Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
W tym artykule opisano, jak uzyskać dostęp do modułu Financial Reporting i jak korzystać z funkcji raportowania finansowego. Zawiera też opis domyślnych raportów finansowych, które są zawarte w programie.
Note
Raportowanie finansowe jest teraz dostępne poprzez dodatek. W związku z tym zmieniła się domyślna dostępność Raportowania finansowego w Microsoft Dynamics 365 Finance. Jeśli jesteś już klientem, firma Microsoft udostępnia nowy dodatek do raportowania finansowego w środowisku Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Jeśli obecnie korzystasz z modułu Raportowanie finansowe, nie ma to wpływu na Twoje środowiska ani zdolność Twojej organizacji do generowania raportów finansowych.
Zainstaluj klienta aplikacji Financial Reporting
Funkcjonalność raportowania finansowego pozwala specjalistom finansowym i biznesowym tworzyć, obsługiwać, wdrażać i wyświetlać sprawozdania finansowe. Funkcjonalność sprawozdawczości finansowej obejmuje obsługę wymiarów. W związku z tym segmenty i wymiary kont są od razu dostępne. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia ani czynności konfiguracyjnych po instalacji.
Można pobrać dodatek do raportowania finansowego jako aplikację Dynamics 365 w centrum administracyjnym Power Platform dla wspieranych środowisk Dynamics 365 Finance and Operations. Dostępność zależy od chmury, regionu geograficznego oraz odpowiednich uprawnień do Dynamics 365 Finance. Dodatek można umożliwić poprzez odpowiedni pakiet aplikacji Finance and Operations.
W chmurze publicznej dodatek do sprawozdawczości finansowej jest dostępny w następujących regionach:
- Azja i Pacyfik
- Australia/Oceania
- Brazylia/Ameryka Południowa
- Canada
- Europa
- Francja
- Indie
- Japonia
- Ameryka Północna
- Norwegia
- Republika Południowej Afryki
- Szwajcaria
- Zjednoczone Emiraty Arabskie
- Wielka Brytania
Dostępność będzie rozszerzać się na bardziej geograficzne regiony i suwerenne chmury, gdy pojawią się wymagane zależności platform.
Centrum administracyjne Power Platform (zalecane)
- Przejdź do centrum administracyjnego Power Platform.
- Wybierz Środowisko, a następnie swoje środowisko.
- W sekcji Zasoby wybierz aplikacje Dynamics 365.
- Wybierz Zainstaluj aplikację.
- Wyszukaj i wybierz Microsoft Dynamics 365 Sprawozdawczość Finansowa.
- Przejrzyj i zaakceptuj warunki prawne oraz oświadczenie o ochronie prywatności.
- Wybierz Zainstaluj.
Usługi cyklu życia (Dziedzictwo)
Alternatywnie, dla środowisk zarządzanych usługami cyklu życia:
- W Lifecycle Services potwierdź, że integracja z Power Platform jest skonfigurowana i dostępna.
- Wybierz Zainstaluj nowy dodatek i wyszukaj Raporty finansowe.
- Zaakceptuj warunki i wybierz opcję Zainstaluj.
Jeśli aplikacja Microsoft Dynamics 365 Financial Reporting jest niedostępna, potwierdź, że środowisko znajduje się w obsługiwanym obszarze geograficznym, a dzierżawa ma upoważnienia aplikacji Dynamics 365 Finance. Jeśli aplikacja nadal nie jest dostępna lub instalacja się nie powiodła, skontaktuj się z pomoc techniczna firmy Microsoft z identyfikatorem środowiska, regionem i komunikatem o błędzie.
Odinstaluj klienta aplikacji Financial Reporting
Ważna
Jeśli odinstalujesz dodatek Raportowanie finansowe, usuniesz zasoby, które są używane do raportowania finansowego. Ta czynność trwale usuwa wszelkie wcześniej utworzone raporty, projekty raportów i konfiguracje. Odzyskiwanie nie jest obsługiwane.
- W usłudze Lifecycle Services znajdź dodatek Raportowanie finansowe w sekcji Dodatki środowiska w obszarze Integracja platformy Power Platform.
- Wybierz Odinstaluj , a następnie Zgadzam się.
