Integracja Field Service z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi

Integracja aplikacji Field Service z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi umożliwia organizacjom włączenie gotowej funkcji wyrównania. Transakcje zlecenia pracy Field Service trafiają poprawnie do aplikacji finansowych i operacyjnych. Dla organizacji, które korzystają z Field Service oraz aplikacji finansowych i operacyjnych, dostarczanie usług automatycznie aktualizuje systemy finansowe i magazynowe. W usłudze Field Service można tworzyć zlecenia pracy oraz zarządzać nimi, a także automatycznie synchronizować je z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi.

Integracja oferuje ujednolicone działanie między usługą Field Service a aplikacjami finansowymi i operacyjnymi.

• Zsynchronizuj informacje w czasie rzeczywistym i informacje dotyczące kosztów z zleceń pracy do aplikacji finansowych i operacyjnych.

• Automatyczne aktualizowanie aplikacji finansowych i operacyjnych w czasie wykonywania zleceń pracy w celu integracji finansowej i magazynowej w czasie rzeczywistym.

• Dzięki tym możliwościom dostępnym w aplikacjach finansowych i operacyjnych do fakturowania, księgowania i zarządzania zapasami.

Wyrównanie transakcji

Transakcje Field Service (rekordy produktów w zleceniach pracy i usług w zleceniach pracy) tworzą równoległe transakcje w ramach ich odpowiednich projektów finansowych i operacyjnych w formie dzienników.

• Produkty w zleceniu pracy z zapasami tworzą arkusze pozycji i wiersze arkuszy pozycji.

• Produkty w zleceniu pracy bez zapasów i pokrewnej kategorii projektu z typem transakcji Wydatki tworzą arkusze wydatków i wiersze arkuszy wydatków.

• Usługi zlecenia pracy, w których produkt ma powiązaną kategorię projektu z typem transakcji Godziny, tworzą arkusze godzin i wiersze arkuszy godzin.

Opłaty nie są obecnie wyrównane do transakcji Field Service.

Transakcje oparte na pozycjach

W aplikacji Field Service wszystkie transakcje mają produkt pokrewny. Czasami te produkty mają zapasy, a czasami odwołują się do produktów niezapasowych lub usług naliczanych domyślnie.

W wielu typach arkuszy w projekcie tylko te wiersze arkusza pozycji mają powiązany produkt (pozycję).

Transakcje oparte na kategorii

W Field Service pojęcie transakcji kategorii nie istnieje. Nawet usługi i produkty niezapasowe związane są z elementem.

W aplikacjach finansowych i operacyjnych wszystkie typy arkuszy, które nie są arkuszami pozycji, są transakcjami opartymi na kategoriach. Przykłady: pozycja arkusza wydatków, pozycje arkusza godzin lub wiersze arkusza opłat. Te wiersze arkusza nie są powiązane z pozycją i wymagają kategorii.

Aby wyeliminować tę lukę koncepcyjną, przechwyć wartość Kategoria projektu, która jest używana w usłudze Field Service dla transakcji zlecenia pracy. To pole jest polem wyszukiwania dla tabeli Kategoria projektu w bazie danych finansów i operacji. Podwójny zapis nie wypełnia tej wartości automatycznie. Najlepszym rozwiązaniem jest zaktualizowanie tej wartości przez organizacje w przypadku produktów zsynchronizowanych przy użyciu podwójnego zapisu. Można też utworzyć konkretne produkty do użycia jako proxy w celu transakcji z danej kategorii w scenariuszach niezapasowych i serwisowych.

Dostosowywanie firmy

Aplikacja Field Service oraz finanse i operacje nie udostępniają automatycznie tego samego konceptu firmy. Rozwiązania podwójnego zapisu dodają dane związane z firmą do odpowiednich tabel, takich jak konto, produkt lub magazyn. Field Service zawiera wprowadzenie do pomocy użytkownikom w wybieraniu odpowiednich rekordów w ramach ich zleceń pracy i transakcji zleceń pracy.

