Introduzione a Financial Reporting

In questo articolo viene descritto dove accedere a Financial Reporting e come utilizzare le funzionalità di Financial Reporting. Include anche una descrizione dei report finanziari predefiniti forniti.

Installare il componente aggiuntivo Financial Reporting

Il componente aggiuntivo Financial Reporting consente ai professionisti aziendali e finanziari di creare, gestire, distribuire e visualizzare i rendiconti finanziari. I reporting finanziari includono il supporto delle dimensioni. Pertanto, segmenti di conto o dimensioni sono immediatamente disponibili. Non sono necessari strumenti o procedure di configurazione aggiuntivi dopo l'installazione.

Puoi scaricare l'add-in per la reportistica finanziaria come app Dynamics 365 nel centro di amministrazione Power Platform per ambienti supportati Dynamics 365 Field Service e Operations. La disponibilità dipende dal cloud dell'ambiente, dalla regione geografica e dal diritto applicabile a Dynamics 365 Field Service. Si abilita l'add-in tramite il pacchetto applicabile di applicazioni Finance and Operations.

Nel cloud pubblico, l'add-in di rendicontazione finanziaria è disponibile nelle seguenti aree geografiche:

• Asia Pacifico
• Australia/Oceania
• Brasile/Sud America
• Canada
• Europa
• Francia
• India
• Giappone
• America del Nord
• Norway
• Sudafrica
• Switzerland
• Emirati Arabi Uniti (EAU)
• Regno Unito

La disponibilità si espanderà a più regioni geografiche e cloud sovrani man mano che diventeranno disponibili le dipendenze necessarie per la piattaforma.

Centro di amministrazione Power Platform (Consigliato)

1. Vai al centro di amministrazione di Power Platform.
2. Seleziona Ambienti, quindi scegli l'ambiente.
3. In Risorse selezionare App Dynamics 365.
4. Seleziona Installa app.
5. Cerca e seleziona Microsoft Dynamics 365 Financial Reporting.
6. Esamina e accetta i termini legali e la dichiarazione sulla privacy.
7. Seleziona Installa.

Servizi per il ciclo di vita (Legacy)

In alternativa, per gli ambienti Lifecycle Services gestiti:

1. Nei Servizi Lifecycle, verifica che l'integrazione con Power Platform sia configurata e disponibile.
2. Seleziona Installa un nuovo componente aggiuntivo e cerca Financial Reporting.
3. Accetta le condizioni e seleziona Installa.

Se Microsoft Dynamics 365 Rendicontazione Finanziaria non è disponibile, conferma che l'ambiente si trova in una geografia supportata e che l'inquilino abbia il diritto Dynamics 365 Field Service richiesto. Se l'app non è ancora disponibile o l'installazione fallisce, contatta il supporto tecnico Microsoft con l'ID dell'ambiente, la regione e il messaggio di errore.

Disinstallare il componente aggiuntivo Financial Reporting

1. In Lifecycle Services, trovi il componente aggiuntivo Creazione di report finanziari nella sezione Componenti aggiuntivi per l'ambiente in Integrazione di Power Platform.
2. Seleziona Disinstalla e poi Accetto.

Accesso a Financial Reporting

È possibile trovare il menu Report finanziari nelle seguenti posizioni:

• Contabilità generale>Richieste di informazioni e report
• Budget>Interrogazioni e report>Budget di base
• Impostazione budget>Richieste di informazioni e report>Pianificazione del budget
• Impostazione budget>Richieste di informazioni e report>Controllo del budget
• Consolidamenti

Per creare e generare report finanziari per una persona giuridica, configurare le informazioni seguenti per la persona giuridica:

• Calendario fiscale
• Ledger
• Piano dei conti
• Valuta
• Registrare una transazione su almeno un conto
• MainAccount è elencato nella colonna Selezionato nella pagina di impostazione della rendicontazione finanziaria (Configurazione del libro mastro> generaleConfigurazionedella rendicontazione> finanziaria)

Concessione dell'accesso di sicurezza a Financial Reporting

Le funzioni di report finanziari disponibili per gli utenti con i privilegi e i compiti appropriati assegnati loro nei rispettivi ruoli di sicurezza. Nelle sezioni seguenti vengono elencati tali compiti e privilegi, insieme ai ruoli associati.

