Erste Schritte mit der Finanzberichterstellung

In diesem Artikel wird beschrieben, wo Sie auf Finanzberichte zugreifen und wie Sie Finanzberichtsfunktionen verwenden. Es umfasst auch eine Beschreibung der Standardfinanzberichte, die zur Verfügung stehen.

Finanzberichterstattungs-Add-In installieren

Das Finanzberichterstattungs-Add-In ermöglicht Finanz- und Geschäftsexperten Finanzaufstellungen zu erstellen, zu verwalten, bereitzustellen und anzuzeigen. Die Finanzberichterstellung umfasst Dimensionsunterstützung. Daher sind Kontosegmente oder Dimensionen sofort verfügbar. Es sind keine zusätzlichen Tools oder Konfigurationsschritte nach der Installation erforderlich.

Sie können das Financial Reporting Add-in als Dynamics 365-App im Power Platform Admin Center für unterstützte Dynamics 365 Finance- und Operations-Umgebungen nutzen. Die Verfügbarkeit hängt von der Cloud der Umgebung, der geografischen Region und der anwendbaren Dynamics 365 Finance-Berechtigung ab. Sie aktivieren das Add-in über das entsprechende Anwendungspaket Finance and Operations.

In der Public Cloud ist das Financial Reporting Add-in in folgenden Regionen verfügbar:

• Asia Pacific
• Australien/Ozeanien
• Brasilien/Südamerika
• Kanada
• Europe
• Frankreich
• Indien
• Japan
• Nordamerika
• Norway
• Südafrika
• Switzerland
• Vereinigte Arabische Emirate
• Vereinigtes Königreich

Die Verfügbarkeit wird sich auf mehr geografische Regionen und souveräne Clouds ausweiten, sobald erforderliche Plattformabhängigkeiten verfügbar werden.

Power Platform Admin Center (Empfohlen)

1. Wechseln Sie zum Power Platform Admin Center.
2. Wählen Sie Umgebungen und dann Ihre Umgebung aus.
3. Wählen Sie unter RessourcenDynamics 365-Apps aus.
4. Wählen Sie App installieren.
5. Suchen Sie nach Microsoft Dynamics 365 Financial Reporting und wählen Sie es aus.
6. Überprüfen und akzeptieren Sie die rechtlichen Bedingungen und die Datenschutzerklärung.
7. Wählen Sie Installieren aus.

Lebenszyklusdienste (Legacy)

Alternativ für von Lifecycle Services verwaltete Umgebungen:

1. Bestätigen Sie in Lifecycle Services, dass die Power Platform-Integration konfiguriert und verfügbar ist.
2. Wählen Sie Neues Add-In installieren aus und suchen Sie nach Finanzberichterstattung.
3. Stimmen Sie den Bedingungen zu und wählen Sie dann Installieren.

Wenn Microsoft Dynamics 365 Financial Reporting nicht verfügbar ist, vergewissern Sie sich, dass sich die Umgebung in einer unterstützten Region befindet und der Mandant über die erforderliche Dynamics 365 Finance-Berechtigung verfügt. Wenn die App immer noch nicht verfügbar ist oder die Installation fehlschlägt, kontaktiere Microsoft-Support mit deiner Umgebungs-ID, Region und Fehlermeldung.

Finanzberichterstattungs-Add-In deinstallieren

1. Suchen Sie in den Lifecycle Services nach dem Finanzberichterstellungs-Add-In im Abschnitt Umgebungs-Add-Ins unter Power Platform-Integration.
2. Wählen Sie Deinstallieren und dann Zustimmen aus.

Finanzberichterstellung nutzen

Sie können das Menü Finanzberichterstattung an den folgenden Orten finden:

• Hauptbuch>Abfragen und Berichte
• Budgetierung>Anfragen und Berichte>Grundlegende Budgetierung
• Planung>Anfragen und Berichte>Grundlegende Planung
• Planung>Anfragen und Berichte>Grundlegende Steuerung
• Konsolidierungen

Um Finanzberichte für eine juristische Person zu erstellen und zu generieren, richten Sie die folgenden Informationen für diese juristische Person ein:

• Geschäftskalender
• Ledger
• Kontenplan
• Währung
• Eine Buchung auf mindestens ein Konto buchen
• MainAccount ist in der Spalte 'Ausgewählt ' auf der Seite zur Einrichtung der Finanzberichterstattung aufgeführt (Hauptbuch>Ledger Einrichtung>Finanzberichterstattung)

Gewähren des Sicherheitszugriffs auf die Finanzberichterstellung

Die Finanzberichtsfunktionen stehen Benutzern zur Verfügung, denen die entsprechenden Rechte und die Aufgaben über ihre Sicherheitsrollen zugewiesen werden. Die folgenden Abschnitten führen diese Rechte und Aufgaben und die zugeordneten Rollen auf.