Zlecenia pracy w Field Service wymagają Konta usługi. Podwójny zapis wprowadza pole Firma w tabeli kont. Konto usługi jest powiązane z firmą i definiuje wartość dla zlecenia pracy i transakcji zlecenia pracy.

Jeśli konto usługi i firma nie pasują do zlecenia pracy, a rekordy transakcji w zleceniu pracy, transakcje nie są synchronizowane, dopóki nie zostaną rozwiązane rozbieżności.

W programie Field Service nakreśla błędy w kilku miejscach:

• W zleceniu pracy
• W produkcie zlecenia pracy lub usłudze zlecenia pracy
• W transakcji finansowej i operacyjnej

Jako najlepszą praktykę, organizacje wdrażające tę integrację powinny rozważyć tworzenie rejestrów typu incydentów, mając na uwadze produkty i usługi zgodne z firmą. Należy użyć odpowiedniego typu zdarzenia na podstawie firmy klienta usługi w zleceniu pracy.

Synchronizacja transakcji

W rozwiązaniu w obszarze Ustawienia aplikacji Field Service jest wprowadzany nowy element nawigacyjny dla transakcji finansowych i operacyjnych. Ten obszar zawiera dane transakcji i ich stany.

Integracja wykorzystuje niezawodny asynchroniczny framework transakcyjny, aby zapewnić dokładność i wiarygodność aktualizacji Serwisu Terenowego.

• Integracja korzysta z włączonej struktury podwójnego i mapowań, aby zapewnić, że w transakcjach będzie się stosować wspólne zrozumienie najważniejszych pojęć podstawowych.

• Każda transakcja w zleceniu pracy jest zaangażowana w usługę Field Service przed utworzeniem aktualizacji w aplikacjach finansowych i operacyjnych.

  • Podczas finalizowania transakcji w usłudze Field Service tworzy w tabeli dziennika transakcji rekord z wartością stanu każdej transakcji.

  • Integracja monitoruje stany transakcji zleceń pracy i projektów. Stany transakcji wskazują stan synchronizacji danych, taki jak nie zsynchronizowano, przetwarzanie, synchronizowanie i niepowodzenie. Integracja zawiera również mechanizmy obsługi błędów i prób ponownego rozwiązania problemów z synchronizacją.

  • Jeśli transakcja nie zakończy się, stan w Field Service wskazuje przyczynę niepowodzenia i niepowodzenia. System podejmuje kilka prób wykonania transakcji.

  • Jeśli synchronizacja w ramach transakcji nadal nie powiedzie się, szczegóły błędu i transakcji są zachowane w rekordzie transakcji finansowych i operacyjnych. Użytkownicy mogą rozwiązać problem i ponownie zsynchronizować znaleźć rozwiązanie transakcji, zapewniając, że nie stracisz danych transakcji finansowych i magazynowych.

    Niepowodzenia transakcji są wyjątkami w przypadku prawidłowej konfiguracji systemu. Rozwiązanie tego typu problemów jest kluczowe dla utrzymania spójności transakcyjnej między dwoma systemami.

Hierarchiczne projekty finansowe i operacyjne

Integracja powoduje utworzenie hierarchicznych projektów, które składają się z projektu głównego oraz co najmniej jednego podprojektu. Projekt główny pełni rolę kontenera dla podprojektów, które reprezentują poszczególne zlecenia pracy w programie Field Service.

Wybór wymiarów magazynowych, magazynu i lokalizacji

Integracja umożliwia obsługę wymiarów magazynowych po poprawnej konfiguracji. Wymiary magazynowe definiują poziomy szczegółów używanych w magazynie pozycji w zapasach. Niektóre przedmioty są śledzone na poziomach obiektu, magazynu i lokalizacji, podczas gdy inne tylko na poziomie obiektu lub obiektu oraz magazynu.

W zależności od produktu zapasowego, który wybierzesz przy tworzeniu zamówienia pracy, zdefiniowane wymiary magazynowania decydują, czy musisz określić lokalizację w produkcie zlecenia pracy.