Compiti

Privilegi

Roles

Dopo aver aggiunto un utente o modificato un ruolo, l'utente può accedere ai report finanziari entro pochi minuti.

Report di eliminazioni e scadenze

Gli utenti che generano un report possono eliminare i propri report. Gli utenti che hanno il compito di gestire la sicurezza dei report finanziari possono eliminare i report di altri utenti.

La funzionalità Criteri di conservazione dei report finanziari contiene le seguenti modifiche:

• I report appena generati vengono contrassegnati automaticamente come con una data di scadenza di 90 giorni da quando vengono generati.

• A tutti i report esistenti precedenti all'installazione della funzionalità viene assegnato un periodo di scadenza di 90 giorni. La data potrebbe apparire vuota per un breve periodo di tempo fino a quando il servizio di Financial Reporting è in esecuzione, viene generato un report e il servizio esegue l'aggiornamento ai report esistenti con una data di scadenza vuota.

• Gli utenti con Gestisci sicurezza dei report finanziari avranno accesso a questa funzionalità. Tutti gli utenti nei diritti Gestisci report finanziari a cui è concesso il privilegio Gestisci scadenza dei report finanziari avranno anche la possibilità di modificare il periodo di scadenza. Attualmente sono disponibili due opzioni di conservazione:

  • Una scadenza di 90 giorni.
  • Un'opzione per impostare il report in modo che non scada mai.

Quando selezioni una scadenza, ad esempio 90 giorni, la applichi a 90 giorni da oggi. Questo comportamento differisce dai 90 giorni dalla data di generazione originale stabilita quando il report è stato generato.

Ulteriori opzioni saranno prese in considerazione in future funzionalità. La scadenza di 90 giorni è l'impostazione predefinita e gli utenti con autorizzazioni appropriate possono eseguire l'override del valore predefinito nella pagina elenco Report finanziari .

Accuratezza storica dopo le modifiche della transazione

A partire da Creazione di report finanziari versione 10.0.45, il controllo delle versioni dei fatti è stato rimosso dal database di Creazione di report finanziari (MRDB). Quando si esegue nuovamente o si esegue il drill-down di un report generato in precedenza, i dettagli vengono ricalcolati utilizzando i dati della transazione corrente. Se la transazione sottostante è stata modificata dopo la produzione del report originale, le linee di drill-down potrebbero differire dall'istantanea originale. I saldi di primo livello nel report salvato non cambiano.

Accuratezza storica dopo le modifiche della transazione

A partire dalla versione 10.0.45 di rendicontazione finanziaria, il database di rendicontazione finanziaria (MRDB) non supporta più il fact versioning. Quando si riesegue o si approfondisce un report già generato, il dettaglio viene ricalcolato utilizzando i dati di transazione attuali. Se qualcuno modifica la transazione sottostante dopo aver generato il report originale, le linee di approfondimento potrebbero differire dall'istantaneo che hai visto all'inizio. I saldi di alto livello nel report salvato non cambiano.

Report predefiniti

Report finanziari fornisce 22 report finanziari predefiniti. Ogni report utilizza le categorie di conti principali predefinite. È possibile utilizzare questi report come sono o come punto di partenza per i report finanziari necessari. Oltre ai rendiconti finanziari tradizionali, ad esempio il conto economico e lo stato patrimoniale, questi report predefiniti includono report che illustrano i diversi tipi di report finanziari che è possibile creare.

Apertura report finanziari

Quando selezioni il menu di rendicontazione finanziaria , vedi l'elenco dei report finanziari inadempienti per l'azienda. Puoi aprire o modificare un report. Per aprire uno dei report predefiniti, selezionare il nome del report. La prima volta che apri un report, il sistema lo genera automaticamente per il mese precedente. Ad esempio, se apri un report per la prima volta ad agosto 2019, il sistema genera il report per il 31 luglio 2019. Dopo aver aperto un report, puoi iniziare a esplorarlo approfondindo dati specifici e cambiando le opzioni del report.

