel rapportering (Hovedbog,>opsætning>af finansiel rapportering)

Tildele sikkerhedsadgang til Financial Reporting

Funktionerne til økonomisk rapportering er tilgængelige for brugere, der har de nødvendige rettigheder og pligter tildelt via deres sikkerhedsroller. I følgende afsnit vises disse rettigheder og pligter samt de tilknyttede roller.

Opgaver

Navn på pligt Beskrivelse AOT-navn
Opretholde sikker økonomirapportering Oprethold sikkerhed omkring økonomisk rapportering, og udfør administrative opgaver. FinancialReportsSecurityMaintain
Ajourføre økonomiske rapporter Udarbejd og vedligehold økonomiske rapporter. FinancialReportsMaintain
Generere økonomiske rapporter Generér og opdater økonomiske rapporter. FinancialReportsGenerate
Gennemgå driftsregnskaber Gennemgå og analyser driftsregnskaber. FinancialReportsPerfReview

Rettigheder

Rettighedsetiket Beskrivelse AOT-navn
Opretholde sikker økonomirapportering Oprethold sikkerhed omkring økonomisk rapportering, og udfør administrative opgaver. FinancialReportsSecuritySystemMaintain
Ajourføre økonomiske rapporter Udarbejd og vedligehold økonomiske rapporter. FinancialReportsMaintainReports
Generere økonomiske rapporter Generér og opdater økonomiske rapporter. FinancialReportsGenerateReports
Vise økonomirapporter Vis økonomiske rapporter. FinancialReportsView

Roller

Rettighedsetiket Programadgangsrettighed Roller
Opretholde sikker økonomirapportering Opretholde sikker økonomirapportering Sikkerhedsadministrator
Ajourføre økonomiske rapporter Ajourføre økonomiske rapporter Regnskabschef, Regnskabsansvarlig, Finansinspektør, Budgetchef
Generere økonomiske rapporter Generere økonomiske rapporter Administrerende direktør, regnskabsdirektør, bogholder
Vise økonomirapporter Gennemgå driftsregnskaber Ingen tildelt

Når du har tilføjet en bruger eller ændret en rolle, kan brugeren få adgang til regnskabsrapportering inden for et par minutter.

Bemærkning

Rollen sysadmin føjes til alle roller i Financial Reporting.

Rapportér sletninger og udløbsdatoer

Brugere, der genererer en rapport, kan slette deres egne rapporter. Brugere med sikkerhedspligten Vedligehold finansiel rapportering kan slette andre brugeres rapporter.

Funktionen Opbevaringspolitikker for økonomiske rapporter indeholder følgende ændringer:

  • Nyligt genererede rapporter markeres automatisk som havende en udløbsdato på 90 dage, fra de genereres.

  • Alle eksisterende rapporter fra før funktionen blev installeret får en udløbsperiode på 90 dage. Datoen kan blive vist som tom i en kort periode frem, indtil tjenesten Financial Reporting kører, en rapport genereres, og tjenesten udfører opdateringen af eksisterende rapporter med en tom udløbsdato.

  • Brugere med Ajourføring af sikker økonomirapportering har adgang til denne funktionalitet. Alle brugere i den pligt til at vedligeholde økonomiske rapporter , der er tildelt rettigheden Vedligehold udløb af finansiel rapport , har også mulighed for at ændre udløbsperioden. Der er i øjeblikket to tilgængelige opbevaringsindstillinger:

    • Et udløb på 90 dage.
    • En mulighed for at indstille, at rapporten aldrig skal udløbe.

Når du vælger en udløbsdato, for eksempel 90 dage, anvender du den 90 dage fra i dag. Denne adfærd adskiller sig fra de 90 dage fra den oprindelige genereringsdato, der blev sat, da rapporten blev genereret.

Yderligere indstillinger vil blive medtaget i fremtidige funktioner. Udløbet på 90 dage er standarden, og brugere med de relevante tilladelser kan tilsidesætte standarden på listesiden Finansielle rapporter .

Historisk nøjagtighed efter transaktionsredigeringer

Fra og med Financial Reporting release 10.0.45 blev faktaversionsstyring fjernet fra databasen for Financial Reporting (MRDB). Når du kører eller borer ned i en tidligere genereret rapport, beregnes detaljen igen ved hjælp af de aktuelle transaktionsdata. Hvis den underliggende transaktion blev redigeret efter den oprindelige rapport blev udarbejdet, kan drill-down-linjerne afvige fra det oprindelige snapshot. Saldi på øverste niveau i den gemte rapport ændres ikke.

Bemærkning

For at skabe en uforanderlig revisionskopi, eksporter rapporten til Excel eller PDF, når du færdiggør den.