Aufgaben

Berechtigungen

Rollen

Nachdem Sie einen Benutzer hinzugefügt oder eine Rolle geändert haben, kann der Benutzer innerhalb weniger Minuten auf die Finanzberichterstattung zugreifen.

Löschungen und Verfallsdaten melden

Benutzer, die einen Bericht erstellen, können ihre eigenen Berichte löschen. Benutzer mit der Sicherheitspflicht "Finanzberichterstattung verwalten " können die Berichte anderer Benutzer löschen.

Die Funktion Richtlinien zur Aufbewahrung von Finanzberichten enthält die folgenden Änderungen:

• Neu generierte Berichte werden automatisch als Ablaufdatum von 90 Tagen nach dem Generieren gekennzeichnet.

• Alle vorhandenen Berichte vor der Installation des Features erhalten einen Ablaufzeitraum von 90 Tagen. Das Datum wird möglicherweise für einen kurzen Zeitraum leer angezeigt, bis der Finanzberichterstellungsdienst ausgeführt wird, ein Bericht generiert wird und der Dienst die Aktualisierung vorhandener Berichte mit einem leeren Ablaufdatum durchführt.

• Benutzer mit Finanzberichtssicherheit verwalten haben Zugriff auf diese Funktion. Jeder Benutzende mit der Pflicht Finanzberichte verwalten, der die Berechtigung Ablaufdatum des Finanzberichts beibehalten erhalten hat, kann den Ablaufzeitraum ändern. Derzeit stehen zwei Aufbewahrungsoptionen zur Verfügung:

  • Ablauf von 90 Tagen.
  • Eine Option zum Festlegen, dass der Bericht niemals abläuft.

Wenn Sie ein Ablaufdatum wählen, zum Beispiel 90 Tage, wenden Sie sie ab heute 90 Tage an. Dieses Verhalten unterscheidet sich von den 90 Tagen ab dem ursprünglichen Generierungsdatum, als der Bericht erstellt wurde.

Zusätzliche Optionen werden in zukünftigen Funktionen berücksichtigt. Der Ablauf von 90 Tagen ist die Standardeinstellung, und Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen können die Standardeinstellung auf der Seite " Finanzberichte " außer Kraft setzen.

Historische Genauigkeit nach Transaktionsänderungen

Ab Finanzberichterstellung Version 10.0.45 wurde die Faktenversionierung aus der Finanzberichterstellungsdatenbank (MRDB) entfernt. Wenn Sie einen zuvor erstellten Bericht erneut ausführen oder einen Drilldown ausführen, wird das Detail mithilfe der aktuellen Transaktionsdaten neu berechnet. Wenn die zugrundeliegende Transaktion nach der Erstellung des ursprünglichen Berichts bearbeitet wurde, könnten Drill-down-Linien vom ursprünglichen Snapshot abweichen. Salden auf oberster Ebene im gespeicherten Bericht ändern sich nicht.

Historische Genauigkeit nach Transaktionsänderungen

Ab der Financial Reporting Release 10.0.45 unterstützt die Financial Reporting Database (MRDB) keine Faktenversionierung mehr. Wenn Sie einen zuvor erstellten Bericht erneut ausführen oder einen Drilldown durchführen, werden die Details unter Verwendung der aktuellen Transaktionsdaten neu berechnet. Wenn jemand die zugrundeliegende Transaktion bearbeitet, nachdem du den ursprünglichen Bericht erstellt hast, könnten die Drill-down-Linien von dem Schnappschuss abweichen, den du zuerst gesehen hast. Die obersten Salden im gespeicherten Bericht ändern sich nicht.

Standardberichte

Die Finanzberichterstellung enthält 22 standardmäßige Finanzberichte. Jeder Bericht verwendet die standardmäßige Hauptkontokategorien. Sie können diese Berichte verwenden oder sie als Ausgangspunkt für Ihre Finanzberichte nutzen. Zusätzlich zu herkömmlichen Finanzaufstellungen (z. B. Einkommensaufstellung und Bilanz) enthalten diese Standardberichte Berichte, die die unterschiedlichen Arten von Finanzberichten aufzeigen, die Sie erstellen können.

Öffnen von Finanzberichten

Wenn Sie das Menü für Finanzberichterstattung auswählen, sehen Sie die Liste der Standard-Finanzberichte des Unternehmens. Du kannst einen Bericht öffnen oder bearbeiten. Um einen der Standardberichte zu öffnen, wählen Sie den Berichtsname aus. Beim ersten Öffnen eines Berichts erstellt das System ihn automatisch für den vorherigen Monat. Wenn Sie beispielsweise im August 2019 zum ersten Mal einen Bericht eröffnen, erstellt das System den Bericht für den 31. Juli 2019. Nachdem du einen Bericht geöffnet hast, kannst du ihn erkunden, indem du dich in bestimmte Daten einnimmst und die Berichtsoptionen änderst.