• Gdy dodasz produkt ze zlecenia pracy, w którym wybrany produkt ma wartość Zapasy dla typu produktu Field Service w aplikacji Field Service, możesz wybrać magazyn i lokalizację z pól wyszukiwania w formularzu transakcji. Pola magazynu i lokalizacji są filtrowane w celu pokazania wartości z aplikacji finansowych i operacyjnych na podstawie encji prawnej, do której należy konto usługi zlecenia pracy. Konfiguracja produktu finansowego i operacji oraz rozmiarów jego magazynu określa, czy pole lokalizacji produktu w zleceniu pracy jest wymagane podczas oznaczania używanego produktu.

• Gdy modyfikujesz lub usuwasz odpowiadający mu rekord produktu zlecenia pracy w Field Service, integracja aktualizuje odpowiednią linię dziennika.

Pola magazynu i lokalizacji w obsłudze terenowej odnoszą się do koncepcji magazynu i lokalizacji w aplikacjach finansowych i operacyjnych. Te koncepcje śledzą fizyczne położenie przedmiotów z ekwipunku.

Zapasy

Po włączeniu integracji finansów i operacji w ustawieniach Field Service, Dynamics 365 Supply Chain Management staje się systemem rejestrowania zapasów. Ta integracja wyłącza domyślną funkcjonalność zarządzania zapasami w usłudze Field Service.

Field Service ukrywa następujące pozycje nawigacyjne:

• Zapasy produktu
• Transfers
• Korekty
• Autoryzacje zwrotu (RMA)
• Przyjęcia autoryzacji zwrotu
• Zwrot do dostawcy (RTV)

Field Service pokazuje następujące pozycje:

• Zapasy wg oddziału
• Zapasy wg magazynu

Te nowe pozycje magazynowe używają tabel wirtualnych do ujawniania danych magazynowych bezpośrednio z funkcji zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia aplikacji Field Service. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do rzeczywistych poziomów zapasów z systemu rejestru.

Po włączeniu integracji wyłączana jest funkcja weryfikacji zapasów dla domyślnego stanu zapasów w usłudze Field Service. Ustawienie Field Service dla korzystania z produktów poza magazynem jest ukryte, aby użytkownicy nie odbierali sprawdzania poprawności zapasów ani zachowania blokowania.

Integracji nie obsługuje automatycznie transakcji magazynowych zlecenia pracy na podstawie poziomów zapasów zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia.

Widoki magazynowe ze szczegółami wariantów i bez nich

Po włączeniu integracji widoki inwentarza zawierają wersję dla organizacji, które nie używają wariantów produktów. Ten widok zapasów usuwa kilka kolumn i upraszcza widoczność magazynu.

W organizacjach korzystających z wariantów produktów, odpowiednie widoki pokazują wszystkie szczegóły poziomów zapasów, w tym kolumny dotyczące rozmiaru, koloru, stylu i konfiguracji. W razie potrzeby organizacje mogą dowolnie modyfikować widoki domyślne.

Wyrównanie procesu roboczego

Integracja z rozwiązaniem Field Service aplikacji finansowych i operacyjnych rozszerza usługę Dynamics 365 Human Resources na rezerwowaną integrację zasobów, która wprowadza koncepcję procesu roboczego do rezerwowanego zasobu. Ponadto integracja z Field Service rozszerza się na:

• Umożliwić rejestrowanie pracownika na podstawie produktu zlecenia pracy lub usługi zlecenia pracy.

• Automatycznie przeszukaj wartość procesu roboczego dla produktu lub usługi zlecenia pracy na podstawie pracownika z zarezerwowanego zasobu w skojarzonej rezerwacji transakcji. Możesz ręcznie wypełnić lub nadpisać tę wartość.

• Wymaganie pracownika od produktów z niemagazynowych zlecenia pracy lub usług zlecenia pracy. Wymaganie jest oparte na tym, czy w firmie są skonfigurowane parametry skojarzone z zarządzaniem projektami i wartościami księgowymi w taki sposób, aby wymagały wartości procesu roboczego w godzinach pracy w wierszach arkusz czy w arkusz wydatków klienta.