Uzyskiwanie dostępu do raportowania finansowego
Menu Raportowanie finansowe można znaleźć w następujących lokalizacjach:
- Księga główna>Zapytania i raporty
- Budżetowanie>Zapytania i raporty>Podstawowe budżetowanie
- Budżetowanie>Zapytania i raporty>Planowanie budżetu
- Budżetowanie>Zapytania i raporty>Kontrola budżetu
- Konsolidacje
Aby utworzyć i wygenerować raporty finansowe dla jednostki prawnej, skonfiguruj następujące informacje dla tej jednostki prawnej:
- Kalendarz obrachunkowy
- Ledger
- Plan kont
- Waluta
- Księguj transakcję na co najmniej jednym koncie
- MainAccount jest wymieniony w kolumnie Wybrane na stronie Konfiguracja raportowania finansowego (Księga główna>Konfiguracja księgi>Konfiguracja raportowania finansowego)
Udzielanie zabezpieczeń do Financial Reporting
Funkcje raportowania finansowego są dostępne dla użytkowników, którzy mają odpowiednie uprawnienia i obowiązki przypisane za pomocą ich ról zabezpieczeń. W poniższych sekcjach wymieniono te uprawnienia i obowiązki, łącznie z powiązanymi rolami.
Obowiązki
| Etykieta cła | Description | Nazwa drzewa obiektów aplikacji (AOT) |
|---|---|---|
| Obsługa zabezpieczeń raportowania finansowego | Obsługa zabezpieczeń raportowania finansowego oraz wykonywanie zadań administracyjnych. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Obsługa raportów finansowych | Projektowanie i obsługa raportów finansowych. | FinancialReportsMaintain |
| Generowanie raportów finansowych | Generowanie i odświeżanie raportów finansowych. | FinancialReportsGenerate |
| Przeglądanie wyników finansowych | Przeglądanie i analizowanie wyników finansowych. | FinancialReportsPerfReview |
Privileges
| Uprawnienie etykiety | Description | Nazwa drzewa obiektów aplikacji (AOT) |
|---|---|---|
| Obsługa zabezpieczeń raportowania finansowego | Obsługa zabezpieczeń raportowania finansowego oraz wykonywanie zadań administracyjnych. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Obsługa raportów finansowych | Projektowanie i obsługa raportów finansowych. | FinancialReportsMaintainReports |
| Generowanie raportów finansowych | Generowanie i odświeżanie raportów finansowych. | FinancialReportsGenerateReports |
| Wyświetlanie raportów finansowych | Wyświetlanie raportów finansowych. | FinancialReportsView |
Roles
| Uprawnienie etykiety | Zobowiązanie | Roles |
|---|---|---|
| Obsługa zabezpieczeń raportowania finansowego | Obsługa zabezpieczeń Financial Reporting | administrator zabezpieczeń |
| Obsługa raportów finansowych | Obsługa raportów finansowych | Menedżer ds. księgowania, Kierownik ds. księgowania, Kontroler finansowy, Menedżer budżetu |
| Generowanie raportów finansowych | Generowanie raportów finansowych | Dyrektor generalny, Dyrektor finansowy, Księgowy |
| Wyświetlanie raportów finansowych | Przeglądanie wyników finansowych | Nie przypisano |
Po dodaniu użytkownika lub zmianie roli użytkownik może uzyskać dostęp do raportowania finansowego w ciągu kilku minut.
Note
Rola sysadmin jest dodawana do wszystkich ról w module raportowania finansowego.
Usuwanie i wygasanie raportów
Użytkownicy, którzy generują raport, mogą usuwać własne raporty. Użytkownicy z obowiązkiem utrzymania zabezpieczeń raportowania finansowego mogą usuwać raporty innych użytkowników.
Funkcja Zasad zatrzymania raportu finansowego zawiera następujące zmiany:
Nowo wygenerowane raporty są automatycznie oznaczone jako o dacie wygaśnięcia 90 dni od momentu ich wygenerowania.
Wszystkie istniejące raporty przed zainstalowaniem funkcji mają 90-dniowy okres wygaśnięcia. Data może być pusta przez krótki okres do czasu uruchomienia usługi Financial Reporting, generowany jest raport, a usługa przeprowadza aktualizację do istniejących raportów z pustą datą wygaśnięcia.