Historisk nøjagtighed efter transaktionsredigeringer

Fra og med finansiel rapporteringsudgivelse 10.0.45 understøtter Financial Reporting Database (MRDB) ikke længere faktaversionering. Når du kører en rapport igen eller går i dybden med en tidligere genereret rapport, beregnes detaljen ved at bruge de aktuelle transaktionsdata. Hvis nogen redigerer den underliggende transaktion efter du har genereret den oprindelige rapport, kan bore-down-linjerne afvige fra det øjebliksbillede, du først så. De øverste balancer i den gemte rapport ændrer sig ikke.

Tip

For at skabe en uforanderlig revisionskopi, eksporter rapporten til Excel eller PDF, når du færdiggør den.

Standardrapporter

Økonomirapportering indeholder 22 økonomiske standardrapporter. Hver rapport bruger standardhovedkontokategorierne: Du kan bruge disse rapporter, som de er, eller du kan bruge dem som udgangspunkt til dine behov for økonomirapportering. Disse standardrapporter omfatter ud over de traditionelle regnskaber, resultatopgørelsen og balancen, rapporter, der viser de forskellige typer økonomiske rapporter, du kan oprette.

Standardrapport Beskrivelse
12-måneders rullende enkelt kolonne resultatopgørelse – standard Få vist en organisations rentabilitet for de sidste 12 måneder i en enkelt kolonne.
12-måneders tendensresultatopgørelse – standard Få vist en organisations rentabilitet for hver af de sidste 12 måneder. Disse 12 måneder kan spænde over mere end ét regnskabsår.
Faktisk vs. budget – standard Få vist detaljerede saldooplysninger for alle konti for det oprindelige budget, og sammenlign det reviderede budget med faktiske oplysninger, der har en afvigelse.
Revisionsoplysninger – standard Få vist detaljerede saldooplysninger for alle konti. Denne rapport viser debet- og kreditsaldi i rapporteringsvalutaen og den lokale valuta, sammen med yderligere posteringsoplysninger som bruger-id, den bruger, der senest har ændret data, datoen for den seneste ændring og kladde-id'et.
Saldoliste – standard Få vist detaljerede saldooplysninger for alle konti. Denne rapport viser start- og ultimosaldi og debet- og kreditsaldi for indeværende periode og år til dato samt yderligere posteringsoplysninger som f.eks. bilaget.
Balance – standard Få vist organisationens økonomiske situation for året.
Balancen og resultatopgørelsen side om side – standard Få vist organisationens økonomiske situation og indtjening for året ved siden af hinanden.
Pengestrøm – projekt Få indblik i ind- og udgående likviditet for organisationen.
Detaljeret JE- og TB-revision – standard Få vist startsaldo og aktivitetsoplysninger for alle konti.
Detaljeret råbalance – standard Få vist oplysninger om saldoen for alle konti, der har debet- og kreditsaldi, og nettobeløbet for disse saldi, sammen med transaktionsdato, bilag og beskrivelse af kladde.
Tre år kvartalsvise tendens for udgifter – standard Få indblik i udgifter for de seneste 12 kvartaler i de foregående tre år.
Finansielle overskrifter JE- og TB-revision – standard Få vist en oversigt over finansielle overskrifter for saldi og aktivitet for aktivet, ansvar, ejerens egenkapital, indtægter, udgifter, gevinst eller tab.
Resultatopgørelse – standard Få vist organisationens rentabilitet for den aktuelle periode og år til dato.
Finansposteringsliste – standard Få vist detaljerede saldooplysninger for alle konti. Denne rapport viser debet- og kreditsaldi sammen med t yderligere posteringsoplysninger såsom posteringsdato, kladdenummer, bilag, typen og sporingsnummer.
Nøgletal – standard Få vist soliditet, rentabilitet og efektivitetsnøgletal for organisationen for året.
Rullende 12 måneders udgifter – standard Få indblik i udgifter for hvert af de seneste 12 måneder. Disse 12 måneder kan spænde over mere end ét regnskabsår.
Rullende kvartal resultatopgørelse – standard Få vist organisationens rentabilitet på kvartalsvist grundlag for det seneste år og år til dato.
Parallel balance – standard Få vist organisationens økonomiske situation for året. Denne rapport viser aktiver og passiver og egenkapital ved siden af hinanden.
Råbalanceoversigt – standard Få vist saldooplysninger for alle konti, der har start- og ultimosaldi og debet- og kreditsaldi sammen med nettoforskellen.
Årlig råbalanceoversigt – standard Få vist saldooplysninger for alle konti, der har start- og ultimosaldi og debet- og kreditsaldi sammen med nettoforskellen for det aktuelle år og det foregående år.
Ugentligt salg og rabatter – standard Få indblik i salg og rabatter for hver uge i en måned. Denne rapport omfatter fire uger totalt.
Tilgængelige budgetmidler - standard Se en detaljeret sammenligning af det reviderede budget, faktiske udgifter, budgetreservationer og disponible budgetmidler for alle konti.

