Integracja zarządzania wydatkami

Dotyczy: Operacje projektu zintegrowane z erp

W tym artykule przedstawiono informacje dotyczące integracji raportów wydatków w pełnym wdrożeniu wydatków w aplikacji Project Operations przy użyciu podwójnego zapisu.

Kategorie wydatków

W ramach kompletnego wdrożenia zarządzania wydatkami konfigurujesz i utrzymujesz kategorie wydatków w aplikacjach Finanse i Działania. Aby utworzyć nową kategorię wydatków, wykonaj następujące kroki:

1. W Microsoft Dataverse utwórz kategorię Transaction. Integracja z podwójnym zapisem synchronizuje tę kategorię transakcji z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configure project categories and Project Operations setup and configuration data integration (Konfigurowanie kategorii projektów i konfiguracja danych konfiguracji). W wyniku tej integracji system tworzy cztery udostępnione rekordy kategorii w aplikacjach finansowych i operacyjnych.
2. W Finance wejdź w Zarządzanie kosztami>Konfiguracja>Kategorie współdzielone i wybierz kategorię współdzieloną z klasą transakcji Koszt. Ustaw parametr Może być używany w parametrze Wydatków na wartość True i zdefiniuj typ wydatków do użycia.
3. Korzystając z tego udostępnionego rekordu kategorii, utwórz nową kategorię wydatków, przechodząc do Zarządzanie kosztami>Konfiguracja>Kategorie wydatków i wybierając Nowy. Po zapisaniu rekordu podwójny zapis używa mapowania tabeli, Kategorii wydatków integracji Project Operations — encji eksportowania (msdyn_expensecategories) w celu synchronizacji tego rekordu z rekordem Dataverse.

Kategorie wydatków w aplikacjach finansowych i operacyjnych są specyficzne dla firmy lub jednostki prawnej. Istnieją oddzielne, odpowiadające im rekordy specyficzne dla podmiotów prawnych w usłudze Dataverse. Gdy menedżer projektu szacuje wydatki, nie może wybrać kategorii wydatków utworzonej dla projektu należącego do innej firmy niż firma, która jest właścicielem projektu, nad którym pracuje.

Raporty z wydatków

Raporty wydatków są tworzone i zatwierdzane w aplikacjach finansowych i operacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i przetwarzanie raportów wydatków w Dynamics 365 Project Operations. Po zatwierdzeniu raportu wydatków przez menedżera projektu jest on publikowany w rejestrze ogólnym. W obszarze Operacje projektu wiersze raportu wydatków związanych z projektem są publikowane przy użyciu specjalnych reguł publikowania:

• Koszt związany z projektem (w tym podatek niepodlegający odliczeniu) nie jest natychmiast księgowany na koncie kosztów projektu w księdze głównej, ale zamiast tego jest księgowany na koncie integracji wydatków. To konto jest skonfigurowane w Zarządzanie projektami i księgowość>Ustawienia>Parametry zarządzania projektami i księgowości, na karcie Project Operations w Dynamics 365 Customer Engagement.
• Funkcja podwójnego zapisu synchronizuje z Dataverse za pomocą mapowania tabeli Integrowania wydatków projektu w Project Operations z encjami eksportu (msdyn_expenses).
• Księgę pomocniczą podatków, księgę pomocniczą dostawców i inne księgowania finansowe rejestruje się odpowiednio w momencie księgowania raportu wydatków.

Gdy rekord jest zapisywany w jednostce Wydatki w usłudze Dataverse, system wyzwala zautomatyzowany proces zatwierdzania rekordu. W razie potrzeby stan zautomatyzowanego procesu zatwierdzania można przejrzeć w usłudze Dataverse, przechodząc do pozycji Zaawansowane ustawienia>Zadania systemowe systemu>. Po zakończeniu zatwierdzania rekordy klasy transakcji wydatków są tworzone w encji Wartości rzeczywiste.

Wartości rzeczywiste związane z wydatkami są następnie przetwarzane przy użyciu podwójnego zapisu tabeli mapowania Wartości rzeczywistych integracji z Project Operations (msdyn_actuals). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szacunkowe i rzeczywiste wartości projektu.

Proces okresowy, Import z etapów tworzy wiersze dziennika związane z raportem wydatków w dzienniku integracji Project Operations. Domyślnym kontem rozliczeniowym jest konto integracji wydatków. Integracja z Posting powoduje wyczyszczenie salda konta dla transakcji wydatków i przeniesienie kwoty wydatku na konto kosztów projektu. System ten tworzy również podrzędne transakcje projektowe w celu końcowego fakturowania i rozpoznawania przychodów.