Użytkownicy odpowiedzialni za Utrzymywanie bezpieczeństwa financial reporting mają dostęp do tej funkcji. Każdy użytkownik z obowiązkiem Obsługa raportu finansowego, któremu przyznano uprawnienie Zarządzanie datą wygaśnięcia raportu finansowego, ma również możliwość modyfikowania okresu wygaśnięcia. Obecnie dostępne są dwie opcje przechowywania:
- Wygaśnięcie wynoszące 90 dni.
- Opcja ustawiania raportu tak, aby nigdy nie wygasał.
Gdy wybierasz termin ważności, na przykład 90 dni, stosujesz go 90 dni od dzisiaj. To działanie różni się od 90-dniowego okresu liczonego od pierwotnej daty wygenerowania, ustawionego podczas generowania raportu.
Dodatkowe opcje będą brane pod uwagę w przyszłych funkcjach. Wygaśnięcie 90 dni jest domyślne, a użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zastąpić wartość domyślną na stronie listy Raporty finansowe .
Dokładność historyczna po edycjach transakcji
Począwszy od wersji Financial Reporting 10.0.45, przechowywanie wersji faktów zostało usunięte z bazy danych raportowania finansowego (MRDB). Po ponownym uruchomieniu lub przejściu do szczegółów wcześniej wygenerowanego raportu szczegóły są ponownie obliczane przy użyciu danych bieżącej transakcji. Jeśli transakcja bazowa została zmodyfikowana po utworzeniu oryginalnego raportu, wiersze przechodzenia do szczegółów mogą różnić się od oryginalnej migawki. Salda najwyższego poziomu w zapisanym raporcie nie ulegają zmianie.
Note
Aby stworzyć niezmienną kopię audytową, wyeksportuj raport do Excela lub PDF, gdy go finalizujesz.
Dokładność historyczna po edycjach transakcji
Począwszy od wydania raportowania finansowego 10.0.45, baza danych sprawozdawczości finansowej (MRDB) przestała wspierać wersjonowanie faktów. Gdy uruchamiasz ponownie lub przechodzisz do szczegółów wcześniej wygenerowanego raportu, szczegóły są przeliczane na podstawie bieżących danych transakcyjnych. Jeśli ktoś edytuje bazową transakcję po wygenerowaniu oryginalnego raportu, linie drill-down mogą różnić się od snapshota, który widziałeś. Salda najwyższego poziomu w zapisanym raporcie się nie zmieniają.
Porada
Aby stworzyć niezmienną kopię audytową, wyeksportuj raport do Excela lub PDF, gdy go finalizujesz.
Raporty domyślne
Raporty finansowe to 22 domyślne raporty. Każdy raport korzysta z domyślnych kategorii kont głównych. Raporty te można wykorzystywać w takiej formie, w jakiej są lub jako bazy do utworzenia własnego raportu finansowego. Oprócz tradycyjnych sprawozdań finansowych, takich jak Zestawienie przychodów i Bilans, te domyślne raporty obejmują raporty, które pokazują różne typy raportów finansowych, które możesz utworzyć.