  Jeśli skonfigurujesz wymóg pracownika w aplikacjach finansowych i operacyjnych, Field Service wymaga podania wartości tylko wtedy, gdy ustawisz dla produktu lub usługi zlecenia pracy wartość „Zużyte”. Ten wymóg nie blokuje tworzenia szacunkowych rekordów bez znajomości docelowego pracownika. Synchronizacja nie powiedzie się, jeśli pracownik nie zostanie zarejestrowany.

Pole Pracownik nie jest filtrowane na podstawie uprawnienia pracownika do wykonywania pracy nad powiązanym projektem. Kwalifikowanie nie jest traktowane jako parametr planowania przy ustalaniu zasobu, który można zaplanować w zleceniu pracy. Jako najlepszą praktykę rozważ wykorzystanie ról bezpieczeństwa i jednostek biznesowych lub wprowadzenie cech zasobów, aby pracownicy byli zaplanowani tylko na odpowiednie zlecenia pracy. Rozważ te opcje, jeśli są one kluczowe dla wdrażania aplikacji finansowych i operacyjnych w Twojej organizacji.

Zmiany pola Field Service

W integracji wprowadzono pewne nowe pola i ukrywa inne pola.

Zmiany pola zlecenia pracy

W ramach integracji dodano pole wyszukiwania tabeli wirtualnej o nazwie Projekt F&O, które jest filtrowane na podstawie odpowiedniej firmy/jednostki prawnej i tego, czy projekt jest w stanie, w którym może wystąpić transakcja. Integracja ukrywa pole Konto rozliczeniowe, ponieważ nie ma znaczenia przy wybraniu integracji z finansami i operacjami.

Podczas wybierania projektu przez użytkownika filtry wyszukiwania projektów pokazują projekty o następujących parametrach:

• Projekt musi być taki sam dla klienta, jak konto usługi zlecenia pracy.
• Projekt musi być taki sam dla osoby prawnej, jak konto usługi zlecenia pracy.
• Projekt musi być na etapie, który umożliwi jego arkusz tworzenia.

Zmiany pola produktu zlecenia pracy

Integracja dodaje kilka pól do tabeli produktu zlecenia pracy. Te pola widzisz, gdy integracja jest zainstalowana i włączona.

• Opis arkusza

  • Widoczne tylko dla transakcji wydatków (produktów niemagazynowych). Jest ona ukrywa przed produktami magazynowymi (co powodować może być zamknięcia elementów).
  • Pole jest automatycznie wypełniane nazwą zastosowanego produktu, ale należy zastąpić tę wartość bardziej znaczącym opisem.
  • Ograniczona do 60 znaków. To pole jest przenoszone z rekordu w Field Service do wiersza dziennika, a następnie do faktury wygenerowanej w module Finance.

• Właściwość wiersza

  • Wirtualne wyszukiwanie w tabeli filtrowane według odpowiedniej firmy lub podmiotu prawnego.
  • Integracja ukrywa pole Ilość do rozliczenia, ponieważ w wierszach nie ma odpowiednika pojęcia arkusz. Zamiast nich właściwość wiersza umożliwia określenie, czy transakcja jest rozliczana, czy nie.

• Lokalizacja

  • Ukryty za produktami niemagazynowymi.
  • Widzimy to tylko wtedy, gdy wymiary zapasów konfigurowane w aplikacjach finansowych i operacyjnych na produkcie wskazują, że lokalizacja jest wymagana.
  • Wymagane tylko wtedy, gdy oznaczysz rekord jako używany.
  • Wyszukiwanie w tabeli wirtualnej filtrowane na podstawie odpowiedniej firmy lub podmiotu prawnego oraz wybranego magazynu.

• Data transakcji

• Proces roboczy

  • Wymagane tylko na podstawie parametrów zarządzania projektami i księgowości, które konfigurujesz w odpowiedniej firmie.
  • Jeśli wartość rezerwacji produktu w zleceniu pracy jest wypełniana na podstawie pracownika ustawionego w rezerwacji zasobu, który można zarezerwować.