Creazione e modifica di report finanziari

Nell'elenco dei report finanziari, è possibile creare un nuovo report o modificare un report esistente. Se si dispone delle autorizzazioni appropriate, è possibile creare un nuovo report finanziario selezionando Nuovo nel riquadro azioni. Il sistema scarica un programma di progettazione di report sul tuo dispositivo. Dopo che il progettista del report inizia, puoi creare il nuovo report. Dopo aver salvato il nuovo report, verrà visualizzato nell'elenco dei report finanziari. Nell'elenco vengono visualizzati solo i report creati per la società utilizzata in Dynamics 365 Field Service.

Definizioni di albero gerarchico

Uno dei componenti usati per creare report finanziari è una definizione di albero di report. Una definizione di albero gerarchico consente di definire la struttura e la gerarchia dell'organizzazione. Si tratta di una struttura gerarchica interdimensionale basata sulle relazioni dimensionali nei dati finanziari. Fornisce informazioni a livello di unità gerarchica e a livello di riepilogo per tutte le unità dell'albero.

È possibile creare un numero illimitato di alberi gerarchici per visualizzare i dati dell'organizzazione in vari modi. Ogni albero di reporting può contenere qualsiasi combinazione di reparti e unità di riepilogo, ma una definizione di report può collegarsi a un solo albero di reporting alla volta.

Aggiornare la versione di Financial Reporting tramite slipstreaming

Le app per la finanza e le operazioni vengono aggiornate ogni mese. Tuttavia, Financial Reporting non è necessariamente aggiornato con la stessa cadenza. Inoltre, i clienti hanno più opzioni disponibili per implementare gli aggiornamenti per le app per la finanza e le operazioni. Gli aggiornamenti di Financial Reporting vengono installati automaticamente. La rendicontazione finanziaria ha una versione designata che si utilizza nell'ambiente del cliente quando viene implementato un aggiornamento del servizio, quando si avvia il tempo di inattività o quando l'ambiente del cliente è in modalità Manutenzione. Questo processo è noto come slipstreaming o true-up, perché tutte le implementazioni del cliente sono impostate sulla stessa versione di Financial Reporting.

Puoi trovare le modifiche rilasciate in ogni versione in Novità o modifiche in Dynamics 365 Field Service. Puoi trovare aggiornamenti della piattaforma e correzioni di bug nella sezione "Risorse aggiuntive" in fondo alla pagina per ogni rilascio.

La versione slipstream selezionata è una versione revisionata e convalidata del Financial Reporting pronta per la produzione. È compatibile con qualsiasi versione precedente o futura di Dynamics 365 Field Service. Ad esempio, Financial Reporting può essere sull'ultima build 10.0.19 mentre il cliente è ancora sulla versione dell'applicazione 10.0.16.

Il processo slipstream è completamente automatizzato e non richiede alcuna azione da parte del cliente. Tre topologie usano slipstream, ciascuna in modo leggermente diverso:

• Locale – Le distribuzioni locali non supportano slipstream e true-up.

• Infrastructure as a service (IaaS) – La logica slipstream viene applicata durante qualsiasi operazione che tenti di aggiornare Financial Reporting. Include aggiornamenti binari o trasmissioni che contengono aggiornamenti binari.

• Self service – Qualsiasi operazione che richieda tempi di inattività di Financial Reporting applica la logica slipstream:

  • Aggiornamenti binari o trasmissioni che contengono aggiornamenti binari
  • Applicazione di patch o altri tempi di inattività dell'infrastruttura
  • Distribuzioni di pacchetti AOT

Risorse aggiuntive

• Visualizzare i report finanziari
• Definizioni di albero gerarchico nei report finanziari
• Risolvere problemi relativi a Report Designer con il visualizzatore eventi