| Raport domyślny | Description |
|---|---|
| 12-miesięczne kroczące jednokolumnowe zestawienie przychodów — domyślny | Służy do wyświetlania dochodowości organizacji przez okres 12 miesięcy w jednej kolumnie. |
| 12-miesięczne zestawienie trendów przychodów — domyślny | Służy do wyświetlania dochodowości organizacji przez okres 12 miesięcy w jednej kolumnie. Te 12 miesięcy może obejmować więcej niż jeden rok obrachunkowy. |
| Rzeczywiste a budżet — domyślne | Służy do wyświetlania informacji szczegółowych salda dla wszystkich kont dla pierwotnego budżetu i porównywania skorygowanego budżetu do wartości rzeczywistych, w których zanotowano odchylenia. |
| Szczegóły inspekcji — domyślny | Służy do wyświetlania szczegółowych danych salda dla wszystkich kont. Ten raport przedstawia salda po stronie debetowej i kredytowej w walucie raportowania i walucie lokalnej, wraz z dodatkowymi informacjami o transakcji, takimi jak identyfikator użytkownika, użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane, data ostatniej modyfikacji i identyfikator arkusza. |
| Lista salda — domyślna | Służy do wyświetlania szczegółowych danych salda dla wszystkich kont. Ten raport przedstawia otwierające i zamykające salda oraz salda po stronie kredytowej i debetowej dla bieżącego okresu i roku do danego dnia, wraz z dodatkowymi informacjami o transakcji, takimi jak załącznik. |
| Bilans — domyślne | Oferuje widok pozycji finansowej organizacji w danym roku. |
| Bilans i rachunek wyników obok siebie — domyślny | Służy do wyświetlania sytuacji finansowej organizacji i rentowności na rok obok siebie. |
| Przepływy pieniężne — domyślny | Lepszy wgląd w środki pieniężne przychodzące i wychodzącą organizacji. |
| Szczegółowe JE i Przegląd TB — domyślne | Widok otwarcia salda i informacje o działaniach dla wszystkich kont. |
| Szczegółowy bilans próbny — domyślne | Wyświetla informacje dla wszystkich kont i obejmuje wszystkie salda po stronie debetowej i kredytowej, oraz ich wartości netto, wraz z datą transakcji, załącznikiem i opisem arkusza. |
| Trend kwartalny wydatków z trzech lat — domyślne | Lepszy wgląd w wydatki w poprzednich 12 kwartałach w ciągu ostatnich 3 lat. |
| Podpisy finansowe JE i Przegląd TB — domyślne | Wyświetlanie przeglądu sald i działania dla środków trwałych, zobowiązań, kapitału własnego właściciela, przychodu, wydatków, zysków i strat. |
| Zestawienie przychodów — domyślne | Pokazuje rentowność organizacji w bieżącym okresie i od początku roku. |
| Lista transakcji księgi — domyślne | Służy do wyświetlania szczegółowych danych salda dla wszystkich kont. Raport ten zawiera salda debetu i kredytu, łącznie dodatkowymi informacjami o transakcji, takimi jak data transakcji, numer arkusza, załącznik, typ księgowania i numer śledzenia. |
| Współczynniki — domyślne | Pokazuje współczynniki wypłacalności, rentowności i efektywności organizacji w bieżącym roku. |
| Kroczące wydatki 12-miesięczne — domyślne | Lepszy wgląd w wydatki dla każdego z ostatnich 12 miesięcy. Te 12 miesięcy może obejmować więcej niż jeden rok obrachunkowy. |
| Kroczące kwartalne zestawienie przychodów — domyślne | Służy do wyświetlania rentowności organizacji co kwartał za miniony rok i od początku bieżącego roku. |
| Obok arkusza bilansowego — domyślna | Oferuje widok pozycji finansowej organizacji w danym roku. Ten raport pokazuje aktywa i pasywa oraz kapitał własny udziałowców są pokazane równolegle. |
| Sumaryczny bilans próbny — domyślny | Oferuje informacje o saldzie dla wszystkich kont zawierających salda otwarcia i zamknięcia oraz salda po stronie debetowej i kredytowej razem z ich różnicą netto. |
| Sumaryczny bilans próbny rok do roku — domyślny | Oferuje informacje o saldzie dla wszystkich kont zawierających salda otwarcia i zamknięcia oraz salda po stronie debetowej i kredytowej razem z ich różnicą netto dla bieżącego roku i roku ubiegłego. |
| Tygodniowa sprzedaż i rabaty — domyślne | Lepszy wgląd w sprzedaż i rabaty dla każdego tygodnia w miesiącu. Ten raport zawiera sumę z czterech tygodni. |
| Dostępne środki budżetowe — domyślny | Wyświetlanie szczegółowego porównania skorygowanego budżetu, rzeczywistych rozchodów, rezerwacji budżetu i środków budżetowych dostępnych dla wszystkich kont. |
Otwieranie raportów finansowych
Po wybraniu menu raportowania finansowego zobaczysz listę domyślnych raportów finansowych firmy. Możesz otworzyć lub zmodyfikować raport. Aby otworzyć jeden z domyślnych raportów, należy wybrać nazwę raportu. Za pierwszym razem, gdy otwierasz raport, system automatycznie generuje go za poprzedni miesiąc. Na przykład, jeśli po raz pierwszy otworzysz raport w sierpniu 2019 roku, system generuje raport na 31 lipca 2019 roku. Po otwarciu raportu możesz zacząć go eksplorować, zagłębiając się w konkretne dane i zmieniając opcje raportu.