Zmiany pola usługi zlecenia pracy

Integracja dodaje kilka pól do tabeli zlecenia roboczego Service. Te pola widzisz, gdy integracja jest zainstalowana i włączona.

• Opis arkusza

  • Automatycznie wypełnia się nazwą produktu zastosowanego produktu, ale należy wpisać bardziej znaczący opis.
  • Ograniczona do 60 znaków. Przepływa z rekordu w Field Service do wiersza arkusz do faktury wygenerowanej w Finance.

• Właściwość wiersza

  • Wirtualne wyszukiwanie w tabeli filtrowane według odpowiedniej firmy lub podmiotu prawnego.
  • Integracja ukrywa pole Czas do rozliczenia, ponieważ w wierszach dziennika nie ma jego odpowiednika. Zamiast tego właściwość liniowa definiuje, czy transakcja jest rozliczalna.

• Data transakcji

• Proces roboczy

  • Wymagane tylko wtedy, gdy wymagały tego parametry zarządzania projektami i księgowości w danej firmie.
  • Obszar wypełniany automatycznie, jeśli wartość rezerwacji usługi w zleceniu pracy jest wypełniana na podstawie pracownika ustawionego w rezerwacji zasobu, który można zarezerwować.

Dodatki pola produktu

Integracja dodaje wirtualne pole wyszukiwania tabeli o nazwie Project Category. Jest filtrowany na podstawie odpowiedniej firmy lub podmiotu prawnego oraz tego, czy produkt jest produktem zapasowym (dla kategorii produktów), niemagazynowym (dla kategorii wydatków) czy usługowym (dla kategorii godzin).

Obsługa transakcji zlecenia pracy

Jeśli zdarzenia występują z rekordami produktów i usług zleceń pracy aplikacji Field Service, integracja wyzwala powiązane transakcje w odpowiednich rekordach arkusza i wierszy arkusza.

Create

• Produkt: gdy utworzysz rekordu produktu w zleceniu pracy, integracja tworzy albo wiersz arkusz pozycji i wiersz arkusza albo arkusz wydatków i wiersz arkusza. Typ produktu aplikacji Field Service dla produktu określa, czy transakcja wyzwala transakcję dotyczącą pozycji czy transakcję dotyczącą wydatku.

  • Produkty z zapasów uruchamiają przedmioty.
  • Produkty spoza zapasów powodują wydatki.

• Usługa: Gdy tworzysz rekord usługi zlecenia roboczego, integracja tworzy transakcję dotyczącą godzin.

Update

• Gdy zaktualizujesz produkt lub usługę w zleceniu roboczym, a powiązany dziennik i wiersz dziennika nie zostały zaksięgowane, integracja odpowiednio aktualizuje transakcję.

• Gdy aktualizujesz produkt lub usługę zlecenia pracy, a powiązane dzienniki i linia dziennika są publikowane, integracja:

  • Tworzy transakcję odwrotną w stosunku do pierwotnego arkusza i arkusza wiersza.
  • Tworzy nową transakcję w stosunku do arkusza wiersza, odzwierciedlającą transakcję aktualizacji.

Usuń

• Gdy usuniesz produkt lub usługę zlecenia pracy, a powiązane dzienniki i linia dziennika zostają nieopublikowane, integracja usuwa dziennik i linię dziennika.

• Gdy usuniesz produkt lub usługę zlecenia pracy, a powiązane dzienniki i linia dziennika zostaną opublikowane, integracja tworzy transakcję odwrotną względem oryginalnego dziennika i linii dziennika.

Wpływ na stan systemu zlecenia pracy

Na podstawie wartości Stan systemu zlecenia pracy integracja dodaje lub usuwa wiersze arkusz związane z rekordami produktów lub usług zlecenia pracy, które nadal są w stanie szacowanym.

• Gdy zlecenie pracy zostanie zaktualizowane do Anulowane lub Opublikowane, integracja usuwa wszystkie nieopublikowane dzienniki i linie dziennika.

• Gdy status zlecenia roboczego jest zmieniany z Anulowane lub Opublikowane na dowolny inny status systemowy, integracja ponownie tworzy wiersze dla wierszy szacunkowych, które wcześniej usunęła.