Startøkonomirapporter

Når du vælger menuen for finansiel rapportering , ser du listen over standardfinansielle rapporter for virksomheden. Du kan åbne eller ændre en rapport. Vælg navnet på rapporten for at åbne en af standardrapporterne. Første gang du åbner en rapport, genererer systemet den automatisk for den foregående måned. For eksempel, hvis du åbner en rapport for første gang i august 2019, genererer systemet rapporten for den 31. juli 2019. Når du har åbnet en rapport, kan du begynde at udforske den ved at dykke ned i specifikke datastykker og ændre rapportmuligheder.

Oprettelse og redigering af økonomiske rapporter

Du kan oprette en ny rapport eller ændre en eksisterende rapport på listen over økonomiske rapporter. Hvis du har de nødvendige tilladelser, kan du oprette en ny økonomirapport ved at vælge Ny i handlingsruden. Systemet downloader et rapportdesignerprogram til din enhed. Når rapportdesigneren starter, kan du oprette den nye rapport. Når du har gemt den nye rapport, vises den på listen over økonomiske rapporter. Listen viser kun rapporter, der er oprettet for det firma, du bruger i Dynamics 365 Finance.

Rapporteringstrædefinitioner

En af de komponenter, der bruges til at oprette økonomiske rapporter, er en definition af rapporteringstræet. En rapporteringstrædefinition hjælper med at definere strukturen og hierarkiet i din organisation. Det er en krydsdimensional hierarkisk struktur, der er baseret på de dimensionelle relationer i dine økonomiske data. Den giver oplysninger på rapporteringsenhedsniveau og på oversigtsniveau for alle enheder i træet.

Du kan oprette et ubegrænset antal rapporteringstræer for at få vist virksomhedens data på forskellige måder. Hvert rapporteringsræ kan indeholde alle kombinationer af afdelinger og summeringsenheder, men en rapportdefinition kan kun knyttes til ét rapporteringstræ ad gangen.

Opdatere versionen af Økonomirapportering via slipstreaming

Programmer til finans og drift opdateres hver måned. Økonomirapportering bliver dog ikke nødvendigvis opdateret i samme tempo. Kunderne har desuden flere valgmuligheder, når de implementerer opdateringer til programmer til finans og drift. Opdateringer af Økonomirapportering installeres automatisk. Finansiel rapportering har en udpeget version, som du bruger i et kundemiljø, når en serviceopdatering implementeres, når nedetid initieres, eller når kundens miljø er i vedligeholdelsestilstand. Denne proces kaldes slipstreaming eller true-up, fordi alle kundeimplementeringen er konfigureret til samme version af Økonomirapportering.

Du kan finde ændringer, der udgives i hver version, i Hvad er nyt eller ændret i Dynamics 365 Finance. Du kan finde platformopdateringer og fejlrettelser i afsnittet "Additional Resources" nederst på siden for hver udgivelse.

Den valgte slipstreamede version er en gennemset og valideret version af Financial Reporting, der er klar til produktion. Den er kompatibel med alle tidligere eller fremtidige versioner af Dynamics 365 Finance. Økonomirapportering kan f.eks. være på den seneste 10.0.19 build, mens kunden stadig bruger programversion 10.0.16.

Bemærkning

Det eneste tilfælde, hvor kunderne kan flytte til en tidligere version (et nedgraderingsscenario), forekommer, hvis Microsoft stopper en true-up-udrulning på grund af et problem. Så snart en rettelse er tilgængelig, anvendes den automatisk.

Slipstream-processen er fuldautomatisk og kræver ingen kundehandling. Tre topologier forbruger slipstream, hver på en lidt anden måde:

  • I det lokale miljø – Implementering i det lokale miljø understøtter ikke slipstream og true-up.

  • Infrastruktur som en service (IaaS) – Slipstream-logikken anvendes under alle operationer, der forsøger at opdatere Økonomirapportering. Det omfatter binære opdateringer eller udsendelser, der indeholder binære opdateringer.

  • Selvbetjening – Alle operationer, der kræver nedetid for Økonomirapportering, anvender slipstream-logikken:

    • Binære opdateringer eller udsendelser, der indeholder binære opdateringer
    • S-programrettelse eller anden nedetid for infrastrukturen
    • AOT-pakkeudrulninger

Yderligere ressourcer

  • Sidst opdateret den