Tworzenie i modyfikowanie raportów finansowych
Z listy raportów finansowych można utworzyć nowy raport lub zmodyfikować istniejący raport. Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz utworzyć nowy raport finansowy, wybierając przycisk Nowy w okienku akcji. System pobiera program do projektowania raportów na Twoje urządzenie. Po rozpoczęciu projektowania raportu możesz stworzyć nowy raport. Po zapisaniu nowego raportu będzie on widoczny na liście raportów finansowych. Na liście są wyświetlane tylko raporty, które zostały utworzone dla firmy używanej w programie Dynamics 365 Finance.
Definicje drzew raportowania
Jednym ze składników używanych do tworzenia raportów finansowych jest definicja drzewa raportowania. Drzewo definicji raportowania pomaga zdefiniować strukturę i hierarchię organizacji. To międzywymiarowa hierarchiczna struktura oparta na powiązaniach wymiarów w danych finansowych. Dostarcza informacji na poziomie jednostki raportowania oraz na poziomie podsumowania dla wszystkich jednostek w drzewie.
Można utworzyć dowolną liczbę drzew raportowania, aby wyświetlić dane firmy na różne sposoby. Każde drzewo raportowania może zawierać dowolną kombinację działów i jednostek podsumowujących, ale definicja raportu może być połączona tylko z jednym drzewem raportowania naraz.
Aktualizacja wersji Financial Reporting za pośrednictwem dokumentów dostawy
Aplikacje finansowe i operacyjne są aktualizowane co miesiąc. Jednak Financial Reporting niekoniecznie jest aktualizowana w tym tempie. Ponadto klienci mają więcej opcji dotyczących implementowania aktualizacji aplikacji finansowych i operacyjnych są aktualizowane co miesiąc. Aktualizacje Financial Reporting są instalowane automatycznie. Raportowanie finansowe ma wyznaczoną wersję, którą konsumujesz w środowisku klienta podczas wdrażania aktualizacji usługi, gdy rozpoczyna się przestoj lub gdy środowisko klienta jest w trybie utrzymania. Ten proces jest nazywany slipstreaming lub true-up, ponieważ wszystkie implementacje klientów mają tę samą wersję Financial Reporting.
Zmiany wydane w każdej wersji znajdziesz w sekcji Co jest nowe lub zmienione w Dynamics 365 Finance. Aktualizacje platformy i poprawki błędów znajdziesz w sekcji "Dodatkowe zasoby" na dole strony dla każdej wersji.
Wybrana wersja dokumentów dostawy jest przeglądaną i zweryfikowaną wersją Financial Reporting gotowego do produkcji. Jest on zgodny z poprzednią lub przyszłą wersją Dynamics 365 Finance. Na przykład Financial Reporting mogą być dostępne w najnowszej wersji 10.0.19, podczas gdy odbiorca nadal jest w wersji aplikacji 10.0.16.
Note
Jedyna okoliczność, w której klienci mogą przejść do poprzedniej wersji (scenariusz zmiany starszej wersji), ma miejsce, gdy firma Microsoft zatrzyma wdrażanie z powodu problemu. Gdy tylko poprawka jest dostępna, jest stosowana automatycznie.
Proces slipstream jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych działań klienta. Trzy topologii zużywają slipstream, z których każda w inny sposób:
Wdrożenia lokalne — wdrożenia lokalne nie obsługują procesów slipstream i true-up.
Infrastruktura jako usługa (IaaS) — logika dostawy jest stosowana podczas każdej operacji, która próbuje zaktualizować Financial Reporting. Zawiera aktualizacje binarne lub emisje, które zawierają aktualizacje binarne.
Samoobsługa — każda operacja wymagająca przestoju Financial Reporting ma zastosowanie logiki dostawcy usługi slipstream:
- Aktualizacje binarne lub transmisje zawierające aktualizacje binarne
- Poprawianie S lub inny przestój infrastruktury
- Wdrożenia pakietów AOT