Finanzberichte erstellen und ändern

Über die Finanzberichte Liste können Sie einen neuen Bericht erstellen oder einen vorhandenen Bericht ändern. Wenn Sie die erforderlichen Berechtigungen besitzen, können Sie einen neuen Finanzbericht erstellen, indem Sie Neu im Aktionsbereich auswählen. Das System lädt ein Report Designer-Programm auf Ihr Gerät herunter. Nachdem der Berichtsdesigner gestartet ist, kannst du den neuen Bericht erstellen. Nachdem Sie den neuen Bericht gespeichert haben, erscheint er in der Finanzberichtsliste. Die Liste enthält nur Berichte, die für das Unternehmen erstellt wurden, das Sie in Dynamics 365 Finance verwenden.

Berichtsbaumstruktur-Definitionen

Eine der Komponenten, die zum Erstellen von Finanzberichten verwendet werden, ist eine Berichtsstrukturdefinition. Die Berichtsstruktur-Definition hilft, die Struktur und die Hierarchie Ihrer Organisation zu definieren. Es ist eine dimensionsübergreifende hierarchische Struktur, die auf den dimensionalen Beziehungen in den Finanzdaten basieren. Sie stellt Informationen für alle Einheiten in der Struktur auf der Berichtseinheitenebene und auf einer Zusammenfassungsebene bereit.

Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Berichtsbaumstrukturen erstellen, um die Daten der Organisation auf verschiedene Weise anzuzeigen. Jeder Berichtsbaum kann eine beliebige Kombination von Abteilungen und Zusammenfassungseinheiten enthalten. Eine Berichtsdefinition kann jedoch jeweils nur mit einem Berichtsbaum verknüpft werden.

Die Version der Finanzberichterstattung durch Slipstreaming aktualisieren

Finanz- und Betriebs-Apps werden jeden Monat aktualisiert. Die Finanzberichterstattung wird jedoch nicht unbedingt in diesem Rhythmus aktualisiert. Außerdem haben die Debitor mehr Möglichkeiten, wann sie Updates für Finanz- und Betriebs-Apps implementieren. Updates für die Finanzberichterstattung werden automatisch installiert. Die Finanzberichterstattung hat eine festgelegte Version, die Sie in einer Kundenumgebung konsumieren, wenn ein Service-Update implementiert wird, Ausfallzeiten eingeleitet werden oder die Umgebung eines Kunden im Wartungsmodus ist. Dieser Prozess ist als Slipstreaming oder True-up bekannt, da alle Kundenimplementierungen auf dieselbe Version der Finanzberichterstattung festgelegt sind.

Änderungen, die in jeder Version veröffentlicht werden, finden Sie unter Was ist neu oder geändert in Dynamics 365 Finance. Plattform-Updates und Fehlerbehebungen finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Ressourcen" am unteren Rand der Seite für jede Version.

Die ausgewählte Slipstream-Version ist eine überprüfte und validierte Version der Finanzberichterstattung, die zur Produktion bereit ist. Sie ist mit jeder früheren oder zukünftigen Version von Dynamics 365 Finance kompatibel. Beispielsweise kann die Finanzberichterstattung über das neueste 10.0.19-Build verfügen, während der Kunde noch die Anwendungsversion 10.0.16 verwendet.

Der Slipstream-Prozess ist vollständig automatisiert und erfordert keine Kundenaktion. Drei Topologien nutzen Slipstream, jede auf etwas andere Weise:

• Lokal – Lokale Bereitstellungen unterstützen kein Slipstream und True-Up.

• Infrastructure as a service (IaaS) – Die Slipstream-Logik wird bei jedem Vorgang angewendet, der versucht, die Finanzberichterstattung zu aktualisieren. Sie enthält binäre Updates oder Broadcasts, die binäre Updates enthalten.

• Self-Service – Jeder Vorgang, der eine Ausfallzeit der Finanzberichterstattung erfordert, wendet die Slipstream-Logik an:

  • Binäre Updates oder Broadcasts, die binäre Updates enthalten
  • S-Patching oder andere Ausfallzeiten der Infrastruktur
  • AOT-Paketbereitstellungen

Weitere Ressourcen

• Finanzberichte anzeigen
• Definitionen für Berichtsbaumstrukturen in Finanzberichten
• Beheben von Problemen mit dem Report Designer mit der Ereignisanzeige