Ograniczenia

Integracja ta umożliwia korzystanie ze środowisk zarządzanych przez Microsoft. Nie obsługuje środowisk zarządzanych przez klienta.

Ten wzorzec integracji obsługuje obecnie dane dotyczące cen i kosztów z rekordów zamówień pracy. Jest przeznaczony dla aplikacji Field Service, aby przenosić ceny i koszty do zapisów w dzienniku. Nie obsługuje wyspecjalizowanych cen zdefiniowanych w finansach do aktualizacji dzienników ani przywrócenia danych o kosztach i cenach do rekordów produktów i usług zlecenia pracy, z wyjątkiem rekordów produktu zlecenia pracy, w których produkt jest typu "Zapasy magazynowe". W takim przypadku wartość kosztu pochodzi z dziennika elementów.

Integracja zasobów/zasobów niemagazynowanych w aplikacji Project Operations nie zezwala funkcji integracji z rozwiązaniem Field Service na pracę w tych samych jednostkach prawnych, dla których włączono zintegrowany scenariusz zasobów/zasobów niemagazynowanych. Może jednak działać w tych samych środowiskach w przypadku innych obiektów prawnych.

Ręczne aktualizacje odnośników tabeli wirtualnej nie są obsługiwane w trybie offline, dlatego niezwykle ważne jest skonfigurowanie logiki domyślnej dla lokalizacji, aby transakcje nie zostały zablokowane. Istnieje kilka odnośników tabel wirtualnych:

• Zlecenie pracy zawiera odnośnik do projektu F&O
  • Nie musisz wypełniać tego w trybie offline.
• Produkt zlecenia pracy zawiera odnośnik do lokalizacji zapasów i właściwości wiersza
  • Wartość Właściwości wiersza musi być domyślna.
  • Wartość Lokalizacja zapasów będzie prawidłowa, jeśli skonfigurujesz logikę domyślną dla lokalizacji.
• Usługa zlecenia pracy ma odnośnik do właściwości wiersza
  • Wartość Właściwości wiersza musi być domyślna.

Następujące procesy lub funkcje dostępne w aplikacjach finansowych i operacyjnych nie są obsługiwane lub nie są odzwierciedlane w programie Field Service jako dostępne dla tej integracji:

• Funkcja rezerwowania zapasów do rezerwowania ilości zapasów dla niektórych zamówień.

• Wymiary śledzenia definiujące stopień szczegółowości śledzenia pozycji w kolejnych transakcjach. Ta funkcja jest przydatna do śledzenia pozycji według numeru partii lub seryjnego.

• Ustawienia Żądaj działania na arkuszach w projekcie ustawione na „Tak” nie są obsługiwane. Jeśli skonfigurujesz działania dla godzin, wydatków lub elementów zgodnie z wymaganiami, transakcje z aplikacji Field Service nie będą kończyć się powodzeniem.

• Dzięki tej integracji nie można obecnie wyrównać aktualizacji danych, które nie są już w stanie wrócić do odpowiednich transakcji zlecenia pracy. Gdy użytkownik Field Service tworzy lub aktualizuje produkt lub usługę zlecenia pracy, te aktualizacje są synchronizowane z odpowiednim arkuszem. Jednak w arkusz wydatków, godzinach arkusz lub wierszach arkusz pozycji są synchronizowane tylko domyślne właściwości wiersza i odwołanie do aktywnego wiersza arkusza rekordu. Inne zmiany w odpowiednim rekordzie transakcji Field Service nie są synchronizowane z odpowiednich rekordów wierszy.

• Rekordy produktów zleceń pracy i usługi zleceń pracy mają pole Rabat % i Szacowany procent rabatu. Obecnie integracja nie synchronizuje tych pojęć rabatu. Odpowiednie arkusze, które je generują, nie mają takich pojęć. System ukrywa to pole w formularzach domyślnych po włączeniu integracji.

Dalsze kroki

• Konfiguracja integracji Field Service z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi